ClearBridge MLP & Midstream Total Return Fund Inc.
CTR2024/9/9 下市- SEC CIK
- 0001547341
ClearBridge MLP & Midstream Total Return Fund Inc. 已在 2024/9/9 下市；內部人最後一份 Form 4 在 2024/9/11 申報；2024 年第 2 季末有 42 家機構在 13F 申報持有，市值合計 $4,569 萬；沒有大師持有。
2024 年第 2 季 13F 持有人
ClearBridge MLP & Midstream Total Return Fund Inc. 在 2024/6/30 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構，每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼
CTR 已不再掛牌，所以這裡顯示 2024 年第 2 季；之後各季在 13F 申報持有的機構少得多。
- 持有機構
- 42
- 較 2024 年第 1 季 −9 家
- 持有股數
- 112.3 萬
- 較 2024 年第 1 季 −205.8 萬 (−64.7%)
- 總市值
- $4,569 萬
- 較 2024 年第 1 季 −$8,624 萬 (−65.4%)
- 新進機構
- 3
- 另有 6 家加碼
- 清倉機構
- 12
- 另有 21 家減碼
另有 1 家機構在 2024 年第 1 季持有、還沒有申報 2024 年第 2 季 13F：沒申報不算清倉，也不計入上面的變化。
歷季持有家數與市值
2021 年第 1 季起，每季在 13F 申報持有 CTR 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值，也會跟著股價漲跌。
| 季度 | 家數 | 市值 |
|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 0 | $0 |
| 2026 年第 1 季 | 0 | $0 |
| 2025 年第 4 季 | 0 | $0 |
| 2025 年第 3 季 | 0 | $0 |
| 2025 年第 2 季 | 0 | $0 |
| 2025 年第 1 季 | 0 | $0 |
| 2024 年第 4 季 | 0 | $0 |
| 2024 年第 3 季 | 0 | $0 |
| 2024 年第 2 季 | 42 | $4,569 萬 |
| 2024 年第 1 季 | 52 | $1.32 億 |
| 2023 年第 4 季 | 56 | $1.14 億 |
| 2023 年第 3 季 | 52 | $9,238 萬 |
| 2023 年第 2 季 | 51 | $8,720 萬 |
| 2023 年第 1 季 | 49 | $7,191 萬 |
| 2022 年第 4 季 | 44 | $6,846 萬 |
| 2022 年第 3 季 | 41 | $5,959 萬 |
| 2022 年第 2 季 | 40 | $5,515 萬 |
| 2022 年第 1 季 | 44 | $5,400 萬 |
| 2021 年第 4 季 | 43 | $4,074 萬 |
| 2021 年第 3 季 | 40 | $3,486 萬 |
| 2021 年第 2 季 | 43 | $3,473 萬 |
| 2021 年第 1 季 | 43 | $2,678 萬 |
2024 年第 2 季持有機構
每家機構持有 ClearBridge MLP & Midstream Total Return Fund Inc. 的股數、市值與佔組合比重；股數變化跟 2024 年第 1 季比。
| 機構 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sanctuary Wealth Management, L.L.C. | 13 | $529 | 0.00% | −127−90.7% | 減碼 |
| Covestor Ltd | 118 | $5,000 | 0.00% | −1,223−91.2% | 減碼 |
| CWM, LLC | 140 | $6,000 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Bogart Wealth, LLC | 169 | $6,894 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| TSFG, LLC | 295 | $1.20 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | 489 | $1.99 萬 | 0.00% | −5,081−91.2% | 減碼 |
| Robinson Capital Management, LLC | 535 | $2.18 萬 | 0.01% | −5,566−91.2% | 減碼 |
| Advisor Group Holdings, Inc. | 615 | $2.50 萬 | 0.00% | −603−49.5% | 減碼 |
| Blue Bell Private Wealth Management, LLC | 1,639 | $6.67 萬 | 0.01% | −16,347−90.9% | 減碼 |
| JPMorgan Chase & Co | 2,732 | $11.1 萬 | 0.00% | +232+9.3% | 加碼 |
| Northwestern Mutual Wealth Management Co | 3,053 | $12.4 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Icon Wealth Advisors, LLC | 4,075 | $16.4 萬 | 0.01% | 00.0% | 不變 |
| RSM US Wealth Management LLC | 5,124 | $20.8 萬 | 0.00% | +59+1.2% | 加碼 |
| Bulldog Investors, LLP | 5,344 | $21.7 萬 | 0.08% | −52,145−90.7% | 減碼 |
| Bank of America Corp | 5,432 | $22.1 萬 | 0.00% | +503+10.2% | 加碼 |
| Landscape Capital Management, L.L.C. | 5,465 | $22.2 萬 | 0.02% | +5,465 | 新進 |
| Private Trust Co NA | 5,470 | $22.3 萬 | 0.02% | 00.0% | 不變 |
| Comerica Bank | 6,400 | $26.0 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Envestnet Asset Management Inc | 6,741 | $27.4 萬 | 0.00% | −1,724−20.4% | 減碼 |
| Invesco Ltd. | 7,668 | $31.2 萬 | 0.00% | +7,668 | 新進 |
| Wolverine Asset Management LLC | 8,727 | $35.5 萬 | 0.01% | −28,752−76.7% | 減碼 |
| Schechter Investment Advisors, LLC | 8,840 | $36.0 萬 | 0.03% | 00.0% | 不變 |
| CSS LLC | 11,312 | $46.0 萬 | 0.03% | −88,136−88.6% | 減碼 |
| Sanctuary Advisors, LLC | 11,676 | $48.7 萬 | 0.00% | +11,676 | 新進 |
| Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc. | 12,420 | $50.5 萬 | 0.18% | −39,763−76.2% | 減碼 |
| Nations Financial Group Inc, | 13,316 | $54.2 萬 | 0.04% | 00.0% | 不變 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 13,595 | $55.3 萬 | 0.01% | +1,200+9.7% | 加碼 |
| LPL Financial LLC | 15,031 | $61.1 萬 | 0.00% | −1,375−8.4% | 減碼 |
| MML Investors Services, LLC | 15,507 | $63.1 萬 | 0.00% | +311+2.0% | 加碼 |
| Sit Investment Associates Inc | 20,301 | $82.6 萬 | 0.02% | −252,803−92.6% | 減碼 |
| UBS Group AG | 23,339 | $94.9 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Delphi Financial Group, Inc. | 25,700 | $104.5 萬 | 0.59% | 00.0% | 不變 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | 32,189 | $130.9 萬 | 0.03% | −132−0.4% | 減碼 |
| Oxbow Advisors, LLC | 33,277 | $135.4 萬 | 0.16% | 00.0% | 不變 |
| Wells Fargo & Company | 42,053 | $171.1 萬 | 0.00% | −2,000−4.5% | 減碼 |
| Royal Bank of Canada | 43,235 | $175.9 萬 | 0.00% | −1,541−3.4% | 減碼 |
| Saba Capital Management, L.P. | 60,814 | $247.4 萬 | 0.05% | −1,063,492−94.6% | 減碼 |
| Stifel Financial Corp | 67,906 | $276.3 萬 | 0.00% | +90.0% | 加碼 |
| Morgan Stanley | 70,856 | $288.2 萬 | 0.00% | −12,594−15.1% | 減碼 |
| Franklin Resources Inc | 73,014 | $297.0 萬 | 0.00% | −10.0% | 減碼 |
| Raymond James Financial Services Advisors, Inc. | 157,089 | $639.0 萬 | 0.01% | −1,260−0.8% | 減碼 |
| Advisors Asset Management, Inc. | 301,136 | $1,225 萬 | 0.24% | −12,456−4.0% | 減碼 |
| Sessa Capital IM, L.P. | 0 | $0 | 0.00% | −200,000−100.0% | 清倉 |
| Absolute Investment Advisers LLC | 0 | $0 | 0.00% | −94,651−100.0% | 清倉 |
| Almitas Capital LLC | 0 | $0 | 0.00% | −65,535−100.0% | 清倉 |
| Kayne Anderson Capital Advisors LP | 0 | $0 | 0.00% | −42,620−100.0% | 清倉 |
| Quarry LP | 0 | $0 | 0.00% | −35,362−100.0% | 清倉 |
| Icon Advisers Inc | 0 | $0 | 0.00% | −25,118−100.0% | 清倉 |
| Stephens Inc | 0 | $0 | 0.00% | −13,102−100.0% | 清倉 |
| Goldman Sachs Group Inc | 0 | $0 | 0.00% | −7,350−100.0% | 清倉 |
| Kingswood Wealth Advisors, LLC | 0 | $0 | 0.00% | −7,100−100.0% | 清倉 |
| Coastal Investment Advisors, Inc. | 0 | $0 | 0.00% | −5,487−100.0% | 清倉 |
| Creative Financial Designs Inc | 0 | $0 | 0.00% | −1,242−100.0% | 清倉 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 0 | $0 | 0.00% | −22−100.0% | 清倉 |
| Highlander Capital Management, LLC | – | – | – | – | 本季未申報 |