Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
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- 0001260563
近 90 天，Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund 內部人申報 1 筆公開市場買進、0 筆賣出；2026 年第 2 季末有 133 家機構在 13F 申報持有，市值合計 $5.85 億；沒有大師持有。
2024 年第 4 季 13F 持有人
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund 在 2024/12/31 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構，每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼
- 持有機構
- 133
- 較 2024 年第 3 季 +5 家
- 持有股數
- 4,232 萬
- 較 2024 年第 3 季 +83.2 萬 (+2.0%)
- 總市值
- $5.35 億
- 較 2024 年第 3 季 −$331.3 萬 (−0.6%)
- 新進機構
- 18
- 另有 48 家加碼
- 清倉機構
- 13
- 另有 34 家減碼
另有 4 家機構在 2024 年第 3 季持有、還沒有申報 2024 年第 4 季 13F：沒申報不算清倉，也不計入上面的變化。
歷季持有家數與市值
2021 年第 1 季起，每季在 13F 申報持有 NFJ 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值，也會跟著股價漲跌。
| 季度 | 家數 | 市值 |
|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 133 | $5.85 億 |
| 2026 年第 1 季 | 122 | $4.81 億 |
| 2025 年第 4 季 | 129 | $4.97 億 |
| 2025 年第 3 季 | 122 | $5.02 億 |
| 2025 年第 2 季 | 135 | $4.95 億 |
| 2025 年第 1 季 | 126 | $4.95 億 |
| 2024 年第 4 季 | 133 | $5.35 億 |
| 2024 年第 3 季 | 132 | $5.51 億 |
| 2024 年第 2 季 | 131 | $4.97 億 |
| 2024 年第 1 季 | 129 | $5.24 億 |
| 2023 年第 4 季 | 132 | $5.01 億 |
| 2023 年第 3 季 | 138 | $4.32 億 |
| 2023 年第 2 季 | 132 | $4.43 億 |
| 2023 年第 1 季 | 133 | $4.15 億 |
| 2022 年第 4 季 | 125 | $3.86 億 |
| 2022 年第 3 季 | 113 | $3.56 億 |
| 2022 年第 2 季 | 120 | $3.83 億 |
| 2022 年第 1 季 | 102 | $4.47 億 |
| 2021 年第 4 季 | 113 | $5.45 億 |
| 2021 年第 3 季 | 110 | $4.96 億 |
| 2021 年第 2 季 | 108 | $5.26 億 |
| 2021 年第 1 季 | 114 | $4.79 億 |
2024 年第 4 季持有機構
每家機構持有 Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund 的股數、市值與佔組合比重；股數變化跟 2024 年第 3 季比。
| 機構 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|
| RSM US Wealth Management LLC | 93,008 | $117.8 萬 | 0.02% | +956+1.0% | 加碼 |
| Commonwealth Equity Services, LLC | 97,290 | $122.9 萬 | 0.00% | −8,543−8.1% | 減碼 |
| Benjamin Edwards Inc | 99,218 | $125.3 萬 | 0.02% | −10,916−9.9% | 減碼 |
| Royal Bank of Canada | 113,897 | $143.9 萬 | 0.00% | −944−0.8% | 減碼 |
| Modern Wealth Management, LLC | 119,891 | $151.4 萬 | 0.06% | +5,669+5.0% | 加碼 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | 151,826 | $191.8 萬 | 0.02% | −2,315−1.5% | 減碼 |
| Sit Investment Associates Inc | 164,038 | $207.2 萬 | 0.05% | +84,954+107.4% | 加碼 |
| Park Avenue Securities LLC | 172,932 | $218.4 萬 | 0.02% | +5,238+3.1% | 加碼 |
| Sanctuary Advisors, LLC | 195,221 | $254.2 萬 | 0.02% | +15,715+8.8% | 加碼 |
| Envestnet Asset Management Inc | 205,365 | $259.4 萬 | 0.00% | +4,597+2.3% | 加碼 |
| Thrivent Financial for Lutherans | 214,110 | $272.6 萬 | 0.01% | −3,000−1.4% | 減碼 |
| LPL Financial LLC | 217,114 | $274.2 萬 | 0.00% | +18,923+9.5% | 加碼 |
| CNH Partners LLC | 217,683 | $274.9 萬 | 0.07% | −187,968−46.3% | 減碼 |
| Blue Bell Private Wealth Management, LLC | 231,667 | $292.6 萬 | 0.56% | +7,810+3.5% | 加碼 |
| 1607 Capital Partners, LLC | 281,178 | $355.1 萬 | 0.29% | −381,594−57.6% | 減碼 |
| Creative Planning | 283,637 | $358.2 萬 | 0.00% | +283,637 | 新進 |
| Penserra Capital Management LLC | 376,677 | $475.7 萬 | 0.09% | +25,373+7.2% | 加碼 |
| UBS Group AG | 434,180 | $548.4 萬 | 0.00% | −13,157−2.9% | 減碼 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | 521,634 | $659.1 萬 | 0.48% | +3,804+0.7% | 加碼 |
| Capstone Investment Advisors, LLC | 526,672 | $665.2 萬 | 0.07% | +290,552+123.1% | 加碼 |
| Raymond James Financial Inc | 672,299 | $849.1 萬 | 0.00% | +672,299 | 新進 |
| Wells Fargo & Company | 680,697 | $859.7 萬 | 0.00% | +159,410+30.6% | 加碼 |
| Guggenheim Capital LLC | 907,061 | $1,146 萬 | 0.09% | +3,562+0.4% | 加碼 |
| Stifel Financial Corp | 1,100,076 | $1,389 萬 | 0.01% | +40,191+3.8% | 加碼 |
| Kovitz Investment Group Partners, LLC | 1,235,602 | $1,561 萬 | 0.08% | −87,444−6.6% | 減碼 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 1,481,965 | $1,872 萬 | 0.03% | −681,743−31.5% | 減碼 |
| Advisors Asset Management, Inc. | 1,501,950 | $1,897 萬 | 0.35% | −37,543−2.4% | 減碼 |
| Invesco Ltd. | 1,519,007 | $1,919 萬 | 0.00% | −11,303−0.7% | 減碼 |
| Karpus Management, Inc. | 1,651,461 | $2,086 萬 | 0.62% | −583,107−26.1% | 減碼 |
| Pathstone Holdings, LLC | 1,882,886 | $2,382 萬 | 0.11% | +193,524+11.5% | 加碼 |
| Bank of America Corp | 3,515,500 | $4,440 萬 | 0.00% | −78,691−2.2% | 減碼 |
| Saba Capital Management, L.P. | 8,165,612 | $1.03 億 | 2.59% | +777,052+10.5% | 加碼 |
| Morgan Stanley | 11,271,514 | $1.42 億 | 0.01% | +420,943+3.9% | 加碼 |
| Millennium Management LLC | 0 | $0 | 0.00% | −50,815−100.0% | 清倉 |
| Shaker Financial Services, LLC | 0 | $0 | 0.00% | −29,789−100.0% | 清倉 |
| Wolverine Asset Management LLC | 0 | $0 | 0.00% | −26,028−100.0% | 清倉 |
| NWF Advisory Services Inc. | 0 | $0 | 0.00% | −24,000−100.0% | 清倉 |
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | 0 | $0 | 0.00% | −18,380−100.0% | 清倉 |
| Argent Advisors, Inc. | 0 | $0 | 0.00% | −13,227−100.0% | 清倉 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | 0 | $0 | 0.00% | −12,485−100.0% | 清倉 |
| Larson Financial Group LLC | 0 | $0 | 0.00% | −4,000−100.0% | 清倉 |
| Principal Securities, Inc. | 0 | $0 | 0.00% | −1,821−100.0% | 清倉 |
| Uncommon Cents Investing LLC | 0 | $0 | 0.00% | −1,420−100.0% | 清倉 |
| Raleigh Capital Management Inc. | 0 | $0 | 0.00% | −800−100.0% | 清倉 |
| Investors Research Corp | 0 | $0 | 0.00% | −320−100.0% | 清倉 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 0 | $0 | 0.00% | −2−100.0% | 清倉 |
| Raymond James & Associates | – | – | – | – | 本季未申報 |
| Edmonds Duncan Registered Investment Advisors, LLC | – | – | – | – | 本季未申報 |
| Raymond James Financial Services Advisors, Inc. | – | – | – | – | 本季未申報 |
| Raymond James Trust N.A. | – | – | – | – | 本季未申報 |