ZRC Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001976256
- 最新申報
- 2026/7/7
ZRC Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/7 申報）：1,305 檔多頭部位、總值 $3.34 億，前十大持股佔 45.9%，最大持股是 iShares Tr，佔 10.7%。Livermore 收錄了這家機構 15 份 13F 申報，最早是 2023 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 291 檔
- 估計 +$316.5 萬
- 加碼
- 650 檔
- 估計 +$2,224 萬
- 減碼
- 153 檔
- 估計 −$411.6 萬
- 清倉
- 62 檔
- 估計 −$91.5 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Tr46434V61310.7%$3,587 萬
- Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF8085247717.0%$2,326 萬
- iShares Core S&P U.S. Growth ETF4642876716.7%$2,224 萬
- American Centy ETF Tr0250727034.8%$1,611 萬
- Schwab U.S. Large-Cap ETF8085242013.5%$1,156 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.34 億
- 較上季 +$5,466 萬 (+19.6%)
- 持股檔數
- 1,305
- 較上季 +229
- 前十大集中度
- 45.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.6%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 12.3 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 14 季，最早是 2023 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.34 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/7 | 1,305 | $3.34 億 | iShares TrSchwab Fundamental U.S. Large Company ETFiShares Core S&P U.S. Growth ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/14 | 1,076 | $2.79 億 | iShares TrSchwab Fundamental U.S. Large Company ETFiShares Core S&P U.S. Growth ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/9 | 959 | $2.82 億 | iShares TrSchwab Fundamental U.S. Large Company ETFiShares Core S&P U.S. Growth ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/14修正 | 870 | $2.78 億 | iShares TriShares Core S&P U.S. Growth ETFSchwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/8 | 487 | $2.53 億 | iShares TriShares Core S&P U.S. Growth ETFSchwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/9 | 496 | $2.31 億 | iShares TrSchwab Fundamental U.S. Large Company ETFiShares Core S&P U.S. Growth ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/29 | 500 | $2.37 億 | iShares TrAmerican Centy ETF TrSchwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/4 | 479 | $2.33 億 | iShares TrSchwab Fundamental U.S. Large Company ETFiShares Core S&P U.S. Growth ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/9 | 512 | $2.11 億 | iShares TrSchwab Fundamental U.S. Large Company ETFiShares Core S&P U.S. Growth ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/19 | 480 | $2.00 億 | iShares TrSchwab Fundamental U.S. Large Company ETFiShares Core S&P U.S. Growth ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/17 | 446 | $1.67 億 | iShares TrSchwab Fundamental U.S. Large Company ETFiShares Core S&P U.S. Growth ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/10 | 349 | $1.16 億 | iShares TrSchwab Fundamental U.S. Large Company ETFiShares Core S&P U.S. Growth ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/6 | 356 | $1.19 億 | iShares TrSchwab Fundamental U.S. Large Company ETFiShares Core S&P U.S. Growth ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/4 | 352 | $1.09 億 | iShares TrSchwab Fundamental U.S. Large Company ETFiShares Core S&P U.S. Growth ETF | – | SEC |