Erickson Financial Group, LLC
- SEC CIK
- 0001797734
- 最新申報
- 2026/7/27
2022 年第 3 季持倉
持倉截至 2022/9/30，2022/10/17 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 23
- 較 2022 年第 2 季 0
- 總值
- $8,993 萬
- 較 2022 年第 2 季 −$340.1 萬 (−3.6%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard World FD921910816 | MEGA GRWTH IND | 118,245 | $2,061 萬 | 22.9% | −1,211−1.0% | 減碼 | – |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 48,650 | $1,300 萬 | 14.5% | +613+1.3% | 加碼 | – |
| iShares Tr46435G425 | ESG AWR MSCI USA | 162,219 | $1,288 萬 | 14.3% | −5,840−3.5% | 減碼 | – |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 58,948 | $567.9 萬 | 6.3% | −428−0.7% | 減碼 | – |
| Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C870 | ETF | 74,767 | $565.8 萬 | 6.3% | −63−0.1% | 減碼 | – |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138G631 | NASDAQNXTGEN100 | 245,405 | $543.6 萬 | 6.0% | −5,737−2.3% | 減碼 | – |
| iShares Russell 2000 Growth ETF464287648 | ETF | 20,249 | $418.3 萬 | 4.7% | +386+1.9% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288513 | IBOXX HI YD ETF | 51,226 | $365.7 萬 | 4.1% | +90.0% | 加碼 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C409 | SHRT TRM CORP BD | 47,142 | $350.2 萬 | 3.9% | −976−2.0% | 減碼 | – |
| SPDR Series Trust78464A284 | ST NUVE HIGH ETF | 70,534 | $338.0 萬 | 3.8% | +792+1.1% | 加碼 | – |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF78468R788 | ETF | 58,671 | $208.1 萬 | 2.3% | +3,907+7.1% | 加碼 | – |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V357 | S&P500 EQL WGT | 13,032 | $165.9 萬 | 1.8% | +1,112+9.3% | 加碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 4,271 | $152.6 萬 | 1.7% | +4,271 | 新進 | 歷史 |
| iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF46429B697 | ETF | 20,952 | $138.5 萬 | 1.5% | −75−0.4% | 減碼 | – |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 6,859 | $112.0 萬 | 1.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| First Tr Exch Traded FD III33739N108 | MANAGD MUN ETF | 21,977 | $107.1 萬 | 1.2% | −250−1.1% | 減碼 | – |
| iShares Tr464288414 | NATIONAL MUN ETF | 8,164 | $83.7 萬 | 0.9% | −219−2.6% | 減碼 | – |
| iShares Tr464288570 | ESG MSCI KLD ETF | 10,173 | $68.1 萬 | 0.8% | +600+6.3% | 加碼 | – |
| Vanguard Mun BD FDS922907746 | TAX EXEMPT BD | 10,196 | $49.1 萬 | 0.5% | −295−2.8% | 減碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 2,463 | $34.0 萬 | 0.4% | −4−0.2% | 減碼 | 歷史 |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508 | ETF | 7,815 | $27.0 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 2,000 | $25.3 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SPDR Series Trust78464A672 | ST INTER ETF | 8,179 | $23.0 萬 | 0.3% | −280−3.3% | 減碼 | – |
2022 年第 2 季之後清倉（1 檔）
2022 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2022 年第 2 季股數 | 2022 年第 2 季市值 | 2022 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Inc464286525 | MSCI GBL MIN VOL | 2,139 | $20.2 萬 | 0.2% | – |