Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
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- 0001260563
近 90 天，Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund 內部人申報 1 筆公開市場買進、0 筆賣出；2026 年第 2 季末有 133 家機構在 13F 申報持有，市值合計 $5.85 億；沒有大師持有。
2022 年第 2 季 13F 持有人
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund 在 2022/6/30 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構，每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼
- 持有機構
- 120
- 較 2022 年第 1 季 +19 家
- 持有股數
- 3,213 萬
- 較 2022 年第 1 季 +885.2 萬 (+38.0%)
- 總市值
- $3.83 億
- 較 2022 年第 1 季 +$4,773 萬 (+14.2%)
- 新進機構
- 30
- 另有 34 家加碼
- 清倉機構
- 11
- 另有 31 家減碼
另有 1 家機構在 2022 年第 1 季持有、還沒有申報 2022 年第 2 季 13F：沒申報不算清倉，也不計入上面的變化。
歷季持有家數與市值
2021 年第 1 季起，每季在 13F 申報持有 NFJ 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值，也會跟著股價漲跌。
| 季度 | 家數 | 市值 |
|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 133 | $5.85 億 |
| 2026 年第 1 季 | 122 | $4.81 億 |
| 2025 年第 4 季 | 129 | $4.97 億 |
| 2025 年第 3 季 | 122 | $5.02 億 |
| 2025 年第 2 季 | 135 | $4.95 億 |
| 2025 年第 1 季 | 126 | $4.95 億 |
| 2024 年第 4 季 | 133 | $5.35 億 |
| 2024 年第 3 季 | 132 | $5.51 億 |
| 2024 年第 2 季 | 131 | $4.97 億 |
| 2024 年第 1 季 | 129 | $5.24 億 |
| 2023 年第 4 季 | 132 | $5.01 億 |
| 2023 年第 3 季 | 138 | $4.32 億 |
| 2023 年第 2 季 | 132 | $4.43 億 |
| 2023 年第 1 季 | 133 | $4.15 億 |
| 2022 年第 4 季 | 125 | $3.86 億 |
| 2022 年第 3 季 | 113 | $3.56 億 |
| 2022 年第 2 季 | 120 | $3.83 億 |
| 2022 年第 1 季 | 102 | $4.47 億 |
| 2021 年第 4 季 | 113 | $5.45 億 |
| 2021 年第 3 季 | 110 | $4.96 億 |
| 2021 年第 2 季 | 108 | $5.26 億 |
| 2021 年第 1 季 | 114 | $4.79 億 |
2022 年第 2 季持有機構
每家機構持有 Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund 的股數、市值與佔組合比重；股數變化跟 2022 年第 1 季比。
| 機構 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|
| Thrivent Financial for Lutherans | 154,164 | $177.9 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Royal Bank of Canada | 206,064 | $237.8 萬 | 0.00% | +16,612+8.8% | 加碼 |
| Saba Capital Management, L.P. | 268,741 | $310.1 萬 | 0.04% | −687,708−71.9% | 減碼 |
| Edmonds Duncan Registered Investment Advisors, LLC | 269,442 | $310.9 萬 | 1.07% | +6,238+2.4% | 加碼 |
| Raymond James Financial Services Advisors, Inc. | 292,824 | $337.9 萬 | 0.01% | +161+0.1% | 加碼 |
| Raymond James & Associates | 392,293 | $452.7 萬 | 0.00% | +107,505+37.7% | 加碼 |
| UBS Group AG | 406,464 | $469.1 萬 | 0.00% | −353,336−46.5% | 減碼 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | 482,669 | $557.1 萬 | 0.61% | −206,411−30.0% | 減碼 |
| Shaker Financial Services, LLC | 593,273 | $684.6 萬 | 3.33% | +131,693+28.5% | 加碼 |
| Guggenheim Capital LLC | 834,670 | $963.2 萬 | 0.08% | −9,470−1.1% | 減碼 |
| Stifel Financial Corp | 880,460 | $1,016 萬 | 0.02% | −143,606−14.0% | 減碼 |
| Cornerstone Advisors, LLC | 939,680 | $1,084 萬 | 0.57% | +939,680 | 新進 |
| Wells Fargo & Company | 954,976 | $1,102 萬 | 0.00% | −54,798−5.4% | 減碼 |
| 1607 Capital Partners, LLC | 1,239,028 | $1,430 萬 | 0.98% | +165,902+15.5% | 加碼 |
| Invesco Ltd. | 1,485,392 | $1,714 萬 | 0.01% | −77,214−4.9% | 減碼 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 2,069,338 | $2,388 萬 | 0.04% | −15,339−0.7% | 減碼 |
| Relative Value Partners Group, LLC | 1,886,579 | $2,458 萬 | 1.85% | −91,530−4.6% | 減碼 |
| Advisors Asset Management, Inc. | 1,797,643 | $2,984 萬 | 0.55% | +1,797,643 | 新進 |
| Bank of America Corp | 3,064,160 | $3,536 萬 | 0.00% | +84,499+2.8% | 加碼 |
| Morgan Stanley | 11,154,730 | $1.29 億 | 0.02% | +7,032,210+170.6% | 加碼 |
| MJP Associates Inc | 0 | $0 | 0.00% | −261,074−100.0% | 清倉 |
| ExodusPoint Capital Management, LP | 0 | $0 | 0.00% | −18,840−100.0% | 清倉 |
| Eaton Vance Management | 0 | $0 | 0.00% | −13,467−100.0% | 清倉 |
| Copperwynd Financial, LLC | 0 | $0 | 0.00% | −11,633−100.0% | 清倉 |
| Commons Capital, LLC | 0 | $0 | 0.00% | −9,598−100.0% | 清倉 |
| Money Concepts Capital Corp | 0 | $0 | 0.00% | −7,350−100.0% | 清倉 |
| Segantii Capital Management Ltd | 0 | $0 | 0.00% | −6,000−100.0% | 清倉 |
| Prospera Financial Services Inc | 0 | $0 | 0.00% | −4,062−100.0% | 清倉 |
| Future Financial Wealth Managment LLC | 0 | $0 | 0.00% | −1,500−100.0% | 清倉 |
| Addison Advisors LLC | 0 | $0 | 0.00% | −560−100.0% | 清倉 |
| BerganKDV Wealth Management, LLC | 0 | $0 | 0.00% | −420−100.0% | 清倉 |
| Parametric Portfolio Associates LLC | – | – | – | – | 本季未申報 |