Icon Wealth Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001963212
- 最新申報
- 2026/8/5
Icon Wealth Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/5 申報）：420 檔多頭部位、總值 $16.6 億，前十大持股佔 37.9%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 11.7%。Livermore 收錄了這家機構 14 份 13F 申報，最早是 2022 年第 3 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 54 檔
- 估計 +$6,829 萬
- 加碼
- 204 檔
- 估計 +$1.73 億
- 減碼
- 118 檔
- 估計 −$1.67 億
- 清倉
- 23 檔
- 估計 −$3,911 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF46428720011.7%$1.94 億
- BlackRock ETF Trust09290C1034.1%$6,776 萬
- iShares Tr46434V6134.0%$6,593 萬
- iShares S&P 500 Growth ETF4642873093.9%$6,559 萬
- iShares S&P 500 Value ETF4642874083.2%$5,273 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 415 檔，佔組合總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF11.7%
- BlackRock ETF Trust4.1%
- iShares Tr4.0%
- iShares S&P 500 Growth ETF3.9%
- iShares S&P 500 Value ETF3.2%
- 其他 415 檔73.2%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$5,300 萬加碼
- XOMExxonMobil Holdings Corp
- iShares Tr46434V613+$1,858 萬加碼
- BlackRock ETF Trust09290C764+$1,798 萬加碼
- BlackRock ETF Trust09290C665+$1,255 萬新進
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- XOMExxonMobil Holdings Corp
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339−$2,193 萬減碼
- iShares Tr464288877−$2,061 萬減碼
- iShares Russell 1000 Growth ETF464287614−$1,907 萬減碼依 4 比 1 拆股換算
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103−$1,465 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- XOMExxonMobil Holdings Corp
- iShares Tr464288877−1.44 個百分點3.1% → 1.7%
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339−1.34 個百分點2.1% → 0.7%
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103−0.89 個百分點3.5% → 2.6%
- iShares S&P 500 Value ETF464287408−0.77 個百分點4.0% → 3.2%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $16.6 億
- 較上季 +$1.21 億 (+7.8%)
- 持股檔數
- 420
- 較上季 +31
- 前十大集中度
- 37.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 12.9%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 9.5 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2022 年第 3 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 13 季，最早是 2022 年第 3 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $16.6 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/5 | 420 | $16.6 億 | iShares Core S&P 500 ETFBlackRock ETF TrustiShares Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/12 | 389 | $15.4 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares S&P 500 Growth ETFBlackRock ETF Trust | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/13 | 394 | $15.0 億 | iShares Core S&P 500 ETFBlackRock ETF TrustiShares S&P 500 Value ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/14 | 515 | $14.7 億 | iShares Core S&P 500 ETFBlackRock ETF TrustiShares S&P 500 Growth ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/14 | 510 | $14.0 億 | iShares Core S&P 500 ETFACNiShares Tr | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/15 | 475 | $12.2 億 | iShares Core S&P 500 ETFACNiShares Tr | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/14 | 502 | $12.2 億 | iShares Core S&P 500 ETFACNiShares Tr | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/14修正 | 479 | $12.0 億 | iShares Core S&P 500 ETFACNiShares Tr | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/14 | 432 | $11.2 億 | iShares Core S&P 500 ETFACNiShares Tr | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/15 | 463 | $10.8 億 | iShares Core S&P 500 ETFACNiShares Tr | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/14 | 431 | $9.61 億 | iShares Core S&P 500 ETFACNiShares Tr | – | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/14 | 327 | $8.70 億 | iShares Core S&P 500 ETFACNiShares Tr | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2023/1/25 | 398 | $8.24 億 | iShares Core S&P 500 ETFACNiShares Tr | – | SEC |