AAFCPAs Wealth Management, LLC

SEC CIK: 0001726609
最新申報: 2026/7/17

SEC 申報列表（在新分頁開啟）

2022 年第 4 季持倉

持倉截至 2022/12/31，2025/5/19 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 3 季比股數。

持股檔數: 39; 較 2022 年第 3 季 +4
總值: $1.41 億; 較 2022 年第 3 季 +$1,569 萬 (+12.6%)
申報日: 2025/5/19; 修正SEC

AAFCPAs Wealth Management, LLC 在 2022 年第 4 季的持倉
證券	類別	股數	市值	佔組合 %	股數變化	動作	紀錄
iShares Core S&P 500 ETF464287200	ETF	68,146	$2,618 萬	18.6%	−1,925−2.7%	減碼	–
Vanguard Morningstar Value ETF922908744	ETF	145,414	$2,041 萬	14.5%	−1,028−0.7%	減碼	–
iShares Tr46435G326	CORE MSCI INTL	356,061	$1,993 萬	14.2%	−12,910−3.5%	減碼	–
iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507	ETF	47,435	$1,148 萬	8.2%	−354−0.7%	減碼	–
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629	ETF	54,343	$1,108 萬	7.9%	−494−0.9%	減碼	–
Vanguard Whitehall FDS921946794	INTL HIGH ETF	130,791	$779.2 萬	5.5%	−29,256−18.3%	減碼	–
Invesco Nasdaq 100 ETF46138G649	ETF	67,526	$739.8 萬	5.3%	+17,944+36.2%	加碼	–
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF81369Y209	ETF	49,348	$670.6 萬	4.8%	+7,003+16.5%	加碼	–
iShares Core S&P Small Cap ETF464287804	ETF	55,127	$521.9 萬	3.7%	+114+0.2%	加碼	–
iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842	ETF	81,421	$501.9 萬	3.6%	+29,984+58.3%	加碼	–
AAPLApple Inc.	Stock	21,384	$277.9 萬	2.0%	+217+1.0%	加碼	歷史
iShares Tr464287234	MSCI EMG MKT ETF	64,244	$243.5 萬	1.7%	+50,289+360.4%	加碼	–
Invesco Exchange Traded FD T46137V548	INTL DIVI ACHI	134,422	$224.7 萬	1.6%	+134,422	新進	–
iShares Core MSCI Total International Stock ETF46432F834	ETF	25,818	$149.4 萬	1.1%	−8,925−25.7%	減碼	–
GOOGAlphabet Inc.	Stock	13,453	$119.4 萬	0.8%	−1,514−10.1%	減碼	歷史
iShares Russell Midcap ETF464287499	ETF	11,661	$78.7 萬	0.6%	+5,128+78.5%	加碼	–
iShares Russell 2000 ETF464287655	ETF	3,988	$69.5 萬	0.5%	−101−2.5%	減碼	–
DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	UT SER 1	2,041	$67.6 萬	0.5%	−6,232−75.3%	減碼	歷史
iShares Russell 1000 Growth ETF464287614	ETF	2,636	$56.5 萬	0.4%	−2−0.1%	減碼	–
JNJJohnson & Johnson	Stock	2,793	$49.4 萬	0.4%	+438+18.6%	加碼	歷史
UNPUnion Pacific Corp	Stock	2,280	$47.2 萬	0.3%	+1,108+94.5%	加碼	歷史
BRK.ABerkshire Hathaway Inc	CL A	1	$46.9 萬	0.3%	00.0%	不變	歷史
MSFTMicrosoft Corp	Stock	1,806	$43.3 萬	0.3%	−67−3.6%	減碼	歷史
SPYSPDR S&P 500 ETF Trust	ETF	1,119	$42.8 萬	0.3%	−41−3.5%	減碼	歷史
BRK.BBerkshire Hathaway Inc	Stock	1,370	$42.3 萬	0.3%	−27−1.9%	減碼	歷史
CVXChevron Corp	Stock	2,173	$39.0 萬	0.3%	+729+50.5%	加碼	歷史
CLColgate Palmolive Co	Stock	4,881	$38.5 萬	0.3%	+4,881	新進	歷史
iShares Russell 1000 Value ETF464287598	ETF	2,533	$38.4 萬	0.3%	+9+0.4%	加碼	–
Vanguard Morningstar Growth ETF922908736	ETF	1,769	$37.7 萬	0.3%	+70+4.1%	加碼	–
RTXRTX Corp	Stock	2,840	$28.7 萬	0.2%	+44+1.6%	加碼	歷史
METAMeta Platforms, Inc.	Stock	2,340	$28.2 萬	0.2%	−56−2.3%	減碼	歷史
AMZNAmazon Com Inc	Stock	3,183	$26.7 萬	0.2%	00.0%	不變	歷史
HONHoneywell International Inc	COM	1,163	$24.9 萬	0.2%	+1,163	新進	歷史
MRKMerck & Co., Inc.	Stock	2,240	$24.9 萬	0.2%	+2,240	新進	歷史
Schwab US Tips ETF808524870	ETF	4,679	$24.2 萬	0.2%	+87+1.9%	加碼	–
iShares Tr464287622	RUS 1000 ETF	1,141	$24.0 萬	0.2%	−32−2.7%	減碼	–
BMYBristol Myers Squibb Co	Stock	2,823	$20.3 萬	0.1%	+2,823	新進	歷史
GOOGLAlphabet Inc.	Stock	1,560	$13.8 萬	0.1%	+1,560	新進	歷史
QTTBQ32 Bio Inc.	COM	47,501	$5.99 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史

選擇權（4 檔）

同一份申報裡的賣權（put）與買權（call）。金額是標的股票的市值，也就是 13F 申報的數字。

AAFCPAs Wealth Management, LLC 在 2022 年第 4 季的選擇權部位
證券	類別	賣權	買權
GOOGLAlphabet Inc.	Stock	$28.5 萬	–
AAPLApple Inc.	Stock	$18.5 萬	–
METAMeta Platforms, Inc.	Stock	$10.2 萬	–
AMZNAmazon Com Inc	Stock	$6.14 萬	–

2022 年第 3 季之後清倉（2 檔）

2022 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。

AAFCPAs Wealth Management, LLC 在 2022 年第 3 季之後清倉的部位
證券	類別	2022 年第 3 季股數	2022 年第 3 季市值	2022 年第 3 季佔組合 %	紀錄
iShares Tr464288158	SHRT NAT MUN ETF	10,685	$109.7 萬	0.9%	–
DBX ETF Tr233051630	XTRACK MSCI EAFE	14,873	$27.0 萬	0.2%	–