Marks Wealth, LLC
- SEC CIK
- 0001838660
- 最新申報
- 2026/7/29
2025 年第 2 季持倉
持倉截至 2025/6/30，2025/7/18 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 22
- 較 2025 年第 1 季 +6
- 總值
- $3.08 億
- 較 2025 年第 1 季 +$3,594 萬 (+13.2%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF464288679 | ETF | 480,919 | $5,310 萬 | 17.2% | −929,282−65.9% | 減碼 | – |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E339 | S&P 500 MOMNTM | 430,616 | $4,843 萬 | 15.7% | +430,616 | 新進 | – |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409 | ETF | 425,227 | $4,053 萬 | 13.1% | +425,227 | 新進 | – |
| State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803 | ETF | 153,025 | $3,875 萬 | 12.6% | +153,025 | 新進 | – |
| First Trust Dow Jones Internet Index Fund33733E302 | ETF | 126,539 | $3,408 萬 | 11.1% | +126,539 | 新進 | – |
| State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF78464A631 | ETF | 112,426 | $2,372 萬 | 7.7% | +112,426 | 新進 | – |
| VanEck Semiconductor ETF92189F676 | ETF | 68,859 | $1,920 萬 | 6.2% | +68,859 | 新進 | – |
| First Tr Exchange-Traded FD33734X846 | NASDAQ CYB ETF | 246,900 | $1,866 萬 | 6.1% | +246,900 | 新進 | – |
| Global X FDS37960A529 | DEFENSE TECH ETF | 230,922 | $1,391 萬 | 4.5% | +230,922 | 新進 | – |
| iShares Tr464288448 | INTL SEL DIV ETF | 371,470 | $1,282 萬 | 4.2% | +371,470 | 新進 | – |
| JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF46654Q203 | ETF | 36,204 | $196.9 萬 | 0.6% | +11,238+45.0% | 加碼 | – |
| UPSUnited Parcel Service Inc | Stock | 5,256 | $53.1 萬 | 0.2% | −827−13.6% | 減碼 | 歷史 |
| J P Morgan Exchange Traded F46641Q332 | EQUITY PREMIUM | 8,050 | $45.8 萬 | 0.1% | +20.0% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 867 | $38.0 萬 | 0.1% | +867 | 新進 | – |
| SPDR Series Trust78468R523 | ST STR BL 12 ETF | 3,364 | $33.4 萬 | 0.1% | +3,364 | 新進 | – |
| BABoeing Co | Stock | 1,421 | $29.8 萬 | 0.1% | +200+16.4% | 加碼 | 歷史 |
| BDXBecton Dickinson & Co | Stock | 1,721 | $29.6 萬 | 0.1% | −355−17.1% | 減碼 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 1,180 | $25.9 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PYPLPayPal Holdings, Inc. | Stock | 3,140 | $23.3 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MARMarriott International Inc | Stock | 818 | $22.3 萬 | 0.1% | +818 | 新進 | 歷史 |
| OXLCOxford Lane Capital Corp. | COM | 40,012 | $16.8 萬 | 0.1% | +8,275+26.1% | 加碼 | 歷史 |
| PGENPrecigen, Inc. | COM | 10,042 | $1.43 萬 | <0.1% | +18+0.2% | 加碼 | 歷史 |
2025 年第 1 季之後清倉（6 檔）
2025 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2025 年第 1 季股數 | 2025 年第 1 季市值 | 2025 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr464287457 | 1 3 YR TREAS BD | 429,648 | $3,554 萬 | 13.0% | – |
| State Street Financial Select Sector SPDR ETF81369Y605 | ETF | 665,891 | $3,317 萬 | 12.2% | – |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E354 | S&P500 LOW VOL | 180,830 | $1,351 萬 | 5.0% | – |
| SLViShares Silver Trust | ETF | 410,641 | $1,273 萬 | 4.7% | 歷史 |
| iShares Tr464288760 | US AER DEF ETF | 81,901 | $1,254 萬 | 4.6% | – |
| State Street Utilities Select Sector SPDR ETF81369Y886 | ETF | 69,495 | $548.0 萬 | 2.0% | – |