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Avantax, Inc.

AVTA2023/11/27 下市
產業
Finance Services
SEC CIK
0001068875

Avantax, Inc. 已在 2023/11/27 下市;內部人最後一份 Form 4 在 2023/11/29 申報;2023 年第 3 季末有 161 家機構在 13F 申報持有,市值合計 $8.35 億;沒有大師持有。

2022 年第 1 季 13F 持有人

Avantax, Inc. 在 2022/3/31 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構,每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼

持有機構
155
較 2021 年第 4 季 +4 家
持有股數
4,488 萬
較 2021 年第 4 季 −47.9 萬 (−1.1%)
總市值
$8.77 億
較 2021 年第 4 季 +$9,209 萬 (+11.7%)
新進機構
16
另有 45 家加碼
清倉機構
12
另有 63 家減碼

跟 2021 年第 4 季比較:新進、清倉與尚未申報的機構

歷季持有家數與市值

2021 年第 1 季起,每季在 13F 申報持有 AVTA 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值,也會跟著股價漲跌。

持有機構家數2022 年第 1 季:155 家
2021 年第 1 季:144 家2021 年第 2 季:155 家2021 年第 3 季:141 家2021 年第 4 季:151 家2022 年第 1 季:155 家2022 年第 2 季:149 家2022 年第 3 季:156 家2022 年第 4 季:157 家2023 年第 1 季:155 家2023 年第 2 季:147 家2023 年第 3 季:161 家2023 年第 4 季:2 家2024 年第 1 季:2 家2024 年第 2 季:2 家2024 年第 3 季:2 家2024 年第 4 季:2 家2025 年第 1 季:2 家2025 年第 2 季:1 家2025 年第 3 季:1 家2025 年第 4 季:1 家2026 年第 1 季:1 家2026 年第 2 季:1 家
持有市值2022 年第 1 季:$8.77 億
2021 年第 1 季:$7.39 億2021 年第 2 季:$7.61 億2021 年第 3 季:$6.82 億2021 年第 4 季:$7.85 億2022 年第 1 季:$8.77 億2022 年第 2 季:$8.42 億2022 年第 3 季:$8.63 億2022 年第 4 季:$11.4 億2023 年第 1 季:$9.47 億2023 年第 2 季:$7.55 億2023 年第 3 季:$8.35 億2023 年第 4 季:$262024 年第 1 季:$262024 年第 2 季:$262024 年第 3 季:$262024 年第 4 季:$262025 年第 1 季:$262025 年第 2 季:$262025 年第 3 季:$262025 年第 4 季:$262026 年第 1 季:$262026 年第 2 季:$26
每季持有 AVTA 的機構家數與市值
季度家數市值
2026 年第 2 季1$26
2026 年第 1 季1$26
2025 年第 4 季1$26
2025 年第 3 季1$26
2025 年第 2 季1$26
2025 年第 1 季2$26
2024 年第 4 季2$26
2024 年第 3 季2$26
2024 年第 2 季2$26
2024 年第 1 季2$26
2023 年第 4 季2$26
2023 年第 3 季161$8.35 億
2023 年第 2 季147$7.55 億
2023 年第 1 季155$9.47 億
2022 年第 4 季157$11.4 億
2022 年第 3 季156$8.63 億
2022 年第 2 季149$8.42 億
2022 年第 1 季155$8.77 億
2021 年第 4 季151$7.85 億
2021 年第 3 季141$6.82 億
2021 年第 2 季155$7.61 億
2021 年第 1 季144$7.39 億

2022 年第 1 季持有機構

每家機構持有 Avantax, Inc. 的股數、市值與佔組合比重;股數變化跟 2021 年第 4 季比。

2022 年第 1 季持有 AVTA 的機構
機構股數市值佔組合 %股數變化動作
Huntington National Bank1$00.00%00.0%不變
Clearstead Advisors, LLC10$00.00%00.0%不變
Credit Agricole S A3$00.00%00.0%不變
AdvisorNet Financial, Inc5$00.00%00.0%不變
Parkside Financial Bank & Trust19$00.00%00.0%不變
Parallel Advisors, LLC10$00.00%00.0%不變
Rockefeller Capital Management L.P.10$00.00%00.0%不變
Quent Capital, LLC6$00.00%+6新進
Sageworth Trust Co of South Dakota26$1,0000.00%−123−82.6%減碼
Tarbox Family Office, Inc.43$1,0000.00%00.0%不變
Fifth Third Bancorp106$2,0000.00%00.0%不變
Spire Wealth Management100$2,0000.00%00.0%不變
Byrne Asset Management LLC100$2,0000.00%00.0%不變
EverSource Wealth Advisors, LLC82$2,0000.00%00.0%不變
Signaturefd, LLC100$2,0000.00%+100新進
Federation des caisses Desjardins du Quebec200$3,9100.00%−70−25.9%減碼
Northwestern Mutual Wealth Management Co200$4,0000.00%+135+207.7%加碼
CWM, LLC276$5,0000.00%00.0%不變
Versant Capital Management, Inc265$5,0000.00%00.0%不變
TCI Wealth Advisors, Inc.236$5,0000.00%00.0%不變
Aquatic Capital Management LLC300$6,0000.01%−1,900−86.4%減碼
Tower Research Capital LLC (TRC)620$1.20 萬0.00%−1,678−73.0%減碼
Sutton Wealth Advisors Inc.673$1.32 萬0.00%00.0%不變
Allspring Global Investments Holdings, LLC794$1.50 萬0.00%00.0%不變
Cornerstone Management, Inc.1,940$3.79 萬0.01%+1,940新進
US Bancorp2,040$3.90 萬0.00%−147−6.7%減碼
The PNC Financial Services Group, Inc.2,927$5.70 萬0.00%−3−0.1%減碼
Captrust Financial Advisors2,936$5.70 萬0.00%+1,499+104.3%加碼
Metropolitan Life Insurance Co3,081$6.02 萬0.00%−9,580−75.7%減碼
Ameritas Investment Partners, Inc.3,770$7.40 萬0.00%−455−10.8%減碼
Altshuler Shaham Ltd4,380$8.60 萬0.00%+1,841+72.5%加碼
Counterpoint Mutual Funds LLC4,398$8.60 萬0.07%+2,813+177.5%加碼
Macquarie Group Ltd5,050$9.90 萬0.00%00.0%不變
Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank)6,154$12.0 萬0.00%00.0%不變
Econ Financial Services Corp6,424$12.6 萬0.09%+6,424新進
SG Americas Securities, LLC6,769$13.2 萬0.00%+6,769新進
State of Wyoming6,872$13.4 萬0.07%−6,803−49.7%減碼
Mutual of America Capital Management LLC7,020$13.7 萬0.00%+364+5.5%加碼
UBS Group AG7,644$15.0 萬0.00%−11,325−59.7%減碼
ProShare Advisors LLC10,820$21.1 萬0.00%−1,306−10.8%減碼
First Citizens Bank & Trust Co10,905$21.4 萬0.01%−54−0.5%減碼
Envestnet Asset Management Inc11,218$21.9 萬0.00%+204+1.9%加碼
Public Employees Retirement Association of Colorado11,663$22.8 萬0.00%00.0%不變
Arizona State Retirement System13,169$25.7 萬0.00%+69+0.5%加碼
Bank of Montreal12,918$26.0 萬0.00%−71−0.5%減碼
Teachers Retirement System of the State of Kentucky13,546$26.5 萬0.00%00.0%不變
Money Concepts Capital Corp13,577$26.5 萬0.01%+13,577新進
Wells Fargo & Company13,896$27.2 萬0.00%−16,846−54.8%減碼
Virginia Retirement Systems Et Al14,400$28.2 萬0.00%−11,900−45.2%減碼
Everence Capital Management Inc15,340$30.0 萬0.02%00.0%不變
HSBC Holdings PLC15,154$30.2 萬0.00%+15,154新進
Cim Investment Mangement Inc15,569$30.4 萬0.10%−1,815−10.4%減碼
Royal Bank of Canada17,454$34.1 萬0.00%−6,210−26.2%減碼
Oregon Public Employees Retirement Fund18,276$35.7 萬0.00%−400−2.1%減碼
State of Tennessee, Treasury Department18,365$35.9 萬0.00%+2,783+17.9%加碼
HRT Financial LP18,464$36.0 萬0.00%−15,861−46.2%減碼
Tudor Investment Corp Et Al19,429$38.0 萬0.01%−61,876−76.1%減碼
Maryland State Retirement & Pension System19,537$38.2 萬0.01%+372+1.9%加碼
Voya Investment Management LLC19,912$38.9 萬0.00%+774+4.0%加碼
Manufacturers Life Insurance Company, The20,553$40.2 萬0.00%−5,542−21.2%減碼
IndexIQ Advisors LLC20,569$40.2 萬0.01%−4,810−19.0%減碼
Gsa Capital Partners LLP22,301$43.6 萬0.06%−12,129−35.2%減碼
Amalgamated Bank22,440$43.9 萬0.00%−1,373−5.8%減碼
Amalgamated Financial Corp.22,440$43.9 萬0.00%+22,440新進
Victory Capital Management Inc23,005$46.6 萬0.00%+23,005新進
FMR LLC25,129$49.1 萬0.00%+8,302+49.3%加碼
Louisiana State Employees Retirement System23,700$49.8 萬0.01%+100+0.4%加碼
Hennion & Walsh Asset Management, Inc.26,038$50.9 萬0.03%+438+1.7%加碼
MetLife Investment Management26,891$52.6 萬0.00%+9,336+53.2%加碼
American International Group, Inc.27,859$54.5 萬0.00%−1,709−5.8%減碼
Putnam Investments LLC28,382$55.5 萬0.00%−2,023−6.7%減碼
State Board of Administration of Florida Retirement System29,315$57.3 萬0.00%00.0%不變
Simplex Trading, LLC33,055$64.6 萬0.02%+33,055新進
State of Alaska, Department of Revenue33,889$66.2 萬0.01%−605−1.8%減碼
Texas Permanent School Fund34,540$67.5 萬0.01%−739−2.1%減碼
Ensign Peak Advisors, Inc34,908$68.2 萬0.00%00.0%不變
New York State Common Retirement Fund35,831$70.0 萬0.00%+25+0.1%加碼
Pacific Ridge Capital Partners, LLC37,580$73.5 萬0.14%00.0%不變
Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management38,745$75.7 萬0.04%00.0%不變
Barclays PLC39,136$76.6 萬0.00%−24,378−38.4%減碼
Thrivent Financial for Lutherans39,661$77.5 萬0.00%+130.0%加碼
Arrowstreet Capital, Limited Partnership40,463$79.1 萬0.00%−313,236−88.6%減碼
Commonwealth of Pennsylvania Public School Empls Retrmt Sys42,000$82.1 萬0.01%+5,178+14.1%加碼
Cubist Systematic Strategies, LLC41,987$82.1 萬0.01%+11,366+37.1%加碼
Citigroup Inc42,174$82.5 萬0.00%+4,707+12.6%加碼
Great West Life Assurance Co41,727$83.7 萬0.00%00.0%不變
Yousif Capital Management, LLC44,590$87.2 萬0.01%−230−0.5%減碼
Comerica Bank41,833$87.9 萬0.01%−230−0.5%減碼
UBS Asset Management Americas Inc48,740$95.3 萬0.00%−9,531−16.4%減碼
SEI Investments Co50,519$98.8 萬0.00%+50,519新進
Prudential Financial Inc50,594$98.9 萬0.00%−619−1.2%減碼
Alliancebernstein L.P.51,441$100.6 萬0.00%+21,370+71.1%加碼
Assenagon Asset Management S.A.52,775$103.2 萬0.00%+52,775新進
Bank of America Corp53,345$104.3 萬0.00%−24,382−31.4%減碼
Zacks Investment Management54,069$105.7 萬0.01%+54,069新進
Avantax Advisory Services, Inc.59,339$116.4 萬0.02%−352−0.6%減碼
Credit Suisse AG60,882$119.0 萬0.00%+632+1.0%加碼
California State Teachers Retirement System62,172$121.5 萬0.00%−5,374−8.0%減碼
Jane Street Group, LLC65,677$128.4 萬0.00%+43,534+196.6%加碼
CastleKnight Management LP66,235$129.5 萬0.35%00.0%不變