Erickson Financial Group, LLC
- SEC CIK
- 0001797734
- 最新申報
- 2026/7/27
Erickson Financial Group, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/27 申報）：25 檔多頭部位、總值 $1.87 億，前十大持股佔 92.4%，最大持股是 Capital Group Dividend Value，佔 27.9%。Livermore 收錄了這家機構 19 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 0 檔
- 加碼
- 10 檔
- 估計 +$740.6 萬
- 減碼
- 12 檔
- 估計 −$530.4 萬
- 清倉
- 0 檔
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Capital Group Dividend Value14020W10627.9%$5,212 萬
- Vanguard World FD92191081615.1%$2,817 萬
- iShares Tr46435G42512.1%$2,249 萬
- Invesco QQQ Trust Series I46090E1039.3%$1,741 萬
- Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C8706.7%$1,246 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C870+$431.5 萬加碼
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138G631+$103.5 萬加碼
- iShares Russell 2000 Growth ETF464287648+$70.6 萬加碼
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103+$53.0 萬加碼
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226+$36.7 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C870+1.57 個百分點5.1% → 6.7%
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103+1.04 個百分點8.3% → 9.3%
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138G631+0.91 個百分點4.8% → 5.7%
- iShares Russell 2000 Growth ETF464287648+0.76 個百分點5.2% → 5.9%
- NVDANVIDIA Corp
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Vanguard World FD921910816−1.95 個百分點17.0% → 15.1%
- iShares Broad Usd Investment Grade Corporate Bond ETF464288620−0.53 個百分點3.3% → 2.8%
- SPDR Series Trust78464A284−0.37 個百分點2.7% → 2.4%
- Capital Group Dividend Value14020W106−0.32 個百分點28.3% → 27.9%
- iShares Tr464287432−0.23 個百分點1.6% → 1.3%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.87 億
- 較上季 +$2,701 萬 (+16.9%)
- 持股檔數
- 25
- 較上季 0
- 前十大集中度
- 92.4%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 3.1%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 17.3 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 19 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.87 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/27 | 25 | $1.87 億 | Capital Group Dividend ValueVanguard World FDiShares Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/8 | 25 | $1.60 億 | Capital Group Dividend ValueVanguard World FDiShares Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/21 | 25 | $1.63 億 | Capital Group Dividend ValueVanguard World FDiShares Tr | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/28 | 26 | $1.59 億 | Capital Group Dividend ValueVanguard World FDiShares Tr | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/12 | 26 | $1.48 億 | Capital Group Dividend ValueVanguard World FDiShares Tr | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/15 | 26 | $1.34 億 | Capital Group Dividend ValueVanguard World FDiShares Tr | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/30 | 26 | $1.40 億 | Capital Group Dividend ValueVanguard World FDiShares Tr | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/8 | 26 | $1.40 億 | Capital Group Dividend ValueVanguard World FDiShares Tr | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/18 | 23 | $1.31 億 | Vanguard World FDCapital Group Dividend ValueiShares Tr | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/29 | 23 | $1.28 億 | Vanguard World FDCapital Group Dividend ValueiShares Tr | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/18 | 23 | $1.20 億 | Vanguard World FDCapital Group Dividend ValueiShares Tr | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/24 | 24 | $1.07 億 | Vanguard World FDCapital Group Dividend ValueiShares Tr | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/13 | 24 | $1.10 億 | Vanguard World FDCapital Group Dividend ValueiShares Tr | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/18 | 23 | $1.01 億 | Vanguard World FDCapital Group Dividend ValueiShares Tr | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/18 | 22 | $9,241 萬 | Vanguard World FDCapital Group Dividend ValueiShares Tr | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/17 | 23 | $8,993 萬 | Vanguard World FDInvesco QQQ Trust Series IiShares Tr | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/9 | 23 | $9,333 萬 | Vanguard World FDiShares TrInvesco QQQ Trust Series I | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/16 | 26 | $1.11 億 | Vanguard World FDInvesco QQQ Trust Series IiShares Tr | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/4/1 | 25 | $1.16 億 | Vanguard World FDInvesco QQQ Trust Series IiShares Tr | – | SEC |