Erickson Financial Group, LLC
- SEC CIK
- 0001797734
- 最新申報
- 2026/7/27
2024 年第 2 季持倉
持倉截至 2024/6/30，2024/7/18 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 23
- 較 2024 年第 1 季 0
- 總值
- $1.31 億
- 較 2024 年第 1 季 +$362.5 萬 (+2.8%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard World FD921910816 | MEGA GRWTH IND | 90,326 | $2,838 萬 | 21.6% | −725−0.8% | 減碼 | – |
| Capital Group Dividend Value14020W106 | SHS CREAT UNIT | 629,158 | $2,076 萬 | 15.8% | +14,127+2.3% | 加碼 | – |
| iShares Tr46435G425 | ESG AWR MSCI USA | 131,331 | $1,567 萬 | 11.9% | −1,047−0.8% | 減碼 | – |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 28,244 | $1,353 萬 | 10.3% | −39−0.1% | 減碼 | – |
| iShares Russell 2000 Growth ETF464287648 | ETF | 36,238 | $951.4 萬 | 7.3% | +90.0% | 加碼 | – |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138G631 | NASDAQNXTGEN100 | 253,033 | $705.2 萬 | 5.4% | −4,228−1.6% | 減碼 | – |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 67,138 | $651.7 萬 | 5.0% | −280−0.4% | 減碼 | – |
| Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C870 | ETF | 78,722 | $629.2 萬 | 4.8% | +735+0.9% | 加碼 | – |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF78468R788 | ETF | 144,325 | $580.6 萬 | 4.4% | −3,856−2.6% | 減碼 | – |
| SPDR Series Trust78464A284 | ST NUVE HIGH ETF | 165,284 | $420.5 萬 | 3.2% | +4,074+2.5% | 加碼 | – |
| iShares Broad Usd Investment Grade Corporate Bond ETF464288620 | ETF | 77,053 | $386.9 萬 | 3.0% | +1,384+1.8% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287432 | 20 YR TR BD ETF | 30,730 | $282.0 萬 | 2.2% | −456−1.5% | 減碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 4,990 | $271.6 萬 | 2.1% | −19−0.4% | 減碼 | 歷史 |
| ProShares Tr74347X831 | ULTRAPRO QQQ | 7,677 | $56.7 萬 | 0.4% | +422+5.8% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 2,566 | $54.0 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ProShares Tr74347X864 | ULTRPRO S&P500 | 6,971 | $53.6 萬 | 0.4% | +335+5.0% | 加碼 | – |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 3,552 | $51.9 萬 | 0.4% | +19+0.5% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr464288414 | NATIONAL MUN ETF | 3,854 | $41.1 萬 | 0.3% | −209−5.1% | 減碼 | – |
| Vanguard Mun BD FDS922907746 | TAX EXEMPT BD | 7,261 | $36.4 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 2,000 | $33.0 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF46429B697 | ETF | 3,142 | $26.4 萬 | 0.2% | −175−5.3% | 減碼 | – |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508 | ETF | 5,182 | $25.3 萬 | 0.2% | −2,681−34.1% | 減碼 | – |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 1,795 | $22.2 萬 | 0.2% | +1,795 | 新進 | 歷史 |
2024 年第 1 季之後清倉（1 檔）
2024 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2024 年第 1 季股數 | 2024 年第 1 季市值 | 2024 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| First Tr Exch Traded FD III33739N108 | MANAGD MUN ETF | 4,389 | $22.5 萬 | 0.2% | – |