AAFCPAs Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001726609
- 最新申報
- 2026/7/17
2022 年第 1 季持倉
持倉截至 2022/3/31，2025/5/19 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 31
- 較 2021 年第 4 季 +6
- 總值
- $1.52 億
- 較 2021 年第 4 季 +$1,356 萬 (+9.8%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 69,912 | $3,171 萬 | 20.9% | −1,826−2.5% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 147,062 | $2,172 萬 | 14.3% | +4,061+2.8% | 加碼 | – |
| DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | UT SER 1 | 55,364 | $1,920 萬 | 12.6% | +2,383+4.5% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr46435G326 | CORE MSCI INTL | 271,414 | $1,735 萬 | 11.4% | +271,414 | 新進 | – |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629 | ETF | 52,924 | $1,258 萬 | 8.3% | +512+1.0% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 46,501 | $1,247 萬 | 8.2% | +230.0% | 加碼 | – |
| Vanguard Whitehall FDS921946794 | INTL HIGH ETF | 139,624 | $948.1 萬 | 6.2% | +139,624 | 新進 | – |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 52,534 | $566.6 萬 | 3.7% | +432+0.8% | 加碼 | – |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF46432F834 | ETF | 80,343 | $530.6 萬 | 3.5% | −185,463−69.8% | 減碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 21,250 | $371.1 萬 | 2.4% | +7,788+57.9% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842 | ETF | 36,967 | $256.9 萬 | 1.7% | −2,931−7.3% | 減碼 | – |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 675 | $188.5 萬 | 1.2% | +597+765.4% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Russell 2000 ETF464287655 | ETF | 4,333 | $89.0 萬 | 0.6% | −47−1.1% | 減碼 | – |
| Invesco Nasdaq 100 ETF46138G649 | ETF | 5,045 | $76.1 萬 | 0.5% | +5,045 | 新進 | – |
| iShares Russell 1000 Growth ETF464287614 | ETF | 2,573 | $71.4 萬 | 0.5% | +2+0.1% | 加碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 1,980 | $61.0 萬 | 0.4% | +45+2.3% | 加碼 | 歷史 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 1,290 | $58.3 萬 | 0.4% | +173+15.5% | 加碼 | 歷史 |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 2,411 | $53.6 萬 | 0.4% | +2,411 | 新進 | 歷史 |
| iShares Russell Midcap ETF464287499 | ETF | 6,730 | $52.5 萬 | 0.3% | −166−2.4% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 1,644 | $47.3 萬 | 0.3% | +1+0.1% | 加碼 | – |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 145 | $47.3 萬 | 0.3% | +145 | 新進 | 歷史 |
| iShares Russell 1000 Value ETF464287598 | ETF | 2,507 | $41.6 萬 | 0.3% | +5+0.2% | 加碼 | – |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103 | ETF | 6,128 | $34.0 萬 | 0.2% | −33−0.5% | 減碼 | – |
| UNPUnion Pacific Corp | Stock | 1,210 | $33.1 萬 | 0.2% | +18+1.5% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr464287622 | RUS 1000 ETF | 1,166 | $29.2 萬 | 0.2% | +3+0.3% | 加碼 | – |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 1,601 | $28.4 萬 | 0.2% | −109−6.4% | 減碼 | 歷史 |
| Schwab US Tips ETF808524870 | ETF | 4,432 | $26.9 萬 | 0.2% | +4,432 | 新進 | – |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 84 | $23.4 萬 | 0.2% | −5−5.6% | 減碼 | 歷史 |
| iShares S&P 100 ETF464287101 | ETF | 1,043 | $21.7 萬 | 0.1% | −345−24.9% | 減碼 | – |
| QTTBQ32 Bio Inc. | COM | 47,501 | $14.4 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SHCRSharecare, Inc. | COM CL A | 22,908 | $5.66 萬 | <0.1% | +22,908 | 新進 | 歷史 |
選擇權（1 檔）
同一份申報裡的賣權（put）與買權（call）。金額是標的股票的市值，也就是 13F 申報的數字。
| 證券 | 類別 | 賣權 | 買權 |
|---|---|---|---|
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | – | $32.6 萬 |
2021 年第 4 季之後清倉（1 檔）
2021 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2021 年第 4 季股數 | 2021 年第 4 季市值 | 2021 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 2,947 | $33.6 萬 | 0.2% | – |