Wealth Forward, LLC
- SEC CIK
- 0002012773
- 最新申報
- 2026/7/29
2026 年第 1 季持倉
持倉截至 2026/3/31，2026/5/4 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 43
- 較 2025 年第 4 季 0
- 總值
- $1.77 億
- 較 2025 年第 4 季 +$21.9 萬 (+0.1%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF808524763 | ETF | 592,207 | $1,921 萬 | 10.8% | +4,661+0.8% | 加碼 | – |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V357 | S&P500 EQL WGT | 99,699 | $1,913 萬 | 10.8% | +518+0.5% | 加碼 | – |
| iShares S&P 100 ETF464287101 | ETF | 59,761 | $1,901 萬 | 10.7% | +526+0.9% | 加碼 | – |
| Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858 | ETF | 263,557 | $1,689 萬 | 9.5% | +2,745+1.1% | 加碼 | – |
| Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF808524771 | ETF | 561,949 | $1,565 萬 | 8.8% | +13,468+2.5% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288646 | ISHS 1-5YR INVS | 206,250 | $1,084 萬 | 6.1% | +2,174+1.1% | 加碼 | – |
| iShares Tips Bond ETF464287176 | ETF | 93,131 | $1,028 萬 | 5.8% | +443+0.5% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287127 | MORNINGSTR US EQ | 99,857 | $897.3 萬 | 5.1% | +1,593+1.6% | 加碼 | – |
| BNY Mellon ETF Trust09661T602 | CORE BOND ETF | 207,879 | $877.2 萬 | 4.9% | +3,793+1.9% | 加碼 | – |
| Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF808524730 | ETF | 176,290 | $674.5 萬 | 3.8% | −130.0% | 減碼 | – |
| BNY Mellon ETF Trust09661T404 | INTERNATIONL EQT | 70,036 | $654.3 萬 | 3.7% | +136+0.2% | 加碼 | – |
| iShares Tr464289867 | CORE 60 BALA ETF | 85,716 | $551.6 萬 | 3.1% | −919−1.1% | 減碼 | – |
| SPDR Series Trust78468R606 | ST PORT HIGH ETF | 233,513 | $544.6 萬 | 3.1% | +2,261+1.0% | 加碼 | – |
| BNY Mellon ETF Trust09661T107 | US LRG CP CORE | 35,002 | $436.9 萬 | 2.5% | −364−1.0% | 減碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 13,268 | $336.7 萬 | 1.9% | −114−0.9% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr464289859 | CORE 80 20 ETF | 27,855 | $246.5 萬 | 1.4% | +1,817+7.0% | 加碼 | – |
| USBUS Bancorp DE | COM NEW | 35,965 | $187.1 萬 | 1.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 3,253 | $120.4 萬 | 0.7% | +21+0.6% | 加碼 | 歷史 |
| ALRSAlerus Financial Corp | COM | 50,279 | $119.2 萬 | 0.7% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 2,431 | $116.5 萬 | 0.7% | +31+1.3% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 1,437 | $85.9 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Short-Term Bond ETF921937827 | ETF | 9,001 | $70.6 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr464289883 | CORE 30 70 ETF | 15,266 | $60.9 萬 | 0.3% | −143−0.9% | 減碼 | – |
| iShares Tr464289875 | CORE 40 MODE ETF | 12,350 | $58.5 萬 | 0.3% | +1,127+10.0% | 加碼 | – |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 2,892 | $50.4 萬 | 0.3% | +11+0.4% | 加碼 | 歷史 |
| TGTTarget Corp | Stock | 3,459 | $41.9 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464287234 | MSCI EMG MKT ETF | 6,988 | $39.7 萬 | 0.2% | −226−3.1% | 減碼 | – |
| OTTROtter Tail Corp | COM | 4,238 | $37.2 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| State Street SPDR S&P Regional Banking ETF78464A698 | ETF | 5,419 | $35.3 萬 | 0.2% | −14−0.3% | 減碼 | – |
| DVNDevon Energy Corp | Stock | 6,890 | $34.7 萬 | 0.2% | −117−1.7% | 減碼 | 歷史 |
| Schwab Fundamental International Equity ETF808524755 | ETF | 7,055 | $34.5 萬 | 0.2% | +1,337+23.4% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 976 | $31.3 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 1,071 | $30.7 萬 | 0.2% | +8+0.8% | 加碼 | 歷史 |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 496 | $28.4 萬 | 0.2% | +6+1.2% | 加碼 | 歷史 |
| UNHUnitedHealth Group Inc | Stock | 1,025 | $27.7 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 1,324 | $27.6 萬 | 0.2% | −2−0.2% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr464287770 | U.S. FIN SVC ETF | 3,165 | $26.2 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842 | ETF | 2,826 | $25.6 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr46432F859 | CORE 1 5 YR USD | 5,042 | $24.4 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| TSLATesla, Inc. | Stock | 656 | $24.4 萬 | 0.1% | +5+0.8% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr464288513 | IBOXX HI YD ETF | 2,716 | $21.6 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 1,267 | $21.5 萬 | 0.1% | +1,267 | 新進 | 歷史 |
| DKNGDraftKings Inc. | Stock | 9,251 | $20.0 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2025 年第 4 季之後清倉（1 檔）
2025 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2025 年第 4 季股數 | 2025 年第 4 季市值 | 2025 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares S&P 500 Growth ETF464287309 | ETF | 1,720 | $21.2 萬 | 0.1% | – |