Erickson Financial Group, LLC
- SEC CIK
- 0001797734
- 最新申報
- 2026/7/27
2025 年第 4 季持倉
持倉截至 2025/12/31，2026/1/21 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 25
- 較 2025 年第 3 季 −1
- 總值
- $1.63 億
- 較 2025 年第 3 季 +$361.4 萬 (+2.3%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Group Dividend Value14020W106 | SHS CREAT UNIT | 1,047,414 | $4,571 萬 | 28.1% | +8,061+0.8% | 加碼 | – |
| Vanguard World FD921910816 | MEGA GRWTH IND | 71,948 | $2,970 萬 | 18.2% | −2,541−3.4% | 減碼 | – |
| iShares Tr46435G425 | ESG AWR MSCI USA | 133,776 | $1,993 萬 | 12.2% | +1,584+1.2% | 加碼 | – |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 22,488 | $1,381 萬 | 8.5% | −859−3.7% | 減碼 | – |
| iShares Russell 2000 Growth ETF464287648 | ETF | 26,180 | $845.6 萬 | 5.2% | −264−1.0% | 減碼 | – |
| Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C870 | ETF | 93,454 | $782.7 萬 | 4.8% | +6,582+7.6% | 加碼 | – |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138G631 | NASDAQNXTGEN100 | 208,881 | $769.7 萬 | 4.7% | −3,480−1.6% | 減碼 | – |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 76,352 | $762.6 萬 | 4.7% | +5,894+8.4% | 加碼 | – |
| iShares Broad Usd Investment Grade Corporate Bond ETF464288620 | ETF | 98,917 | $512.1 萬 | 3.1% | +8,200+9.0% | 加碼 | – |
| SPDR Series Trust78464A284 | ST NUVE HIGH ETF | 150,228 | $374.7 萬 | 2.3% | −9,112−5.7% | 減碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 3,926 | $267.7 萬 | 1.6% | −317−7.5% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr464287432 | 20 YR TR BD ETF | 28,847 | $251.4 萬 | 1.5% | −510−1.7% | 減碼 | – |
| iShares Tr464287440 | 7-10 YR TRSY BD | 23,702 | $227.9 萬 | 1.4% | +6,762+39.9% | 加碼 | – |
| ProShares Tr74347X831 | ULTRAPRO QQQ | 14,840 | $78.2 萬 | 0.5% | −2,914−16.4% | 減碼依 2 比 1 拆股換算 | – |
| ProShares Tr74347X864 | ULTRPRO S&P500 | 6,741 | $78.0 萬 | 0.5% | −1,406−17.3% | 減碼 | – |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 3,633 | $75.2 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 2,272 | $61.8 萬 | 0.4% | −130−5.4% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr464288414 | NATIONAL MUN ETF | 4,368 | $46.8 萬 | 0.3% | +1,110+34.1% | 加碼 | – |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF78468R788 | ETF | 9,134 | $39.5 萬 | 0.2% | +174+1.9% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288570 | ESG MSCI KLD ETF | 2,933 | $37.8 萬 | 0.2% | +399+15.7% | 加碼 | – |
| Vanguard Mun BD FDS922907746 | TAX EXEMPT BD | 7,261 | $36.5 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 1,860 | $34.7 萬 | 0.2% | −400−17.7% | 減碼 | 歷史 |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508 | ETF | 5,182 | $29.4 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 2,000 | $28.7 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ProShares Tr74347R107 | PSHS ULT S&P 500 | 4,918 | $28.5 萬 | 0.2% | +92+1.9% | 加碼依 2 比 1 拆股換算 | – |
2025 年第 3 季之後清倉（1 檔）
2025 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2025 年第 3 季股數 | 2025 年第 3 季市值 | 2025 年第 3 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF46429B697 | ETF | 2,734 | $26.0 萬 | 0.2% | – |