Marks Wealth, LLC
- SEC CIK
- 0001838660
2026 年第 2 季 持倉
持倉截至 2026/6/30，申報日 2026/7/29。SEC
- 持股檔數
- 19
- 較 2026 年第 1 季 +7
- 總值
- $4.62 億
- 較 2026 年第 1 季 +$8,186.29 萬 (+21.5%)
持股
只含多頭部位。變化是跟 2026 年第 1 季 比股數。
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 歷年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES TR46432F388 | MSCI USA VALUE | 541,454 | $1.08 億 | 23.42% | +236,419+77.5% | 加碼 | – |
| ISHARES TRUST ISHARES 0-1 YEAR TREASURY BOND ETF464288679 | ETF | 756,645 | $8,349.58 萬 | 18.07% | −1,401,536−64.9% | 減碼 | – |
| VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF92204A702 | ETF | 469,868 | $5,615.86 萬 | 12.16% | +469,868 | 新進 | – |
| VANGUARD SCOTTSDALE FDS92206C409 | SHRT TRM CORP BD | 569,042 | $4,497.14 萬 | 9.74% | +21,666+4.0% | 加碼 | – |
| INVESCO EXCH TRADED FD TR II46138E339 | S&P 500 MOMNTM | 239,332 | $3,866.17 萬 | 8.37% | +239,332 | 新進 | – |
| ISHARES SEMICONDUCTOR ETF464287523 | ETF | 48,876 | $3,131.78 萬 | 6.78% | +48,876 | 新進 | – |
| INVESCO EXCH TRADED FD TR II46138E628 | KBW BK ETF | 336,481 | $3,128.6 萬 | 6.77% | +336,481 | 新進 | – |
| VANGUARD INDUSTRIALS ETF92204A603 | ETF | 82,704 | $2,980.49 萬 | 6.45% | +82,704 | 新進 | – |
| FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD33734X846 | NASDAQ CYB ETF | 223,913 | $2,011.86 萬 | 4.36% | +223,913 | 新進 | – |
| ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF46434G103 | ETF | 172,980 | $1,432.97 萬 | 3.10% | +172,980 | 新進 | – |
| JPMORGAN NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF46654Q203 | ETF | 21,671 | $133.19 萬 | 0.29% | −5,101−19.1% | 減碼 | – |
| STATE STREET TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR ETF81369Y803 | ETF | 2,802 | $53.38 萬 | 0.12% | +2,802 | 新進 | – |
| MARMARRIOTT INTL INC NEW CL A | Stock | 818 | $30.31 萬 | 0.07% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| BDXBECTON DICKINSON & CO COM | Stock | 1,730 | $26.18 萬 | 0.06% | +3+0.2% | 加碼 | 查看 |
| VANGUARD INSTL INDEX FD922040845 | 0 3 MO TR BI ETF | 3,302 | $24.99 萬 | 0.05% | +3,302 | 新進 | – |
| GEVGE VERNOVA INC COM | Stock | 211 | $24.81 萬 | 0.05% | +211 | 新進 | 查看 |
| BABOEING CO COM | Stock | 1,134 | $24.55 萬 | 0.05% | −87−7.1% | 減碼 | 查看 |
| AMZNAMAZON COM INC COM | Stock | 980 | $23.36 萬 | 0.05% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| UPSUNITED PARCEL SVCS INC CL B | Stock | 1,878 | $20.19 萬 | 0.04% | +1,878 | 新進 | 查看 |
2026 年第 1 季 之後清倉（4 檔）
2026 年第 1 季 季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2026 年第 1 季 股數 | 2026 年第 1 季 市值 | 2026 年第 1 季 佔組合 % |
|---|---|---|---|---|
| LISTED FDS TR53656G498 | ROUN MA SEVE ETF | 531,545 | $3,079.77 萬 | 8.10% |
| ISHARES TR464287390 | LATN AMER 40 ETF | 599,680 | $2,130.06 萬 | 5.60% |
| SPDR SERIES TRUST78468R523 | ST STR BL 12 ETF | 2,619 | $26.04 萬 | 0.07% |
| ETENERGY TRANSFER L P | COM UT LTD PTN | 12,560 | $24.24 萬 | 0.06% |