Marks Wealth, LLC
- SEC CIK
- 0001838660
- 最新申報
- 2026/7/29
Marks Wealth, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/29 申報）：19 檔多頭部位、總值 $4.62 億，前十大持股佔 99.2%，最大持股是 iShares Tr，佔 23.4%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 11 檔
- 估計 +$2.23 億
- 加碼
- 3 檔
- 估計 +$4,895 萬
- 減碼
- 3 檔
- 估計 −$1.55 億
- 清倉
- 4 檔
- 估計 −$5,260 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Tr46432F38823.4%$1.08 億
- iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF46428867918.1%$8,350 萬
- Vanguard Information Technology ETF92204A70212.2%$5,616 萬
- Vanguard Scottsdale FDS92206C4099.7%$4,497 萬
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138E3398.4%$3,866 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Information Technology ETF92204A702+$5,616 萬新進
- iShares Tr46432F388+$4,724 萬加碼
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138E339+$3,866 萬新進
- iShares Semiconductor ETF464287523+$3,132 萬新進
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138E628+$3,129 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard Information Technology ETF92204A702+12.16 個百分點0.0% → 12.2%
- iShares Tr46432F388+12.01 個百分點11.4% → 23.4%
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138E339+8.37 個百分點0.0% → 8.4%
- iShares Semiconductor ETF464287523+6.78 個百分點0.0% → 6.8%
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138E628+6.77 個百分點0.0% → 6.8%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF464288679−$1.55 億減碼
- Listed FDS Tr53656G498−$3,080 萬清倉
- iShares Tr464287390−$2,130 萬清倉
- JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF46654Q203−$31.4 萬減碼
- SPDR Series Trust78468R523−$26.0 萬清倉
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF464288679−44.61 個百分點62.7% → 18.1%
- Listed FDS Tr53656G498−8.10 個百分點8.1% → 0.0%
- iShares Tr464287390−5.60 個百分點5.6% → 0.0%
- JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF46654Q203−0.10 個百分點0.4% → 0.3%
- SPDR Series Trust78468R523−0.07 個百分點0.1% → 0.0%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $4.62 億
- 較上季 +$8,186 萬 (+21.5%)
- 持股檔數
- 19
- 較上季 +7
- 前十大集中度
- 99.2%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 49.3%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 2.6 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $4.62 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/29 | 19 | $4.62 億 | iShares TriShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFVanguard Information Technology ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/4 | 12 | $3.80 億 | iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFVanguard Scottsdale FDSiShares Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/2 | 21 | $2.99 億 | Listed FDS TrVanguard Communication Services ETFState Street Financial Select Sector SPDR ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/28 | 24 | $3.24 億 | Invesco Exch Traded FD Tr IIState Street Technology Select Sector SPDR ETFiShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/18 | 22 | $3.08 億 | iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFInvesco Exch Traded FD Tr IIState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/29 | 16 | $2.72 億 | iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFiShares TrState Street Financial Select Sector SPDR ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/17 | 16 | $2.08 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFFirst Trust Dow Jones Internet Index FundState Street Technology Select Sector SPDR ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/18 | 27 | $2.33 億 | J P Morgan Exchange Traded FState Street Technology Select Sector SPDR ETFVanguard Real Estate ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/24 | 15 | $2.27 億 | JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETFState Street Communication Services Select Sector SPDR ETFVanEck Semiconductor ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/30 | 16 | $2.65 億 | JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETFJ P Morgan Exchange Traded FState Street Communication Services Select Sector SPDR ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/19 | 14 | $1.86 億 | iShares TrGLDiShares Tr | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/13 | 5 | $263.5 萬 | PGBDXVanEck ETF Trust | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/13 | 7 | $9,683 萬 | J P Morgan Exchange Traded FiShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFPG | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/18 | 7 | $1,115 萬 | iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFPGJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/20 | 11 | $2,393 萬 | iShares TriShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/18 | 8 | $6,662 萬 | iShares TriShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/19 | 16 | $8,510 萬 | iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFiShares TriShares Tr | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/18 | 33 | $3.28 億 | State Street SPDR S&P Semiconductor ETFVanguard Information Technology ETFVanguard Health Care ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/13 | 35 | $3.20 億 | State Street SPDR S&P Homebuilders ETFState Street SPDR S&P Semiconductor ETFVanguard Financials ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/8 | 32 | $3.06 億 | Vanguard Information Technology ETFInvesco Exchange Traded FD TState Street SPDR S&P Semiconductor ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/13 | 37 | $2.96 億 | VanEck Semiconductor ETFVanEck ETF TrustSPDR Series Trust | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/12 | 39 | $3.04 億 | VanEck Semiconductor ETFVanEck ETF TrustU.S. Global Jets ETF | – | SEC |