AAFCPAs Wealth Management, LLC

SEC CIK: 0001726609
最新申報: 2026/7/17

SEC 申報列表（在新分頁開啟）

2023 年第 1 季持倉

持倉截至 2023/3/31，2025/5/19 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 4 季比股數。

持股檔數: 42; 較 2022 年第 4 季 +3
總值: $1.50 億; 較 2022 年第 4 季 +$967.1 萬 (+6.9%)
申報日: 2025/5/19; 修正SEC

AAFCPAs Wealth Management, LLC 在 2023 年第 1 季的持倉
證券	類別	股數	市值	佔組合 %	股數變化	動作	紀錄
iShares Core S&P 500 ETF464287200	ETF	68,271	$2,807 萬	18.7%	+125+0.2%	加碼	–
iShares Tr46435G326	CORE MSCI INTL	362,393	$2,191 萬	14.6%	+6,332+1.8%	加碼	–
Vanguard Morningstar Value ETF922908744	ETF	142,161	$1,963 萬	13.1%	−3,253−2.2%	減碼	–
iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507	ETF	48,629	$1,217 萬	8.1%	+1,194+2.5%	加碼	–
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629	ETF	56,218	$1,186 萬	7.9%	+1,875+3.5%	加碼	–
Invesco Nasdaq 100 ETF46138G649	ETF	71,400	$942.8 萬	6.3%	+3,874+5.7%	加碼	–
Vanguard Whitehall FDS921946794	INTL HIGH ETF	135,796	$841.3 萬	5.6%	+5,005+3.8%	加碼	–
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF81369Y209	ETF	52,581	$680.9 萬	4.5%	+3,233+6.6%	加碼	–
iShares Core S&P Small Cap ETF464287804	ETF	56,967	$551.0 萬	3.7%	+1,840+3.3%	加碼	–
iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842	ETF	73,544	$491.6 萬	3.3%	−7,877−9.7%	減碼	–
AAPLApple Inc.	Stock	20,523	$338.4 萬	2.3%	−861−4.0%	減碼	歷史
iShares Tr464287234	MSCI EMG MKT ETF	59,592	$235.2 萬	1.6%	−4,652−7.2%	減碼	–
Invesco Exchange Traded FD T46137V548	INTL DIVI ACHI	124,803	$222.5 萬	1.5%	−9,619−7.2%	減碼	–
GOOGAlphabet Inc.	Stock	13,392	$222.5 萬	1.5%	−61−0.5%	減碼	歷史
iShares Core MSCI Total International Stock ETF46432F834	ETF	23,388	$144.9 萬	1.0%	−2,430−9.4%	減碼	–
iShares Russell Midcap ETF464287499	ETF	10,564	$73.9 萬	0.5%	−1,097−9.4%	減碼	–
iShares Russell 1000 Growth ETF464287614	ETF	2,754	$67.3 萬	0.4%	+118+4.5%	加碼	–
iShares Russell 2000 ETF464287655	ETF	3,628	$64.7 萬	0.4%	−360−9.0%	減碼	–
METAMeta Platforms, Inc.	Stock	2,340	$49.6 萬	0.3%	00.0%	不變	歷史
JNJJohnson & Johnson	Stock	3,093	$48.0 萬	0.3%	+300+10.7%	加碼	歷史
BRK.ABerkshire Hathaway Inc	CL A	1	$46.6 萬	0.3%	00.0%	不變	歷史
DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	UT SER 1	1,387	$46.1 萬	0.3%	−654−32.0%	減碼	歷史
MSFTMicrosoft Corp	Stock	1,587	$45.8 萬	0.3%	−219−12.1%	減碼	歷史
Vanguard Morningstar Growth ETF922908736	ETF	1,813	$45.3 萬	0.3%	+44+2.5%	加碼	–
SPYSPDR S&P 500 ETF Trust	ETF	1,087	$44.5 萬	0.3%	−32−2.9%	減碼	歷史
BRK.BBerkshire Hathaway Inc	Stock	1,370	$42.3 萬	0.3%	00.0%	不變	歷史
CVXChevron Corp	Stock	2,493	$40.7 萬	0.3%	+320+14.7%	加碼	歷史
iShares Russell 1000 Value ETF464287598	ETF	2,592	$39.5 萬	0.3%	+59+2.3%	加碼	–
iShares Tr464287622	RUS 1000 ETF	1,487	$33.5 萬	0.2%	+346+30.3%	加碼	–
AMZNAmazon Com Inc	Stock	3,112	$32.1 萬	0.2%	−71−2.2%	減碼	歷史
RTXRTX Corp	Stock	3,142	$30.8 萬	0.2%	+302+10.6%	加碼	歷史
MRKMerck & Co., Inc.	Stock	2,700	$28.7 萬	0.2%	+460+20.5%	加碼	歷史
VZVerizon Communications Inc	Stock	6,747	$26.2 萬	0.2%	+6,747	新進	歷史
Schwab US Tips ETF808524870	ETF	4,679	$25.1 萬	0.2%	00.0%	不變	–
BMYBristol Myers Squibb Co	Stock	3,583	$24.8 萬	0.2%	+760+26.9%	加碼	歷史
JPMJPMorgan Chase & Co	Stock	1,786	$23.3 萬	0.2%	+1,786	新進	歷史
HONHoneywell International Inc	COM	1,156	$22.1 萬	0.1%	−7−0.6%	減碼	歷史
MDTMedtronic plc	Stock	2,663	$21.5 萬	0.1%	+2,663	新進	歷史
VICIVici Properties Inc.	COM	6,354	$20.7 萬	0.1%	+6,354	新進	歷史
iShares Tr464288414	NATIONAL MUN ETF	1,894	$20.4 萬	0.1%	+1,894	新進	–
DUKDuke Energy CORP	Stock	2,076	$20.0 萬	0.1%	+2,076	新進	歷史
QTTBQ32 Bio Inc.	COM	47,501	$4.89 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史

選擇權（4 檔）

同一份申報裡的賣權（put）與買權（call）。金額是標的股票的市值，也就是 13F 申報的數字。

AAFCPAs Wealth Management, LLC 在 2023 年第 1 季的選擇權部位
證券	類別	賣權	買權
AAPLApple Inc.	Stock	$128.6 萬	–
GOOGAlphabet Inc.	Stock	$104.0 萬	–
METAMeta Platforms, Inc.	Stock	$48.7 萬	–
AMZNAmazon Com Inc	Stock	$20.7 萬	–

2022 年第 4 季之後清倉（3 檔）

2022 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。

AAFCPAs Wealth Management, LLC 在 2022 年第 4 季之後清倉的部位
證券	類別	2022 年第 4 季股數	2022 年第 4 季市值	2022 年第 4 季佔組合 %	紀錄
UNPUnion Pacific Corp	Stock	2,280	$47.2 萬	0.3%	歷史
CLColgate Palmolive Co	Stock	4,881	$38.5 萬	0.3%	歷史
GOOGLAlphabet Inc.	Stock	1,560	$13.8 萬	0.1%	歷史