Marks Wealth, LLC
- SEC CIK
- 0001838660
- 最新申報
- 2026/7/29
2025 年第 1 季持倉
持倉截至 2025/3/31，2025/4/29 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 16
- 較 2024 年第 4 季 0
- 總值
- $2.72 億
- 較 2024 年第 4 季 +$6,469 萬 (+31.1%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF464288679 | ETF | 1,410,201 | $1.56 億 | 57.2% | +1,410,201 | 新進 | – |
| iShares Tr464287457 | 1 3 YR TREAS BD | 429,648 | $3,554 萬 | 13.0% | +429,648 | 新進 | – |
| State Street Financial Select Sector SPDR ETF81369Y605 | ETF | 665,891 | $3,317 萬 | 12.2% | +665,891 | 新進 | – |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E354 | S&P500 LOW VOL | 180,830 | $1,351 萬 | 5.0% | +172,639+2,107.7% | 加碼 | – |
| SLViShares Silver Trust | ETF | 410,641 | $1,273 萬 | 4.7% | +410,641 | 新進 | 歷史 |
| iShares Tr464288760 | US AER DEF ETF | 81,901 | $1,254 萬 | 4.6% | +81,901 | 新進 | – |
| State Street Utilities Select Sector SPDR ETF81369Y886 | ETF | 69,495 | $548.0 萬 | 2.0% | +69,495 | 新進 | – |
| JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF46654Q203 | ETF | 24,966 | $129.3 萬 | 0.5% | −495,007−95.2% | 減碼 | – |
| UPSUnited Parcel Service Inc | Stock | 6,083 | $66.9 萬 | 0.2% | +6,083 | 新進 | 歷史 |
| BDXBecton Dickinson & Co | Stock | 2,076 | $47.6 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| J P Morgan Exchange Traded F46641Q332 | EQUITY PREMIUM | 8,048 | $46.0 萬 | 0.2% | +916+12.8% | 加碼 | – |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 1,180 | $22.5 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BABoeing Co | Stock | 1,221 | $20.8 萬 | 0.1% | +1,221 | 新進 | 歷史 |
| PYPLPayPal Holdings, Inc. | Stock | 3,140 | $20.5 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| OXLCOxford Lane Capital Corp. | COM | 31,737 | $15.0 萬 | 0.1% | +10,174+47.2% | 加碼 | 歷史 |
| PGENPrecigen, Inc. | COM | 10,024 | $1.49 萬 | <0.1% | +24+0.2% | 加碼 | 歷史 |
2024 年第 4 季之後清倉（8 檔）
2024 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2024 年第 4 季股數 | 2024 年第 4 季市值 | 2024 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 132,246 | $5,428 萬 | 26.1% | – |
| First Trust Dow Jones Internet Index Fund33733E302 | ETF | 138,648 | $3,372 萬 | 16.2% | – |
| State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803 | ETF | 140,892 | $3,276 萬 | 15.8% | – |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 52,939 | $2,706 萬 | 13.0% | – |
| State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF81369Y852 | ETF | 278,547 | $2,697 萬 | 13.0% | – |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 6,222 | $104.3 萬 | 0.5% | 歷史 |
| NFLXNetflix Inc | Stock | 306 | $27.3 萬 | 0.1% | 歷史 |
| MARMarriott International Inc | Stock | 818 | $22.8 萬 | 0.1% | 歷史 |