Erickson Financial Group, LLC
- SEC CIK
- 0001797734
- 最新申報
- 2026/7/27
2022 年第 2 季持倉
持倉截至 2022/6/30，2022/8/9 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 23
- 較 2022 年第 1 季 −3
- 總值
- $9,333 萬
- 較 2022 年第 1 季 −$1,783 萬 (−16.0%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard World FD921910816 | MEGA GRWTH IND | 119,456 | $2,170 萬 | 23.3% | +2,542+2.2% | 加碼 | – |
| iShares Tr46435G425 | ESG AWR MSCI USA | 168,059 | $1,410 萬 | 15.1% | +3,592+2.2% | 加碼 | – |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 48,037 | $1,346 萬 | 14.4% | +863+1.8% | 加碼 | – |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 59,376 | $603.7 萬 | 6.5% | −189−0.3% | 減碼 | – |
| Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C870 | ETF | 74,830 | $598.8 萬 | 6.4% | +72+0.1% | 加碼 | – |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138G631 | NASDAQNXTGEN100 | 251,142 | $584.7 萬 | 6.3% | +1,719+0.7% | 加碼 | – |
| iShares Russell 2000 Growth ETF464287648 | ETF | 19,863 | $409.8 萬 | 4.4% | +394+2.0% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288513 | IBOXX HI YD ETF | 51,217 | $377.0 萬 | 4.0% | −397−0.8% | 減碼 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C409 | SHRT TRM CORP BD | 48,118 | $366.9 萬 | 3.9% | −1,677−3.4% | 減碼 | – |
| SPDR Series Trust78464A284 | ST NUVE HIGH ETF | 69,742 | $358.3 萬 | 3.8% | −1,183−1.7% | 減碼 | – |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF78468R788 | ETF | 54,764 | $218.6 萬 | 2.3% | +972+1.8% | 加碼 | – |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V357 | S&P500 EQL WGT | 11,920 | $160.0 萬 | 1.7% | +354+3.1% | 加碼 | – |
| iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF46429B697 | ETF | 21,027 | $147.6 萬 | 1.6% | −1,253−5.6% | 減碼 | – |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 6,859 | $121.8 萬 | 1.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| First Tr Exch Traded FD III33739N108 | MANAGD MUN ETF | 22,227 | $112.5 萬 | 1.2% | −208−0.9% | 減碼 | – |
| iShares Tr464288414 | NATIONAL MUN ETF | 8,383 | $89.2 萬 | 1.0% | +1,320+18.7% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288570 | ESG MSCI KLD ETF | 9,573 | $68.8 萬 | 0.7% | +3,294+52.5% | 加碼 | – |
| Vanguard Mun BD FDS922907746 | TAX EXEMPT BD | 10,491 | $52.4 萬 | 0.6% | −600−5.4% | 減碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 2,467 | $33.7 萬 | 0.4% | +3+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 2,000 | $28.8 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508 | ETF | 7,815 | $28.8 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| SPDR Series Trust78464A672 | ST INTER ETF | 8,459 | $24.9 萬 | 0.3% | −10,049−54.3% | 減碼 | – |
| iShares Inc464286525 | MSCI GBL MIN VOL | 2,139 | $20.2 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
2022 年第 1 季之後清倉（3 檔）
2022 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2022 年第 1 季股數 | 2022 年第 1 季市值 | 2022 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| ProShares Tr74347X864 | ULTRPRO S&P500 | 4,518 | $28.7 萬 | 0.3% | – |
| ProShares Tr74347X831 | ULTRAPRO QQQ | 3,915 | $22.8 萬 | 0.2% | – |
| SPDR Series Trust78468R812 | ST STR MSCI USAQ | 1,754 | $21.9 萬 | 0.2% | – |