Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
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- 0001260563
近 90 天，Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund 內部人申報 1 筆公開市場買進、0 筆賣出；2026 年第 2 季末有 133 家機構在 13F 申報持有，市值合計 $5.85 億；沒有大師持有。
2024 年第 1 季 13F 持有人
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund 在 2024/3/31 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構，每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼
- 持有機構
- 129
- 較 2023 年第 4 季 0 家
- 持有股數
- 4,105 萬
- 較 2023 年第 4 季 +134.4 萬 (+3.4%)
- 總市值
- $5.24 億
- 較 2023 年第 4 季 +$2,332 萬 (+4.7%)
- 新進機構
- 19
- 另有 40 家加碼
- 清倉機構
- 19
- 另有 39 家減碼
另有 3 家機構在 2023 年第 4 季持有、還沒有申報 2024 年第 1 季 13F：沒申報不算清倉，也不計入上面的變化。
歷季持有家數與市值
2021 年第 1 季起，每季在 13F 申報持有 NFJ 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值，也會跟著股價漲跌。
| 季度 | 家數 | 市值 |
|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 133 | $5.85 億 |
| 2026 年第 1 季 | 122 | $4.81 億 |
| 2025 年第 4 季 | 129 | $4.97 億 |
| 2025 年第 3 季 | 122 | $5.02 億 |
| 2025 年第 2 季 | 135 | $4.95 億 |
| 2025 年第 1 季 | 126 | $4.95 億 |
| 2024 年第 4 季 | 133 | $5.35 億 |
| 2024 年第 3 季 | 132 | $5.51 億 |
| 2024 年第 2 季 | 131 | $4.97 億 |
| 2024 年第 1 季 | 129 | $5.24 億 |
| 2023 年第 4 季 | 132 | $5.01 億 |
| 2023 年第 3 季 | 138 | $4.32 億 |
| 2023 年第 2 季 | 132 | $4.43 億 |
| 2023 年第 1 季 | 133 | $4.15 億 |
| 2022 年第 4 季 | 125 | $3.86 億 |
| 2022 年第 3 季 | 113 | $3.56 億 |
| 2022 年第 2 季 | 120 | $3.83 億 |
| 2022 年第 1 季 | 102 | $4.47 億 |
| 2021 年第 4 季 | 113 | $5.45 億 |
| 2021 年第 3 季 | 110 | $4.96 億 |
| 2021 年第 2 季 | 108 | $5.26 億 |
| 2021 年第 1 季 | 114 | $4.79 億 |
2024 年第 1 季持有機構
每家機構持有 Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund 的股數、市值與佔組合比重；股數變化跟 2023 年第 4 季比。
| 機構 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|
| Royal Bank of Canada | 125,004 | $159.7 萬 | 0.00% | −9,559−7.1% | 減碼 |
| Blue Bell Private Wealth Management, LLC | 131,362 | $167.9 萬 | 0.36% | +6,812+5.5% | 加碼 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | 154,663 | $197.7 萬 | 0.03% | −2,028−1.3% | 減碼 |
| Park Avenue Securities LLC | 164,530 | $210.3 萬 | 0.03% | +10,055+6.5% | 加碼 |
| LPL Financial LLC | 183,189 | $234.1 萬 | 0.00% | +40,662+28.5% | 加碼 |
| Landscape Capital Management, L.L.C. | 187,585 | $239.7 萬 | 0.21% | +26,474+16.4% | 加碼 |
| Thrivent Financial for Lutherans | 198,513 | $253.7 萬 | 0.01% | +1,189+0.6% | 加碼 |
| Envestnet Asset Management Inc | 208,456 | $266.4 萬 | 0.00% | −4,958−2.3% | 減碼 |
| Edmonds Duncan Registered Investment Advisors, LLC | 274,687 | $351.1 萬 | 0.88% | +4,193+1.6% | 加碼 |
| Raymond James Financial Services Advisors, Inc. | 280,017 | $357.9 萬 | 0.01% | −14,289−4.9% | 減碼 |
| Raymond James & Associates | 389,841 | $498.2 萬 | 0.00% | +3,770+1.0% | 加碼 |
| UBS Group AG | 517,811 | $661.8 萬 | 0.00% | −95,304−15.5% | 減碼 |
| Cornerstone Advisors, LLC | 531,109 | $678.8 萬 | 0.28% | −176,280−24.9% | 減碼 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | 571,040 | $729.8 萬 | 0.67% | +12,805+2.3% | 加碼 |
| CNH Partners LLC | 577,894 | $738.5 萬 | 0.26% | −15,195−2.6% | 減碼 |
| Wells Fargo & Company | 599,851 | $766.6 萬 | 0.00% | −64,364−9.7% | 減碼 |
| Penserra Capital Management LLC | 987,723 | $1,262 萬 | 0.16% | +987,723 | 新進 |
| Guggenheim Capital LLC | 1,011,584 | $1,293 萬 | 0.09% | −49,228−4.6% | 減碼 |
| Stifel Financial Corp | 1,032,380 | $1,319 萬 | 0.02% | −12,414−1.2% | 減碼 |
| 1607 Capital Partners, LLC | 1,123,899 | $1,436 萬 | 1.17% | −19,087−1.7% | 減碼 |
| Relative Value Partners Group, LLC | 1,487,603 | $1,812 萬 | 1.12% | −9,369−0.6% | 減碼 |
| Invesco Ltd. | 1,454,356 | $1,859 萬 | 0.00% | +204,828+16.4% | 加碼 |
| Advisors Asset Management, Inc. | 1,502,449 | $1,920 萬 | 0.37% | −94,020−5.9% | 減碼 |
| Pathstone Holdings, LLC | 1,706,483 | $2,181 萬 | 0.10% | +140,651+9.0% | 加碼 |
| Karpus Management, Inc. | 2,769,910 | $3,540 萬 | 1.02% | −6650.0% | 減碼 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 3,067,721 | $3,921 萬 | 0.06% | −215,361−6.6% | 減碼 |
| Saba Capital Management, L.P. | 3,399,977 | $4,345 萬 | 0.95% | −164,330−4.6% | 減碼 |
| Bank of America Corp | 3,846,018 | $4,915 萬 | 0.00% | +292,169+8.2% | 加碼 |
| Morgan Stanley | 10,293,576 | $1.32 億 | 0.01% | +588,839+6.1% | 加碼 |
| Almitas Capital LLC | 0 | $0 | 0.00% | −94,063−100.0% | 清倉 |
| Ionic Capital Management LLC | 0 | $0 | 0.00% | −48,818−100.0% | 清倉 |
| Cetera Advisor Networks LLC | 0 | $0 | 0.00% | −44,413−100.0% | 清倉 |
| Weiss Asset Management LP | 0 | $0 | 0.00% | −40,170−100.0% | 清倉 |
| AE Wealth Management LLC | 0 | $0 | 0.00% | −24,623−100.0% | 清倉 |
| Ieq Capital, LLC | 0 | $0 | 0.00% | −21,565−100.0% | 清倉 |
| Coldstream Capital Management Inc | 0 | $0 | 0.00% | −15,071−100.0% | 清倉 |
| Kayne Anderson Capital Advisors LP | 0 | $0 | 0.00% | −15,000−100.0% | 清倉 |
| Wolverine Asset Management LLC | 0 | $0 | 0.00% | −8,684−100.0% | 清倉 |
| Caldwell Trust Co | 0 | $0 | 0.00% | −2,050−100.0% | 清倉 |
| American National Bank | 0 | $0 | 0.00% | −1,989−100.0% | 清倉 |
| Chesapeake Asset Management LLC | 0 | $0 | 0.00% | −1,648−100.0% | 清倉 |
| Advisory Services Network, LLC | 0 | $0 | 0.00% | −1,577−100.0% | 清倉 |
| Massmutual Trust Co FSB | 0 | $0 | 0.00% | −1,530−100.0% | 清倉 |
| Osterweis Capital Management Inc | 0 | $0 | 0.00% | – | 清倉 |
| Farther Finance Advisors, LLC | 0 | $0 | 0.00% | −750−100.0% | 清倉 |
| Tucker Asset Management LLC | 0 | $0 | 0.00% | −530−100.0% | 清倉 |
| AdvisorNet Financial, Inc | 0 | $0 | 0.00% | −313−100.0% | 清倉 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 0 | $0 | 0.00% | −8−100.0% | 清倉 |
| DFPG Investments, LLC | – | – | – | – | 本季未申報 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | – | – | – | – | 本季未申報 |
| Baystate Wealth Management LLC | – | – | – | – | 本季未申報 |