Marks Wealth, LLC
- SEC CIK
- 0001838660
- 最新申報
- 2026/7/29
2022 年第 3 季持倉
持倉截至 2022/9/30，2022/10/18 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 8
- 較 2022 年第 2 季 −8
- 總值
- $6,662 萬
- 較 2022 年第 2 季 −$1,849 萬 (−21.7%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr464287457 | 1 3 YR TREAS BD | 404,264 | $3,283 萬 | 49.3% | +404,264 | 新進 | – |
| iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF464288679 | ETF | 239,762 | $2,637 萬 | 39.6% | −95,991−28.6% | 減碼 | – |
| JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837 | ETF | 101,187 | $507.6 萬 | 7.6% | −1,110−1.1% | 減碼 | – |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 6,682 | $84.4 萬 | 1.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BDXBecton Dickinson & Co | Stock | 2,076 | $46.3 萬 | 0.7% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MCDMcDonalds Corp | Stock | 1,760 | $40.6 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AHTAshford Hospitality Trust Inc | COM | 45,900 | $31.3 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| VanEck ETF Trust92189H607 | OIL SERVICES ETF | 1,474 | $31.1 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | – |
2022 年第 2 季之後清倉（9 檔）
2022 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2022 年第 2 季股數 | 2022 年第 2 季市值 | 2022 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr464288661 | 3 7 YR TREAS BD | 153,509 | $1,832 萬 | 21.5% | – |
| iShares Tr464287440 | 7-10 YR TRSY BD | 177,952 | $1,820 萬 | 21.4% | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 12,687 | $173.5 萬 | 2.0% | 歷史 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 4,310 | $65.3 萬 | 0.8% | 歷史 |
| UPSUnited Parcel Service Inc | Stock | 2,400 | $43.8 萬 | 0.5% | 歷史 |
| Vanguard Short-Term Bond ETF921937827 | ETF | 4,807 | $36.9 萬 | 0.4% | – |
| First Tr Exchange-Traded FD33734X127 | ENERGY ALPHADX | 22,166 | $32.7 萬 | 0.4% | – |
| Vanguard Energy ETF92204A306 | ETF | 2,331 | $23.2 萬 | 0.3% | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C102 | SHORT TERM TREAS | 3,572 | $21.0 萬 | 0.2% | – |