Wipfli Financial Advisors LLC,
- SEC CIK
- 0001830600
- 最新申報
- 2022/10/26
Wipfli Financial Advisors LLC,最新一份 13F 是 2022 年第 3 季（2022/10/26 申報）：2,644 檔多頭部位、總值 $14.2 億，前十大持股佔 54.2%，最大持股是 iShares Tr，佔 10.5%。Livermore 收錄了這家機構 7 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2022 年第 3 季發生什麼
跟 2022 年第 2 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 2560 檔
- 估計 +$4.26 億
- 加碼
- 60 檔
- 估計 +$1.96 億
- 減碼
- 21 檔
- 估計 −$4,770 萬
- 清倉
- 1 檔
- 估計 −$36.8 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Tr46435G32610.5%$1.49 億
- American Centy ETF Tr0250728859.9%$1.41 億
- American Centy ETF Tr0250726046.9%$9,783 萬
- American Centy ETF Tr0250727035.8%$8,247 萬
- American Centy ETF Tr0250728775.4%$7,690 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 2,639 檔，佔組合總值的比例
- iShares Tr10.5%
- American Centy ETF Tr9.9%
- American Centy ETF Tr6.9%
- American Centy ETF Tr5.8%
- American Centy ETF Tr5.4%
- 其他 2,639 檔61.5%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Dimensional ETF Trust25434V104−$2,064 萬減碼
- American Centy ETF Tr025072604−$748.0 萬減碼
- Dimensional U.S. Targeted Value ETF25434V609−$616.5 萬減碼
- Fidelity Merrimack STR Tr316188309−$395.6 萬減碼
- Dimensional ETF Trust25434V807−$392.2 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- American Centy ETF Tr025072604−6.10 個百分點13.0% → 6.9%
- Dimensional U.S. Targeted Value ETF25434V609−2.92 個百分點6.7% → 3.7%
- Dimensional ETF Trust25434V104−2.49 個百分點2.7% → 0.2%
- Dimensional ETF Trust25434V807−2.11 個百分點4.3% → 2.2%
- Fidelity Merrimack STR Tr316188309−0.52 個百分點0.6% → 0.1%
指標
2022 年第 3 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $14.2 億
- 較上季 +$5.03 億 (+54.7%)
- 持股檔數
- 2,644
- 較上季 +2,559
- 前十大集中度
- 54.2%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 4.1%
- 2022 年第 3 季，單季
- 平均持有
- 4.2 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 7 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $14.2 億（2022 年第 3 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/26 | 2,644 | $14.2 億 | iShares TrAmerican Centy ETF TrAmerican Centy ETF Tr | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/7 | 85 | $9.20 億 | iShares TrAmerican Centy ETF TrAmerican Centy ETF Tr | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/22 | 96 | $9.91 億 | iShares TrAmerican Centy ETF TrAmerican Centy ETF Tr | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/28 | 46 | $8.72 億 | iShares TrAmerican Centy ETF TrAmerican Centy ETF Tr | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/13 | 42 | $7.84 億 | iShares TrAmerican Centy ETF TrAmerican Centy ETF Tr | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/29 | 43 | $7.08 億 | American Centy ETF TriShares TrAmerican Centy ETF Tr | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/6 | 33 | $1.84 億 | American Centy ETF TrSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFiShares Russell 2000 Growth ETF | – | SEC |