Marks Wealth, LLC
- SEC CIK
- 0001838660
- 最新申報
- 2026/7/29
2026 年第 1 季持倉
持倉截至 2026/3/31，2026/5/4 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 12
- 較 2025 年第 4 季 −9
- 總值
- $3.80 億
- 較 2025 年第 4 季 +$8,136 萬 (+27.2%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF464288679 | ETF | 2,158,181 | $2.38 億 | 62.7% | +2,149,614+25,091.8% | 加碼 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C409 | SHRT TRM CORP BD | 547,376 | $4,339 萬 | 11.4% | +136,194+33.1% | 加碼 | – |
| iShares Tr46432F388 | MSCI USA VALUE | 305,035 | $4,337 萬 | 11.4% | +52,253+20.7% | 加碼 | – |
| Listed FDS Tr53656G498 | ROUN MA SEVE ETF | 531,545 | $3,080 萬 | 8.1% | −129,787−19.6% | 減碼 | – |
| iShares Tr464287390 | LATN AMER 40 ETF | 599,680 | $2,130 萬 | 5.6% | −80,114−11.8% | 減碼 | – |
| JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF46654Q203 | ETF | 26,772 | $148.6 萬 | 0.4% | −2,372−8.1% | 減碼 | – |
| BDXBecton Dickinson & Co | Stock | 1,727 | $27.2 萬 | 0.1% | +2+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| MARMarriott International Inc | Stock | 818 | $26.8 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SPDR Series Trust78468R523 | ST STR BL 12 ETF | 2,619 | $26.0 萬 | 0.1% | +2,619 | 新進 | – |
| BABoeing Co | Stock | 1,221 | $24.3 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ETEnergy Transfer LP | COM UT LTD PTN | 12,560 | $24.2 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 980 | $20.4 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2025 年第 4 季之後清倉（10 檔）
2025 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2025 年第 4 季股數 | 2025 年第 4 季市值 | 2025 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Communication Services ETF92204A884 | ETF | 212,223 | $4,109 萬 | 13.8% | – |
| State Street Financial Select Sector SPDR ETF81369Y605 | ETF | 670,399 | $3,672 萬 | 12.3% | – |
| State Street SPDR S&P Biotech ETF78464A870 | ETF | 236,668 | $2,886 萬 | 9.7% | – |
| Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF921946885 | ETF | 247,679 | $1,670 萬 | 5.6% | – |
| Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C870 | ETF | 198,775 | $1,665 萬 | 5.6% | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 50,988 | $1,386 萬 | 4.6% | 歷史 |
| VanEck ETF Trust92189H607 | OIL SERVICES ETF | 28,546 | $812.9 萬 | 2.7% | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C813 | LG-TERM COR BD | 6,865 | $52.1 萬 | 0.2% | – |
| State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803 | ETF | 2,565 | $36.9 萬 | 0.1% | – |
| LLYEli Lilly & Co | Stock | 210 | $22.6 萬 | 0.1% | 歷史 |