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Avantax, Inc.

AVTA2023/11/27 下市
產業
Finance Services
SEC CIK
0001068875

Avantax, Inc. 已在 2023/11/27 下市;內部人最後一份 Form 4 在 2023/11/29 申報;2023 年第 3 季末有 161 家機構在 13F 申報持有,市值合計 $8.35 億;沒有大師持有。

2022 年第 3 季 13F 持有人

Avantax, Inc. 在 2022/9/30 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構,每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼

持有機構
156
較 2022 年第 2 季 +7 家
持有股數
4,463 萬
較 2022 年第 2 季 −98.7 萬 (−2.2%)
總市值
$8.63 億
較 2022 年第 2 季 +$2,125 萬 (+2.5%)
新進機構
25
另有 62 家加碼
清倉機構
18
另有 43 家減碼

跟 2022 年第 2 季比較:新進、清倉與尚未申報的機構

歷季持有家數與市值

2021 年第 1 季起,每季在 13F 申報持有 AVTA 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值,也會跟著股價漲跌。

持有機構家數2022 年第 3 季:156 家
2021 年第 1 季:144 家2021 年第 2 季:155 家2021 年第 3 季:141 家2021 年第 4 季:151 家2022 年第 1 季:155 家2022 年第 2 季:149 家2022 年第 3 季:156 家2022 年第 4 季:157 家2023 年第 1 季:155 家2023 年第 2 季:147 家2023 年第 3 季:161 家2023 年第 4 季:2 家2024 年第 1 季:2 家2024 年第 2 季:2 家2024 年第 3 季:2 家2024 年第 4 季:2 家2025 年第 1 季:2 家2025 年第 2 季:1 家2025 年第 3 季:1 家2025 年第 4 季:1 家2026 年第 1 季:1 家2026 年第 2 季:1 家
持有市值2022 年第 3 季:$8.63 億
2021 年第 1 季:$7.39 億2021 年第 2 季:$7.61 億2021 年第 3 季:$6.82 億2021 年第 4 季:$7.85 億2022 年第 1 季:$8.77 億2022 年第 2 季:$8.42 億2022 年第 3 季:$8.63 億2022 年第 4 季:$11.4 億2023 年第 1 季:$9.47 億2023 年第 2 季:$7.55 億2023 年第 3 季:$8.35 億2023 年第 4 季:$262024 年第 1 季:$262024 年第 2 季:$262024 年第 3 季:$262024 年第 4 季:$262025 年第 1 季:$262025 年第 2 季:$262025 年第 3 季:$262025 年第 4 季:$262026 年第 1 季:$262026 年第 2 季:$26
每季持有 AVTA 的機構家數與市值
季度家數市值
2026 年第 2 季1$26
2026 年第 1 季1$26
2025 年第 4 季1$26
2025 年第 3 季1$26
2025 年第 2 季1$26
2025 年第 1 季2$26
2024 年第 4 季2$26
2024 年第 3 季2$26
2024 年第 2 季2$26
2024 年第 1 季2$26
2023 年第 4 季2$26
2023 年第 3 季161$8.35 億
2023 年第 2 季147$7.55 億
2023 年第 1 季155$9.47 億
2022 年第 4 季157$11.4 億
2022 年第 3 季156$8.63 億
2022 年第 2 季149$8.42 億
2022 年第 1 季155$8.77 億
2021 年第 4 季151$7.85 億
2021 年第 3 季141$6.82 億
2021 年第 2 季155$7.61 億
2021 年第 1 季144$7.39 億

2022 年第 3 季持有機構

每家機構持有 Avantax, Inc. 的股數、市值與佔組合比重;股數變化跟 2022 年第 2 季比。

2022 年第 3 季持有 AVTA 的機構
機構股數市值佔組合 %股數變化動作
Huntington National Bank1$00.00%−55−98.2%減碼
Rockefeller Capital Management L.P.25$00.00%−42−62.7%減碼
Clearstead Advisors, LLC10$00.00%00.0%不變
Credit Agricole S A3$00.00%00.0%不變
AdvisorNet Financial, Inc5$00.00%00.0%不變
Quent Capital, LLC6$00.00%00.0%不變
Quadrant Capital Group LLC16$00.00%+16新進
Covestor Ltd3$00.00%+3新進
Meeder Asset Management Inc52$1,0000.00%+51+5,100.0%加碼
Nisa Investment Advisors, LLC39$1,0000.00%+39新進
Farmers & Merchants Investments Inc30$1,0000.00%+30新進
Wipfli Financial Advisors LLC,28$1,0000.00%+28新進
Fifth Third Bancorp106$2,0000.00%00.0%不變
EverSource Wealth Advisors, LLC82$2,0000.00%00.0%不變
Spire Wealth Management100$2,0000.00%00.0%不變
Parkside Financial Bank & Trust81$2,0000.00%+62+326.3%加碼
Parallel Advisors, LLC100$2,0000.00%+90+900.0%加碼
UBS Group AG133$3,0000.00%−632−82.6%減碼
Lindbrook Capital, LLC148$3,0000.00%+20+15.6%加碼
Federation des caisses Desjardins du Quebec200$3,8680.00%00.0%不變
Versant Capital Management, Inc277$5,0000.00%+12+4.5%加碼
TCI Wealth Advisors, Inc.236$5,0000.00%00.0%不變
CWM, LLC391$8,0000.00%+96+32.5%加碼
Sutton Wealth Advisors Inc.693$1.34 萬0.01%−1−0.1%減碼
US Bancorp911$1.70 萬0.00%−777−46.0%減碼
Advisor Group Holdings, Inc.885$1.70 萬0.00%+687+347.0%加碼
Cornerstone Management, Inc.1,940$3.75 萬0.01%00.0%不變
Altshuler Shaham Ltd2,974$5.80 萬0.00%+1,302+77.9%加碼
Metropolitan Life Insurance Co3,081$5.96 萬0.00%00.0%不變
The PNC Financial Services Group, Inc.3,366$6.50 萬0.00%+104+3.2%加碼
Ameritas Investment Partners, Inc.3,770$7.20 萬0.00%00.0%不變
Wells Fargo & Company3,899$7.50 萬0.00%−2,902−42.7%減碼
KBC Group NV4,013$7.80 萬0.00%00.0%不變
Macquarie Group Ltd4,488$9.80 萬0.00%−562−11.1%減碼
Allspring Global Investments Holdings, LLC5,328$10.3 萬0.00%+3,635+214.7%加碼
Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank)6,154$11.9 萬0.00%00.0%不變
STRS Ohio8,900$17.2 萬0.00%+8,900新進
Tower Research Capital LLC (TRC)9,476$18.3 萬0.00%+7,710+436.6%加碼
Mutual of America Capital Management LLC9,499$18.4 萬0.00%+1,564+19.7%加碼
Ancora Advisors, LLC10,900$21.1 萬0.01%+7,200+194.6%加碼
Simplex Trading, LLC11,163$21.5 萬0.01%−29,105−72.3%減碼
Fox Run Management, L.L.C.11,450$22.1 萬0.09%+11,450新進
Arizona State Retirement System11,555$22.3 萬0.00%−308−2.6%減碼
Public Employees Retirement Association of Colorado11,663$22.6 萬0.00%00.0%不變
Bailard, Inc.12,000$23.2 萬0.01%+12,000新進
Teachers Retirement System of the State of Kentucky14,408$27.9 萬0.00%+14,408新進
Qube Research & Technologies Ltd15,138$29.3 萬0.00%+15,138新進
Everence Capital Management Inc15,340$29.7 萬0.03%00.0%不變
Money Concepts Capital Corp15,477$29.9 萬0.02%+691+4.7%加碼
Oregon Public Employees Retirement Fund15,576$30.1 萬0.00%00.0%不變
Cim Investment Mangement Inc15,569$30.1 萬0.13%00.0%不變
HighVista Strategies LLC15,872$30.7 萬0.18%00.0%不變
Barclays PLC16,038$31.0 萬0.00%+1,313+8.9%加碼
Landscape Capital Management, L.L.C.16,193$31.3 萬0.04%+16,193新進
Royal Bank of Canada16,240$31.4 萬0.00%+1,518+10.3%加碼
State of Wyoming17,043$32.9 萬0.16%+5,935+53.4%加碼
ExodusPoint Capital Management, LP17,327$33.5 萬0.00%+17,327新進
Rock Creek Group, LP18,132$35.1 萬0.05%+18,132新進
Citadel Advisors LLC18,566$35.9 萬0.00%+18,566新進
Assenagon Asset Management S.A.18,895$36.5 萬0.00%+18,895新進
Manufacturers Life Insurance Company, The18,941$36.6 萬0.00%−413−2.1%減碼
Voya Investment Management LLC18,975$36.7 萬0.00%00.0%不變
State of Tennessee, Treasury Department19,246$37.2 萬0.00%+881+4.8%加碼
Teacher Retirement System of Texas19,429$37.6 萬0.00%+19,429新進
Maryland State Retirement & Pension System19,501$37.7 萬0.03%+355+1.9%加碼
AQR Capital Management LLC19,949$38.6 萬0.00%+19,949新進
BNP Paribas Arbitrage, SA19,977$38.6 萬0.00%+4,656+30.4%加碼
Citigroup Inc22,512$43.5 萬0.00%+1,907+9.3%加碼
Louisiana State Employees Retirement System22,800$44.1 萬0.01%00.0%不變
Amalgamated Bank23,172$44.8 萬0.00%+426+1.9%加碼
FMR LLC23,407$45.3 萬0.00%−408−1.7%減碼
New York Life Investment Management LLC25,904$50.1 萬0.01%+2,050+8.6%加碼
Susquehanna International Group, LLP25,934$50.2 萬0.00%+4,838+22.9%加碼
American International Group, Inc.26,094$50.5 萬0.00%+554+2.2%加碼
Two Sigma Investments, LP26,510$51.3 萬0.00%+26,510新進
MetLife Investment Management26,891$52.0 萬0.00%00.0%不變
Putnam Investments LLC27,537$53.3 萬0.00%−498−1.8%減碼
Victory Capital Management Inc27,686$53.5 萬0.00%−5,095−15.5%減碼
PEAK6 Investments LLC29,185$56.4 萬0.02%+29,185新進
State Board of Administration of Florida Retirement System29,315$56.7 萬0.00%00.0%不變
Trexquant Investment LP32,624$63.1 萬0.02%−12,503−27.7%減碼
State of Alaska, Department of Revenue33,107$64.0 萬0.01%−2,632−7.4%減碼
Texas Permanent School Fund34,342$66.4 萬0.01%+20+0.1%加碼
Cubist Systematic Strategies, LLC34,840$67.4 萬0.00%+14,662+72.7%加碼
Ensign Peak Advisors, Inc34,908$67.5 萬0.00%00.0%不變
New York State Common Retirement Fund35,720$69.1 萬0.00%+5,702+19.0%加碼
Pacific Ridge Capital Partners, LLC37,610$72.7 萬0.19%+170+0.5%加碼
Price T Rowe Associates Inc37,964$73.5 萬0.00%−26,554−41.2%減碼
Yousif Capital Management, LLC38,579$74.6 萬0.01%−566−1.4%減碼
Comerica Bank36,548$76.1 萬0.01%−3,925−9.7%減碼
Commonwealth of Pennsylvania Public School Empls Retrmt Sys43,502$84.1 萬0.01%+431+1.0%加碼
CastleKnight Management LP45,000$87.0 萬0.28%−21,235−32.1%減碼
Tudor Investment Corp Et Al45,334$87.7 萬0.02%+17,961+65.6%加碼
Jackson Creek Investment Advisors LLC46,968$90.8 萬0.43%−2,055−4.2%減碼
Prudential Financial Inc48,609$94.0 萬0.00%+65+0.1%加碼
Bank of America Corp48,979$94.8 萬0.00%+29,365+149.7%加碼
Thrivent Financial for Lutherans49,356$95.5 萬0.00%+2,937+6.3%加碼
Alliancebernstein L.P.51,428$99.5 萬0.00%+134+0.3%加碼
UBS Asset Management Americas Inc55,201$106.8 萬0.00%+6,461+13.3%加碼
California State Teachers Retirement System55,397$107.1 萬0.00%−2,097−3.6%減碼