Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
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- 0001260563
近 90 天，Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund 內部人申報 1 筆公開市場買進、0 筆賣出；2026 年第 2 季末有 133 家機構在 13F 申報持有，市值合計 $5.85 億；沒有大師持有。
2024 年第 3 季 13F 持有人
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund 在 2024/9/30 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構，每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼
- 持有機構
- 132
- 較 2024 年第 2 季 +3 家
- 持有股數
- 4,246 萬
- 較 2024 年第 2 季 +209.0 萬 (+5.2%)
- 總市值
- $5.51 億
- 較 2024 年第 2 季 +$5,490 萬 (+11.1%)
- 新進機構
- 18
- 另有 39 家加碼
- 清倉機構
- 15
- 另有 42 家減碼
另有 2 家機構在 2024 年第 2 季持有、還沒有申報 2024 年第 3 季 13F：沒申報不算清倉，也不計入上面的變化。
歷季持有家數與市值
2021 年第 1 季起，每季在 13F 申報持有 NFJ 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值，也會跟著股價漲跌。
| 季度 | 家數 | 市值 |
|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 133 | $5.85 億 |
| 2026 年第 1 季 | 122 | $4.81 億 |
| 2025 年第 4 季 | 129 | $4.97 億 |
| 2025 年第 3 季 | 122 | $5.02 億 |
| 2025 年第 2 季 | 135 | $4.95 億 |
| 2025 年第 1 季 | 126 | $4.95 億 |
| 2024 年第 4 季 | 133 | $5.35 億 |
| 2024 年第 3 季 | 132 | $5.51 億 |
| 2024 年第 2 季 | 131 | $4.97 億 |
| 2024 年第 1 季 | 129 | $5.24 億 |
| 2023 年第 4 季 | 132 | $5.01 億 |
| 2023 年第 3 季 | 138 | $4.32 億 |
| 2023 年第 2 季 | 132 | $4.43 億 |
| 2023 年第 1 季 | 133 | $4.15 億 |
| 2022 年第 4 季 | 125 | $3.86 億 |
| 2022 年第 3 季 | 113 | $3.56 億 |
| 2022 年第 2 季 | 120 | $3.83 億 |
| 2022 年第 1 季 | 102 | $4.47 億 |
| 2021 年第 4 季 | 113 | $5.45 億 |
| 2021 年第 3 季 | 110 | $4.96 億 |
| 2021 年第 2 季 | 108 | $5.26 億 |
| 2021 年第 1 季 | 114 | $4.79 億 |
2024 年第 3 季持有機構
每家機構持有 Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund 的股數、市值與佔組合比重；股數變化跟 2024 年第 2 季比。
| 機構 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin Edwards Inc | 110,134 | $143.6 萬 | 0.02% | +110,134 | 新進 |
| Modern Wealth Management, LLC | 114,222 | $148.9 萬 | 0.09% | −368−0.3% | 減碼 |
| Royal Bank of Canada | 114,841 | $149.8 萬 | 0.00% | −5,075−4.2% | 減碼 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | 154,141 | $201.0 萬 | 0.02% | +98+0.1% | 加碼 |
| Park Avenue Securities LLC | 167,694 | $218.7 萬 | 0.02% | −1,155−0.7% | 減碼 |
| Sanctuary Advisors, LLC | 179,506 | $232.8 萬 | 0.01% | −1,194−0.7% | 減碼 |
| LPL Financial LLC | 198,191 | $258.4 萬 | 0.00% | +14,923+8.1% | 加碼 |
| Envestnet Asset Management Inc | 200,768 | $261.8 萬 | 0.00% | −11,498−5.4% | 減碼 |
| Thrivent Financial for Lutherans | 217,110 | $283.2 萬 | 0.01% | +11,342+5.5% | 加碼 |
| Blue Bell Private Wealth Management, LLC | 223,857 | $291.9 萬 | 0.56% | +52,256+30.5% | 加碼 |
| Capstone Investment Advisors, LLC | 236,120 | $307.9 萬 | 0.06% | +236,120 | 新進 |
| Raymond James Financial Services Advisors, Inc. | 270,559 | $352.8 萬 | 0.00% | −5,716−2.1% | 減碼 |
| Edmonds Duncan Registered Investment Advisors, LLC | 284,655 | $371.2 萬 | 0.83% | +14,784+5.5% | 加碼 |
| Penserra Capital Management LLC | 351,304 | $458.1 萬 | 0.10% | −658,867−65.2% | 減碼 |
| Raymond James & Associates | 391,059 | $509.9 萬 | 0.00% | +1350.0% | 加碼 |
| CNH Partners LLC | 405,651 | $522.5 萬 | 0.12% | −204,128−33.5% | 減碼 |
| UBS Group AG | 447,337 | $583.3 萬 | 0.00% | −5,528−1.2% | 減碼 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | 517,830 | $668.8 萬 | 0.57% | +2,226+0.4% | 加碼 |
| Wells Fargo & Company | 521,287 | $679.8 萬 | 0.00% | −14,286−2.7% | 減碼 |
| 1607 Capital Partners, LLC | 662,772 | $864.3 萬 | 0.79% | −263,579−28.5% | 減碼 |
| Guggenheim Capital LLC | 903,499 | $1,178 萬 | 0.08% | −133,588−12.9% | 減碼 |
| Stifel Financial Corp | 1,059,885 | $1,382 萬 | 0.01% | +8,317+0.8% | 加碼 |
| Kovitz Investment Group Partners, LLC | 1,323,046 | $1,709 萬 | 0.12% | +1,323,046 | 新進 |
| Invesco Ltd. | 1,530,310 | $1,996 萬 | 0.00% | +105,673+7.4% | 加碼 |
| Advisors Asset Management, Inc. | 1,539,493 | $2,007 萬 | 0.37% | −112,278−6.8% | 減碼 |
| Pathstone Holdings, LLC | 1,689,362 | $2,204 萬 | 0.10% | +76,054+4.7% | 加碼 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 2,163,708 | $2,821 萬 | 0.04% | −592,429−21.5% | 減碼 |
| Karpus Management, Inc. | 2,234,568 | $2,914 萬 | 0.81% | −78,497−3.4% | 減碼 |
| Bank of America Corp | 3,594,191 | $4,687 萬 | 0.00% | −148,302−4.0% | 減碼 |
| Saba Capital Management, L.P. | 7,388,560 | $9,635 萬 | 2.12% | +2,012,111+37.4% | 加碼 |
| Morgan Stanley | 10,850,571 | $1.41 億 | 0.01% | +330,311+3.1% | 加碼 |
| International Assets Investment Management, LLC | 209,944 | – | – | +193,844+1,204.0% | 加碼 |
| Cornerstone Advisors, LLC | 0 | $0 | 0.00% | −188,856−100.0% | 清倉 |
| National Asset Management, Inc. | 0 | $0 | 0.00% | −61,823−100.0% | 清倉 |
| Jupiter Wealth Management LLC | 0 | $0 | 0.00% | −21,421−100.0% | 清倉 |
| Wealth Alliance | 0 | $0 | 0.00% | −17,363−100.0% | 清倉 |
| Truist Financial Corp | 0 | $0 | 0.00% | −12,690−100.0% | 清倉 |
| Virtu Financial LLC | 0 | $0 | 0.00% | −11,999−100.0% | 清倉 |
| Fairman Group, LLC | 0 | $0 | 0.00% | −11,957−100.0% | 清倉 |
| MML Investors Services, LLC | 0 | $0 | 0.00% | −10,110−100.0% | 清倉 |
| Armstrong Advisory Group, Inc | 0 | $0 | 0.00% | −2,000−100.0% | 清倉 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | 0 | $0 | 0.00% | −1,350−100.0% | 清倉 |
| Mather Group, LLC. | 0 | $0 | 0.00% | −1,198−100.0% | 清倉 |
| Plante Moran Financial Advisors, LLC | 0 | $0 | 0.00% | −1,087−100.0% | 清倉 |
| ZRC Wealth Management, LLC | 0 | $0 | 0.00% | −1,025−100.0% | 清倉 |
| Central Trust Co | 0 | $0 | 0.00% | −166−100.0% | 清倉 |
| FMR LLC | 0 | $0 | 0.00% | −2−100.0% | 清倉 |
| Benjamin F. Edwards & Company, Inc. | – | – | – | – | 本季未申報 |
| Institutional & Family Asset Management, LLC | – | – | – | – | 本季未申報 |