AAFCPAs Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001726609
- 最新申報
- 2026/7/17
2022 年第 2 季持倉
持倉截至 2022/6/30，2025/5/19 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 33
- 較 2022 年第 1 季 +2
- 總值
- $1.32 億
- 較 2022 年第 1 季 −$1,960 萬 (−12.9%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 69,145 | $2,622 萬 | 19.8% | −767−1.1% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 144,187 | $1,902 萬 | 14.4% | −2,875−2.0% | 減碼 | – |
| DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | UT SER 1 | 54,558 | $1,680 萬 | 12.7% | −806−1.5% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr46435G326 | CORE MSCI INTL | 311,821 | $1,676 萬 | 12.7% | +40,407+14.9% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 46,154 | $1,044 萬 | 7.9% | −347−0.7% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629 | ETF | 52,675 | $1,038 萬 | 7.9% | −249−0.5% | 減碼 | – |
| Vanguard Whitehall FDS921946794 | INTL HIGH ETF | 155,351 | $913.8 萬 | 6.9% | +15,727+11.3% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 52,542 | $485.6 萬 | 3.7% | +80.0% | 加碼 | – |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF46432F834 | ETF | 56,993 | $325.0 萬 | 2.5% | −23,350−29.1% | 減碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 20,706 | $283.1 萬 | 2.1% | −544−2.6% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842 | ETF | 33,768 | $198.7 萬 | 1.5% | −3,199−8.7% | 減碼 | – |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 670 | $146.6 萬 | 1.1% | −5−0.7% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr464288158 | SHRT NAT MUN ETF | 9,050 | $94.7 萬 | 0.7% | +9,050 | 新進 | – |
| iShares Tr464288414 | NATIONAL MUN ETF | 8,457 | $89.9 萬 | 0.7% | +8,457 | 新進 | – |
| Invesco Nasdaq 100 ETF46138G649 | ETF | 6,712 | $77.4 萬 | 0.6% | +1,667+33.0% | 加碼 | – |
| iShares Russell 2000 ETF464287655 | ETF | 4,203 | $71.1 萬 | 0.5% | −130−3.0% | 減碼 | – |
| iShares Russell 1000 Growth ETF464287614 | ETF | 2,576 | $56.3 萬 | 0.4% | +3+0.1% | 加碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 1,287 | $48.6 萬 | 0.4% | −3−0.2% | 減碼 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 1,857 | $47.7 萬 | 0.4% | −123−6.2% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Russell Midcap ETF464287499 | ETF | 6,631 | $42.9 萬 | 0.3% | −99−1.5% | 減碼 | – |
| BRK.ABerkshire Hathaway Inc | CL A | 1 | $40.9 萬 | 0.3% | +1 | 新進 | 歷史 |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 2,396 | $38.6 萬 | 0.3% | −15−0.6% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 1,648 | $36.7 萬 | 0.3% | +4+0.2% | 加碼 | – |
| iShares Russell 1000 Value ETF464287598 | ETF | 2,513 | $36.4 萬 | 0.3% | +6+0.2% | 加碼 | – |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 1,320 | $36.0 萬 | 0.3% | +1,320 | 新進 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 2,883 | $30.6 萬 | 0.2% | −17−0.6% | 減碼依 20 比 1 拆股換算 | 歷史 |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 1,621 | $27.7 萬 | 0.2% | +20+1.2% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103 | ETF | 5,379 | $26.4 萬 | 0.2% | −749−12.2% | 減碼 | – |
| Schwab US Tips ETF808524870 | ETF | 4,521 | $25.2 萬 | 0.2% | +89+2.0% | 加碼 | – |
| UNPUnion Pacific Corp | Stock | 1,172 | $25.0 萬 | 0.2% | −38−3.1% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr464287622 | RUS 1000 ETF | 1,169 | $24.3 萬 | 0.2% | +3+0.3% | 加碼 | – |
| RTXRTX Corp | Stock | 2,158 | $20.7 萬 | 0.2% | +2,158 | 新進 | 歷史 |
| QTTBQ32 Bio Inc. | COM | 47,501 | $9.36 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
選擇權（4 檔）
同一份申報裡的賣權（put）與買權（call）。金額是標的股票的市值，也就是 13F 申報的數字。
2022 年第 1 季之後清倉（3 檔）
2022 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。