Sanctuary Wealth Management, L.L.C.
- SEC CIK
- 0001728436
- 最新申報
- 2025/2/12
Sanctuary Wealth Management, L.L.C. 最新一份 13F 是 2024 年第 4 季（2025/2/12 申報）：272 檔多頭部位、總值 $1.51 億，前十大持股佔 67.8%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 13.1%。Livermore 收錄了這家機構 15 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2024 年第 4 季發生什麼
跟 2024 年第 3 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 28 檔
- 估計 +$1,111 萬
- 加碼
- 47 檔
- 估計 +$5,095 萬
- 減碼
- 45 檔
- 估計 −$2,409 萬
- 清倉
- 32 檔
- 估計 −$2,797 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF46428720013.1%$1,983 萬
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF92290876910.3%$1,554 萬
- Invesco Nasdaq 100 ETF46138G6498.1%$1,218 萬
- Vanguard Scottsdale FDS92206C6807.2%$1,088 萬
- Vanguard Total Bond Market ETF9219378356.7%$1,020 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 267 檔，佔組合總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF13.1%
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF10.3%
- Invesco Nasdaq 100 ETF8.1%
- Vanguard Scottsdale FDS7.2%
- Vanguard Total Bond Market ETF6.7%
- 其他 267 檔54.6%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$1,983 萬加碼
- Invesco Nasdaq 100 ETF46138G649+$1,217 萬加碼
- Vanguard Scottsdale FDS92206C680+$1,088 萬新進
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+$404.5 萬加碼
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103+$396.0 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+13.12 個百分點<0.1% → 13.1%
- Invesco Nasdaq 100 ETF46138G649+8.05 個百分點<0.1% → 8.1%
- Vanguard Scottsdale FDS92206C680+7.20 個百分點0.0% → 7.2%
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103+2.53 個百分點3.0% → 5.5%
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+2.50 個百分點3.3% → 5.8%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Tr464287457−$1,900 萬減碼
- State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF78468R663−$1,416 萬清倉
- Pgim ETF Tr69344A107−$1,300 萬清倉
- Vanguard Star FDS921909768−$91.0 萬減碼
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769−$77.8 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Tr464287457−13.78 個百分點13.8% → <0.1%
- State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF78468R663−10.12 個百分點10.1% → 0.0%
- Pgim ETF Tr69344A107−9.30 個百分點9.3% → 0.0%
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769−1.12 個百分點11.4% → 10.3%
- Vanguard Star FDS921909768−0.78 個百分點1.1% → 0.3%
指標
2024 年第 4 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.51 億
- 較上季 +$1,126 萬 (+8.1%)
- 持股檔數
- 272
- 較上季 −4
- 前十大集中度
- 67.8%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 35.8%
- 2024 年第 4 季，單季
- 平均持有
- 5.6 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 15 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.51 億（2024 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/12 | 272 | $1.51 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFInvesco Nasdaq 100 ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/4 | 276 | $1.40 億 | iShares TrVanguard Morningstar Total Stock Market ETFState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/8 | 256 | $1.32 億 | Pgim ETF TriShares TrVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/7 | 277 | $1.23 億 | Invesco Nasdaq 100 ETFiShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/7 | 286 | $1.03 億 | Invesco Nasdaq 100 ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/30 | 286 | $9,168 萬 | Pgim ETF TrVanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Tr | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/25 | 288 | $9,448 萬 | Invesco Nasdaq 100 ETFiShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | – | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/14 | 272 | $8,574 萬 | iShares TrVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Total Bond Market ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 29 | $7,713 萬 | iShares TrVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Total Bond Market ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/25 | 31 | $8,158 萬 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Total Bond Market ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/18 | 35 | $9,082 萬 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFInvesco Nasdaq 100 ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/8 | 36 | $9,397 萬 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Scottsdale FDSVanguard Long-Term Treasury ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/15 | 30 | $8,983 萬 | Vanguard Scottsdale FDSVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/16 | 37 | $8,340 萬 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Total Bond Market ETFInvesco Nasdaq 100 ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/29 | 34 | $7,779 萬 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Scottsdale FDSVanguard Scottsdale FDS | – | SEC |