Erickson Financial Group, LLC
- SEC CIK
- 0001797734
- 最新申報
- 2026/7/27
2025 年第 2 季持倉
持倉截至 2025/6/30，2025/8/12 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 26
- 較 2025 年第 1 季 0
- 總值
- $1.48 億
- 較 2025 年第 1 季 +$1,403 萬 (+10.5%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Group Dividend Value14020W106 | SHS CREAT UNIT | 1,033,003 | $4,079 萬 | 27.6% | +204,511+24.7% | 加碼 | – |
| Vanguard World FD921910816 | MEGA GRWTH IND | 74,547 | $2,730 萬 | 18.4% | −8,776−10.5% | 減碼 | – |
| iShares Tr46435G425 | ESG AWR MSCI USA | 129,612 | $1,754 萬 | 11.8% | −73−0.1% | 減碼 | – |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 23,654 | $1,305 萬 | 8.8% | −4,311−15.4% | 減碼 | – |
| iShares Russell 2000 Growth ETF464287648 | ETF | 26,599 | $760.4 萬 | 5.1% | −8,532−24.3% | 減碼 | – |
| Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C870 | ETF | 86,033 | $713.4 萬 | 4.8% | +1,867+2.2% | 加碼 | – |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 69,632 | $690.7 萬 | 4.7% | +1,100+1.6% | 加碼 | – |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138G631 | NASDAQNXTGEN100 | 214,304 | $685.3 萬 | 4.6% | −25,693−10.7% | 減碼 | – |
| iShares Broad Usd Investment Grade Corporate Bond ETF464288620 | ETF | 89,766 | $461.8 萬 | 3.1% | +2,309+2.6% | 加碼 | – |
| SPDR Series Trust78464A284 | ST NUVE HIGH ETF | 154,468 | $382.8 萬 | 2.6% | +1,482+1.0% | 加碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 4,340 | $268.1 萬 | 1.8% | −276−6.0% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr464287432 | 20 YR TR BD ETF | 30,082 | $265.5 萬 | 1.8% | −225−0.7% | 減碼 | – |
| iShares Tr464287440 | 7-10 YR TRSY BD | 16,172 | $154.9 萬 | 1.0% | +16,172 | 新進 | – |
| ProShares Tr74347X831 | ULTRAPRO QQQ | 10,283 | $85.3 萬 | 0.6% | +1,812+21.4% | 加碼 | – |
| ProShares Tr74347X864 | ULTRPRO S&P500 | 8,998 | $82.3 萬 | 0.6% | +814+9.9% | 加碼 | – |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 3,552 | $54.3 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 2,490 | $51.1 萬 | 0.3% | −76−3.0% | 減碼 | 歷史 |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF78468R788 | ETF | 8,748 | $37.1 萬 | 0.3% | −158−1.8% | 減碼 | – |
| Vanguard Mun BD FDS922907746 | TAX EXEMPT BD | 7,261 | $35.6 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr464288414 | NATIONAL MUN ETF | 3,258 | $34.0 萬 | 0.2% | +574+21.4% | 加碼 | – |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 2,105 | $33.3 萬 | 0.2% | +10+0.5% | 加碼 | 歷史 |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 2,000 | $31.9 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464288570 | ESG MSCI KLD ETF | 2,486 | $28.9 萬 | 0.2% | −2−0.1% | 減碼 | – |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508 | ETF | 5,182 | $27.1 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF46429B697 | ETF | 2,823 | $26.5 萬 | 0.2% | −137−4.6% | 減碼 | – |
| ProShares Tr74347R107 | PSHS ULT S&P 500 | 2,413 | $23.6 萬 | 0.2% | −57−2.3% | 減碼 | – |
2025 年第 1 季之後清倉（1 檔）
2025 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2025 年第 1 季股數 | 2025 年第 1 季市值 | 2025 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr464288513 | IBOXX HI YD ETF | 21,205 | $167.3 萬 | 1.2% | – |