Copperwynd Financial, LLC
- SEC CIK
- 0001687832
- 最新申報
- 2025/7/24
Copperwynd Financial, LLC 最新一份 13F 是 2025 年第 2 季（2025/7/24 申報）：156 檔多頭部位、總值 $4.01 億，前十大持股佔 48.7%，最大持股是 Vanguard Morningstar Growth ETF，佔 8.0%。Livermore 收錄了這家機構 18 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2025 年第 2 季發生什麼
跟 2025 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 22 檔
- 估計 +$3,185 萬
- 加碼
- 87 檔
- 估計 +$5,798 萬
- 減碼
- 44 檔
- 估計 −$6,402 萬
- 清倉
- 10 檔
- 估計 −$2,064 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Morningstar Growth ETF9229087368.0%$3,220 萬
- iShares Tr4642876227.2%$2,890 萬
- Vanguard World FD9219108166.8%$2,735 萬
- Vanguard Morningstar Value ETF9229087446.0%$2,394 萬
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF9219438585.4%$2,179 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 151 檔，佔組合總值的比例
- Vanguard Morningstar Growth ETF8.0%
- iShares Tr7.2%
- Vanguard World FD6.8%
- Vanguard Morningstar Value ETF6.0%
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF5.4%
- 其他 151 檔66.5%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736+$3,187 萬加碼
- Invesco Nasdaq 100 ETF46138G649+$1,138 萬新進
- iShares Tr464288273+$907.3 萬新進
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+$591.9 萬加碼
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226+$393.7 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736+7.96 個百分點0.1% → 8.0%
- Invesco Nasdaq 100 ETF46138G649+2.84 個百分點0.0% → 2.8%
- iShares Tr464288273+2.26 個百分點0.0% → 2.3%
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+1.48 個百分點0.2% → 1.7%
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226+0.88 個百分點1.1% → 2.0%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103−$2,878 萬減碼
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- iShares Russell 1000 Value ETF464287598−$1,084 萬清倉
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769−$509.7 萬減碼
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858−$475.7 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103−6.74 個百分點6.9% → 0.1%
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- iShares Russell 1000 Value ETF464287598−2.99 個百分點3.0% → 0.0%
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769−1.27 個百分點1.3% → 0.1%
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858−1.09 個百分點6.5% → 5.4%
指標
2025 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $4.01 億
- 較上季 +$3,830 萬 (+10.6%)
- 持股檔數
- 156
- 較上季 +12
- 前十大集中度
- 48.7%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 22.2%
- 2025 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 11.6 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 18 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $4.01 億（2025 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/24 | 156 | $4.01 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFiShares TrVanguard World FD | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/5 | 144 | $3.63 億 | Invesco QQQ Trust Series IiShares TrVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/10 | 136 | $3.62 億 | Invesco QQQ Trust Series IiShares TrVanguard World FD | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/4 | 141 | $3.32 億 | Invesco QQQ Trust Series IiShares TrSPY | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/15 | 146 | $3.06 億 | Invesco QQQ Trust Series IiShares TrVanguard World FD | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/30 | 140 | $2.78 億 | SPYInvesco QQQ Trust Series IiShares Tr | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/13 | 136 | $2.51 億 | SPYInvesco QQQ Trust Series IGBCI | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/7 | 128 | $2.13 億 | SPYInvesco QQQ Trust Series IiShares Tr | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/8 | 135 | $2.15 億 | SPYiShares TrGBCI | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/28 | 135 | $1.96 億 | GBCIVanguard World FDiShares Tr | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/2 | 129 | $1.78 億 | GBCIiShares Russell 1000 Value ETFiShares Tr | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 120 | $1.74 億 | GBCIState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares Russell 1000 Value ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/5 | 119 | $1.70 億 | GBCIiShares Russell 1000 Value ETFiShares Tr | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/21 | 120 | $2.41 億 | GBCIiShares Russell 1000 Value ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/4 | 116 | $2.63 億 | SPYGBCIInvesco QQQ Trust Series I | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/3 | 116 | $2.43 億 | ALTAInvesco QQQ Trust Series IVanguard World FD | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/12 | 120 | $2.36 億 | ALTAVanguard World FDiShares Tr | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/6 | 116 | $2.23 億 | ALTAiShares TrVanguard World FD | – | SEC |