Erickson Financial Group, LLC
- SEC CIK
- 0001797734
- 最新申報
- 2026/7/27
2023 年第 4 季持倉
持倉截至 2023/12/31，2024/1/18 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 23
- 較 2023 年第 3 季 −1
- 總值
- $1.20 億
- 較 2023 年第 3 季 +$1,342 萬 (+12.6%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard World FD921910816 | MEGA GRWTH IND | 90,562 | $2,350 萬 | 19.5% | +1,117+1.2% | 加碼 | – |
| Capital Group Dividend Value14020W106 | SHS CREAT UNIT | 604,568 | $1,804 萬 | 15.0% | +34,367+6.0% | 加碼 | – |
| iShares Tr46435G425 | ESG AWR MSCI USA | 131,707 | $1,382 萬 | 11.5% | +2,548+2.0% | 加碼 | – |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 28,033 | $1,148 萬 | 9.5% | +437+1.6% | 加碼 | – |
| iShares Russell 2000 Growth ETF464287648 | ETF | 36,632 | $923.9 萬 | 7.7% | +619+1.7% | 加碼 | – |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138G631 | NASDAQNXTGEN100 | 259,453 | $700.3 萬 | 5.8% | −5,728−2.2% | 減碼 | – |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 66,656 | $661.6 萬 | 5.5% | +46+0.1% | 加碼 | – |
| Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C870 | ETF | 77,704 | $631.6 萬 | 5.2% | −3,888−4.8% | 減碼 | – |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF78468R788 | ETF | 154,789 | $606.6 萬 | 5.0% | +798+0.5% | 加碼 | – |
| SPDR Series Trust78464A284 | ST NUVE HIGH ETF | 175,584 | $444.2 萬 | 3.7% | +19,489+12.5% | 加碼 | – |
| iShares Broad Usd Investment Grade Corporate Bond ETF464288620 | ETF | 74,803 | $383.4 萬 | 3.2% | +322+0.4% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287432 | 20 YR TR BD ETF | 30,967 | $306.2 萬 | 2.5% | +225+0.7% | 加碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 5,434 | $258.3 萬 | 2.1% | +467+9.4% | 加碼 | 歷史 |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 6,721 | $105.3 萬 | 0.9% | −138−2.0% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr464288414 | NATIONAL MUN ETF | 4,462 | $48.4 萬 | 0.4% | −24−0.5% | 減碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 2,466 | $47.5 萬 | 0.4% | −36−1.4% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Mun BD FDS922907746 | TAX EXEMPT BD | 9,239 | $47.2 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | – |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508 | ETF | 7,815 | $36.4 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| ProShares Tr74347X831 | ULTRAPRO QQQ | 7,006 | $35.5 萬 | 0.3% | +185+2.7% | 加碼 | – |
| ProShares Tr74347X864 | ULTRPRO S&P500 | 6,273 | $34.3 萬 | 0.3% | +94+1.5% | 加碼 | – |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 2,000 | $29.3 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF46429B697 | ETF | 3,317 | $25.9 萬 | 0.2% | −6,801−67.2% | 減碼 | – |
| First Tr Exch Traded FD III33739N108 | MANAGD MUN ETF | 4,439 | $22.9 萬 | 0.2% | −441−9.0% | 減碼 | – |
2023 年第 3 季之後清倉（1 檔）
2023 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 3 季股數 | 2023 年第 3 季市值 | 2023 年第 3 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr464288513 | IBOXX HI YD ETF | 5,435 | $40.1 萬 | 0.4% | – |