Marks Wealth, LLC
- SEC CIK
- 0001838660
- 最新申報
- 2026/7/29
2024 年第 4 季持倉
持倉截至 2024/12/31，2025/1/17 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 16
- 較 2024 年第 3 季 −11
- 總值
- $2.08 億
- 較 2024 年第 3 季 −$2,526 萬 (−10.8%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 132,246 | $5,428 萬 | 26.1% | +132,246 | 新進 | – |
| First Trust Dow Jones Internet Index Fund33733E302 | ETF | 138,648 | $3,372 萬 | 16.2% | +138,648 | 新進 | – |
| State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803 | ETF | 140,892 | $3,276 萬 | 15.8% | +12,229+9.5% | 加碼 | – |
| JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF46654Q203 | ETF | 519,973 | $2,932 萬 | 14.1% | +491,445+1,722.7% | 加碼 | – |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 52,939 | $2,706 萬 | 13.0% | +52,939 | 新進 | – |
| State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF81369Y852 | ETF | 278,547 | $2,697 萬 | 13.0% | +118,857+74.4% | 加碼 | – |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 6,222 | $104.3 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E354 | S&P500 LOW VOL | 8,191 | $57.3 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| BDXBecton Dickinson & Co | Stock | 2,076 | $47.1 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| J P Morgan Exchange Traded F46641Q332 | EQUITY PREMIUM | 7,132 | $41.0 萬 | 0.2% | −484,952−98.6% | 減碼 | – |
| NFLXNetflix Inc | Stock | 306 | $27.3 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PYPLPayPal Holdings, Inc. | Stock | 3,140 | $26.8 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 1,180 | $25.9 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MARMarriott International Inc | Stock | 818 | $22.8 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| OXLCOxford Lane Capital Corp. | COM | 21,563 | $10.9 萬 | 0.1% | +11,528+114.9% | 加碼 | 歷史 |
| PGENPrecigen, Inc. | COM | 10,000 | $1.12 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2024 年第 3 季之後清倉（14 檔）
2024 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2024 年第 3 季股數 | 2024 年第 3 季市值 | 2024 年第 3 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Real Estate ETF922908553 | ETF | 292,321 | $2,848 萬 | 12.2% | – |
| Vanguard Consumer Discretionary ETF92204A108 | ETF | 67,876 | $2,311 萬 | 9.9% | – |
| GLDSPDR Gold Trust | ETF | 62,024 | $1,508 萬 | 6.5% | 歷史 |
| VanEck Semiconductor ETF92189F676 | ETF | 60,560 | $1,486 萬 | 6.4% | – |
| State Street Utilities Select Sector SPDR ETF81369Y886 | ETF | 182,258 | $1,472 萬 | 6.3% | – |
| iShares Tr464288653 | 10-20 YR TRS ETF | 126,647 | $1,385 萬 | 5.9% | – |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103 | ETF | 210,495 | $1,208 萬 | 5.2% | – |
| Vanguard Industrials ETF92204A603 | ETF | 43,975 | $1,144 萬 | 4.9% | – |
| iShares Tr464288752 | US HOME CONS ETF | 88,208 | $1,121 萬 | 4.8% | – |
| Global X FDS37954Y673 | US INFR DEV ETF | 209,591 | $862.7 萬 | 3.7% | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 2,702 | $116.3 萬 | 0.5% | 歷史 |
| VanEck ETF Trust92189H607 | OIL SERVICES ETF | 1,412 | $40.1 萬 | 0.2% | – |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 600 | $34.3 萬 | 0.1% | 歷史 |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 1,718 | $20.1 萬 | 0.1% | 歷史 |