Baystate Wealth Management LLC
- SEC CIK
- 0001546408
- 最新申報
- 2024/1/29
Baystate Wealth Management LLC 最新一份 13F 是 2023 年第 4 季（2024/1/29 申報）：1,322 檔多頭部位、總值 $13.6 億，前十大持股佔 57.1%，最大持股是 iShares Russell Top 200 Growth ETF，佔 8.7%。Livermore 收錄了這家機構 13 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2023 年第 4 季發生什麼
跟 2023 年第 3 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 327 檔
- 估計 +$671.4 萬
- 加碼
- 507 檔
- 估計 +$5,308 萬
- 減碼
- 161 檔
- 估計 −$2,152 萬
- 清倉
- 34 檔
- 估計 −$17.8 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Russell Top 200 Growth ETF4642894388.7%$1.18 億
- State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X8897.5%$1.02 億
- Invesco Exchange Traded FD T46137V6137.0%$9,544 萬
- iShares Core S&P 500 ETF4642872006.4%$8,769 萬
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF4642872265.9%$8,109 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226+$1,354 萬加碼
- State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889+$371.6 萬加碼
- Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858+$239.9 萬加碼
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744+$222.6 萬加碼
- Invesco Exchange Traded FD T46137V613+$213.0 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226+0.68 個百分點5.3% → 5.9%
- Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J619+0.14 個百分點4.4% → 4.6%
- iShares Russell Midcap ETF464287499+0.11 個百分點3.6% → 3.7%
- Vanguard Admiral FDS Inc921932828+0.11 個百分點2.6% → 2.7%
- iShares S&P 100 ETF464287101+0.11 個百分點<0.1% → 0.1%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF78464A474−$536.6 萬減碼
- iShares Tr464288885−$118.3 萬減碼
- Vanguard Scottsdale FDS92206C565−$117.5 萬減碼
- iShares Russell Top 200 Growth ETF464289438−$111.5 萬減碼
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507−$92.5 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF78464A474−0.70 個百分點3.2% → 2.5%
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842−0.17 個百分點4.0% → 3.9%
- Vanguard Scottsdale FDS92206C565−0.11 個百分點0.3% → 0.2%
- iShares Tr464288885−0.09 個百分點0.2% → 0.1%
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507−0.07 個百分點0.1% → 0.1%
指標
2023 年第 4 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $13.6 億
- 較上季 +$1.49 億 (+12.3%)
- 持股檔數
- 1,322
- 較上季 +293
- 前十大集中度
- 57.1%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.7%
- 2023 年第 4 季，單季
- 平均持有
- 11.2 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 12 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $13.6 億（2023 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/29 | 1,322 | $13.6 億 | iShares Russell Top 200 Growth ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFInvesco Exchange Traded FD T | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/26 | 1,029 | $12.1 億 | iShares Russell Top 200 Growth ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFInvesco Exchange Traded FD T | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/9/21修正 | 1,047 | $12.2 億 | iShares Russell Top 200 Growth ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFInvesco Exchange Traded FD T | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/25 | 1,034 | $11.5 億 | Invesco Exchange Traded FD TiShares Russell Top 200 Growth ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/13 | 976 | $10.9 億 | Invesco Exchange Traded FD TiShares Russell Top 200 Growth ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 924 | $9.72 億 | Invesco Exchange Traded FD TState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFiShares Russell Top 200 Growth ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/2 | 939 | $10.3 億 | State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFInvesco Exchange Traded FD TiShares Russell Top 200 Growth ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/19 | 911 | $11.3 億 | State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFInvesco Exchange Traded FD TiShares Russell Top 200 Growth ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/21 | 913 | $11.1 億 | State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFiShares Russell Top 200 Growth ETFInvesco Exchange Traded FD T | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/5 | 902 | $10.1 億 | State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFiShares Russell Top 200 Growth ETFInvesco Exchange Traded FD T | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/26 | 869 | $10.1 億 | State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFiShares Russell Top 200 Growth ETFInvesco Exchange Traded FD T | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/21 | 812 | $9.44 億 | State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFiShares Russell Top 200 Growth ETFiShares Core S&P 500 ETF | – | SEC |