Wealth Forward, LLC
- SEC CIK
- 0002012773
- 最新申報
- 2026/7/29
2024 年第 4 季持倉
持倉截至 2024/12/31，2025/1/22 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 30
- 較 2024 年第 3 季 −1
- 總值
- $1.42 億
- 較 2024 年第 3 季 −$88.4 萬 (−0.6%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Exchange Traded FD T46137V357 | S&P500 EQL WGT | 116,933 | $2,049 萬 | 14.5% | −1,448−1.2% | 減碼 | – |
| Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF808524763 | ETF | 623,834 | $1,853 萬 | 13.1% | −11,234−1.8% | 減碼依 2 比 1 拆股換算 | – |
| iShares S&P 100 ETF464287101 | ETF | 61,203 | $1,768 萬 | 12.5% | +2,427+4.1% | 加碼 | – |
| Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858 | ETF | 361,304 | $1,728 萬 | 12.2% | +20,630+6.1% | 加碼 | – |
| Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF808524771 | ETF | 497,142 | $1,177 萬 | 8.3% | −18,300−3.6% | 減碼依 3 比 1 拆股換算 | – |
| iShares Tips Bond ETF464287176 | ETF | 102,104 | $1,088 萬 | 7.7% | +2,762+2.8% | 加碼 | – |
| Vanguard Short-Term Bond ETF921937827 | ETF | 137,525 | $1,063 萬 | 7.5% | +13,017+10.5% | 加碼 | – |
| iShares Tr464289867 | CORE 60 BALA ETF | 105,729 | $606.0 萬 | 4.3% | +1,941+1.9% | 加碼 | – |
| Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF808524730 | ETF | 189,650 | $550.9 萬 | 3.9% | +4,827+2.6% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288513 | IBOXX HI YD ETF | 67,567 | $531.4 萬 | 3.7% | +4,292+6.8% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 12,364 | $309.6 萬 | 2.2% | −219−1.7% | 減碼 | 歷史 |
| BNY Mellon ETF Trust09661T107 | US LRG CP CORE | 20,126 | $225.5 萬 | 1.6% | +3,474+20.9% | 加碼 | – |
| iShares Tr464289859 | CORE 80 20 ETF | 27,695 | $212.2 萬 | 1.5% | +2,015+7.8% | 加碼 | – |
| USBUS Bancorp DE | COM NEW | 35,967 | $172.0 萬 | 1.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 2,645 | $119.9 萬 | 0.8% | +152+6.1% | 加碼 | 歷史 |
| ALRSAlerus Financial Corp | COM | 50,279 | $96.7 萬 | 0.7% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 2,162 | $91.1 萬 | 0.6% | −100−4.4% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 1,437 | $77.4 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr464289883 | CORE 30 70 ETF | 16,302 | $60.8 萬 | 0.4% | −168−1.0% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 2,042 | $59.2 萬 | 0.4% | +58+2.9% | 加碼 | – |
| UNHUnitedHealth Group Inc | Stock | 1,012 | $51.2 萬 | 0.4% | −255−20.1% | 減碼 | 歷史 |
| State Street SPDR S&P Regional Banking ETF78464A698 | ETF | 7,117 | $43.0 萬 | 0.3% | −800−10.1% | 減碼 | – |
| TGTTarget Corp | Stock | 3,084 | $41.7 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464289875 | CORE 40 MODE ETF | 8,894 | $38.6 萬 | 0.3% | −1,757−16.5% | 減碼 | – |
| OTTROtter Tail Corp | COM | 4,238 | $31.3 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464287234 | MSCI EMG MKT ETF | 7,214 | $30.2 萬 | 0.2% | −5,332−42.5% | 減碼 | – |
| DKNGDraftKings Inc. | Stock | 7,292 | $27.1 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464287770 | U.S. FIN SVC ETF | 3,165 | $24.6 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr46432F859 | CORE 1 5 YR USD | 5,042 | $24.1 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| DVNDevon Energy Corp | Stock | 6,904 | $22.6 萬 | 0.2% | +687+11.1% | 加碼 | 歷史 |
2024 年第 3 季之後清倉（1 檔）
2024 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2024 年第 3 季股數 | 2024 年第 3 季市值 | 2024 年第 3 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842 | ETF | 2,826 | $22.1 萬 | 0.2% | – |