Wealth Forward, LLC
- SEC CIK
- 0002012773
- 最新申報
- 2026/7/29
Wealth Forward, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/29 申報）：49 檔多頭部位、總值 $2.01 億，前十大持股佔 75.6%，最大持股是 Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF，佔 11.4%。Livermore 收錄了這家機構 11 份 13F 申報，最早是 2023 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 8 檔
- 估計 +$289.1 萬
- 加碼
- 23 檔
- 估計 +$417.8 萬
- 減碼
- 6 檔
- 估計 −$32.7 萬
- 清倉
- 2 檔
- 估計 −$56.2 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF80852476311.4%$2,298 萬
- iShares S&P 100 ETF46428710110.9%$2,184 萬
- Invesco Exchange Traded FD T46137V35710.5%$2,110 萬
- Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF8085247719.6%$1,926 萬
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF9219438589.4%$1,897 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF808524771+$178.7 萬加碼
- iShares Tr464289859+$70.1 萬加碼
- Schwab US Tips ETF808524870+$68.7 萬新進
- Schwab Strategic Tr808524862+$68.2 萬新進
- Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF808524763+$44.3 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF808524771+0.76 個百分點8.8% → 9.6%
- Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF808524763+0.61 個百分點10.8% → 11.4%
- Schwab US Tips ETF808524870+0.34 個百分點0.0% → 0.3%
- Schwab Strategic Tr808524862+0.34 個百分點0.0% → 0.3%
- iShares Tr464289859+0.31 個百分點1.4% → 1.7%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.01 億
- 較上季 +$2,357 萬 (+13.3%)
- 持股檔數
- 49
- 較上季 +6
- 前十大集中度
- 75.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.5%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 9.3 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 11 季，最早是 2023 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.01 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/29 | 49 | $2.01 億 | Schwab Fundamental U.S. Small Company ETFiShares S&P 100 ETFInvesco Exchange Traded FD T | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/4 | 43 | $1.77 億 | Schwab Fundamental U.S. Small Company ETFInvesco Exchange Traded FD TiShares S&P 100 ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/30 | 43 | $1.77 億 | iShares S&P 100 ETFInvesco Exchange Traded FD TSchwab Fundamental U.S. Small Company ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/6 | 43 | $1.72 億 | iShares S&P 100 ETFInvesco Exchange Traded FD TSchwab Fundamental U.S. Small Company ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/7 | 34 | $1.49 億 | Invesco Exchange Traded FD TVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares S&P 100 ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/7 | 31 | $1.41 億 | Invesco Exchange Traded FD TVanguard Ftse Developed Markets ETFSchwab Fundamental U.S. Small Company ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/22 | 30 | $1.42 億 | Invesco Exchange Traded FD TSchwab Fundamental U.S. Small Company ETFiShares S&P 100 ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/28 | 31 | $1.43 億 | Invesco Exchange Traded FD TSchwab Fundamental U.S. Small Company ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/19 | 32 | $1.28 億 | Invesco Exchange Traded FD TSchwab Fundamental U.S. Small Company ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/7 | 31 | $1.27 億 | Invesco Exchange Traded FD TSchwab Fundamental U.S. Small Company ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/21 | 30 | $1.18 億 | Invesco Exchange Traded FD TSchwab Fundamental U.S. Small Company ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | – | SEC |