AAFCPAs Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001726609
- 最新申報
- 2026/7/17
2021 年第 4 季持倉
持倉截至 2021/12/31，2025/5/19 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 25
- 較 2021 年第 3 季 0
- 總值
- $1.38 億
- 較 2021 年第 3 季 +$661.8 萬 (+5.0%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 71,738 | $3,422 萬 | 24.8% | −2,379−3.2% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 143,001 | $2,104 萬 | 15.2% | −160−0.1% | 減碼 | – |
| DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | UT SER 1 | 52,981 | $1,925 萬 | 13.9% | +380+0.7% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF46432F834 | ETF | 265,806 | $1,886 萬 | 13.6% | +22,801+9.4% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629 | ETF | 52,412 | $1,336 萬 | 9.7% | −192−0.4% | 減碼 | – |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 46,478 | $1,316 萬 | 9.5% | +297+0.6% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 52,102 | $596.6 萬 | 4.3% | +821+1.6% | 加碼 | – |
| iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842 | ETF | 39,898 | $297.8 萬 | 2.2% | +2,078+5.5% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 13,462 | $239.0 萬 | 1.7% | +637+5.0% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Russell 2000 ETF464287655 | ETF | 4,380 | $97.5 萬 | 0.7% | −48−1.1% | 減碼 | – |
| iShares Russell 1000 Growth ETF464287614 | ETF | 2,571 | $78.6 萬 | 0.6% | +10.0% | 加碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 1,935 | $65.1 萬 | 0.5% | +656+51.3% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Russell Midcap ETF464287499 | ETF | 6,896 | $57.2 萬 | 0.4% | −38−0.5% | 減碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 1,117 | $53.1 萬 | 0.4% | +2+0.2% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 1,643 | $52.8 萬 | 0.4% | −13−0.8% | 減碼 | – |
| iShares Russell 1000 Value ETF464287598 | ETF | 2,502 | $42.0 萬 | 0.3% | −46−1.8% | 減碼 | – |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103 | ETF | 6,161 | $36.9 萬 | 0.3% | +394+6.8% | 加碼 | – |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 2,947 | $33.6 萬 | 0.2% | −32,945−91.8% | 減碼 | – |
| iShares Tr464287622 | RUS 1000 ETF | 1,163 | $30.8 萬 | 0.2% | +2+0.2% | 加碼 | – |
| iShares S&P 100 ETF464287101 | ETF | 1,388 | $30.4 萬 | 0.2% | +4+0.3% | 加碼 | – |
| UNPUnion Pacific Corp | Stock | 1,192 | $30.0 萬 | 0.2% | +1,192 | 新進 | 歷史 |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 1,710 | $29.3 萬 | 0.2% | +241+16.4% | 加碼 | 歷史 |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 89 | $25.8 萬 | 0.2% | +89 | 新進 | 歷史 |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 78 | $22.6 萬 | 0.2% | +78 | 新進 | 歷史 |
| QTTBQ32 Bio Inc. | COM | 47,501 | $17.3 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2021 年第 3 季之後清倉（3 檔）
2021 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。