Marks Wealth, LLC
- SEC CIK
- 0001838660
- 最新申報
- 2026/7/29
2024 年第 1 季持倉
持倉截至 2024/3/31，2024/4/30 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 16
- 較 2023 年第 4 季 +2
- 總值
- $2.65 億
- 較 2023 年第 4 季 +$7,853 萬 (+42.2%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF46654Q203 | ETF | 2,164,599 | $1.17 億 | 44.4% | +2,164,599 | 新進 | – |
| J P Morgan Exchange Traded F46641Q332 | EQUITY PREMIUM | 724,421 | $4,191 萬 | 15.8% | +724,421 | 新進 | – |
| State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF81369Y852 | ETF | 336,005 | $2,744 萬 | 10.4% | +336,005 | 新進 | – |
| SPDR Series Trust78468R556 | SP O&G EXPL PRO | 126,881 | $1,966 萬 | 7.4% | +126,881 | 新進 | – |
| U.S. Global Jets ETF26922A842 | ETF | 756,387 | $1,589 萬 | 6.0% | +264,707+53.8% | 加碼 | – |
| VanEck ETF Trust92189F106 | GOLD MINERS ETF | 452,118 | $1,430 萬 | 5.4% | +452,118 | 新進 | – |
| State Street Materials Select Sector SPDR ETF81369Y100 | ETF | 149,627 | $1,390 萬 | 5.3% | +37,489+33.4% | 加碼 | – |
| Invesco Actvely MNGD Etc FD46090F100 | OPTIMUM YIELD | 792,036 | $1,099 萬 | 4.2% | +792,036 | 新進 | – |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 6,222 | $101.0 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BDXBecton Dickinson & Co | Stock | 2,076 | $51.4 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| VanEck ETF Trust92189H607 | OIL SERVICES ETF | 1,412 | $47.5 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 2,058 | $23.9 萬 | 0.1% | −15−0.7% | 減碼 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 1,220 | $22.0 萬 | 0.1% | +1,220 | 新進 | 歷史 |
| PBProsperity Bancshares Inc | COM | 3,326 | $21.9 萬 | 0.1% | +27+0.8% | 加碼 | 歷史 |
| PYPLPayPal Holdings, Inc. | Stock | 3,140 | $21.0 萬 | 0.1% | +3,140 | 新進 | 歷史 |
| MARMarriott International Inc | Stock | 818 | $20.6 萬 | 0.1% | +818 | 新進 | 歷史 |
2023 年第 4 季之後清倉（7 檔）
2023 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 4 季股數 | 2023 年第 4 季市值 | 2023 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr464288661 | 3 7 YR TREAS BD | 309,172 | $3,621 萬 | 19.5% | – |
| GLDSPDR Gold Trust | ETF | 174,183 | $3,330 萬 | 17.9% | 歷史 |
| iShares Tr464287432 | 20 YR TR BD ETF | 327,626 | $3,240 萬 | 17.4% | – |
| iShares Tr464288653 | 10-20 YR TRS ETF | 294,006 | $3,183 萬 | 17.1% | – |
| iShares Tr464287440 | 7-10 YR TRSY BD | 317,582 | $3,061 萬 | 16.5% | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C706 | INTER TERM TREAS | 4,251 | $25.2 萬 | 0.1% | – |
| Vanguard Long-Term Treasury ETF92206C847 | ETF | 3,591 | $22.1 萬 | 0.1% | – |