Wealth Forward, LLC
- SEC CIK
- 0002012773
- 最新申報
- 2026/7/29
2024 年第 3 季持倉
持倉截至 2024/9/30，2024/10/28 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 31
- 較 2024 年第 2 季 −1
- 總值
- $1.43 億
- 較 2024 年第 2 季 +$1,461 萬 (+11.4%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Exchange Traded FD T46137V357 | S&P500 EQL WGT | 118,381 | $2,121 萬 | 14.9% | −7,399−5.9% | 減碼 | – |
| Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF808524763 | ETF | 317,534 | $1,892 萬 | 13.3% | +11,983+3.9% | 加碼 | – |
| Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858 | ETF | 340,674 | $1,799 萬 | 12.6% | +34,853+11.4% | 加碼 | – |
| iShares S&P 100 ETF464287101 | ETF | 58,776 | $1,627 萬 | 11.4% | +11,182+23.5% | 加碼 | – |
| Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF808524771 | ETF | 171,814 | $1,233 萬 | 8.6% | −1,102−0.6% | 減碼 | – |
| iShares Tips Bond ETF464287176 | ETF | 99,342 | $1,097 萬 | 7.7% | −1,384−1.4% | 減碼 | – |
| Vanguard Short-Term Bond ETF921937827 | ETF | 124,508 | $979.8 萬 | 6.9% | +5,058+4.2% | 加碼 | – |
| iShares Tr464289867 | CORE 60 BALA ETF | 103,788 | $614.8 萬 | 4.3% | +2,808+2.8% | 加碼 | – |
| Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF808524730 | ETF | 184,823 | $596.4 萬 | 4.2% | +28,625+18.3% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288513 | IBOXX HI YD ETF | 63,275 | $508.1 萬 | 3.6% | −1,160−1.8% | 減碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 12,583 | $293.2 萬 | 2.1% | +901+7.7% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr464289859 | CORE 80 20 ETF | 25,680 | $202.6 萬 | 1.4% | +3,129+13.9% | 加碼 | – |
| BNY Mellon ETF Trust09661T107 | US LRG CP CORE | 16,652 | $182.4 萬 | 1.3% | +5,059+43.6% | 加碼 | – |
| USBUS Bancorp DE | COM NEW | 35,967 | $164.5 萬 | 1.2% | −48−0.1% | 減碼 | 歷史 |
| ALRSAlerus Financial Corp | COM | 50,279 | $115.0 萬 | 0.8% | −5,200−9.4% | 減碼 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 2,493 | $114.7 萬 | 0.8% | −154−5.8% | 減碼 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 2,262 | $97.3 萬 | 0.7% | +40+1.8% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 1,437 | $75.8 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | – |
| UNHUnitedHealth Group Inc | Stock | 1,267 | $74.1 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464289883 | CORE 30 70 ETF | 16,470 | $63.7 萬 | 0.4% | +82+0.5% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287234 | MSCI EMG MKT ETF | 12,546 | $57.5 萬 | 0.4% | −20−0.2% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 1,984 | $56.2 萬 | 0.4% | +104+5.5% | 加碼 | – |
| TGTTarget Corp | Stock | 3,084 | $48.1 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464289875 | CORE 40 MODE ETF | 10,651 | $48.0 萬 | 0.3% | −744−6.5% | 減碼 | – |
| State Street SPDR S&P Regional Banking ETF78464A698 | ETF | 7,917 | $44.8 萬 | 0.3% | −55−0.7% | 減碼 | – |
| OTTROtter Tail Corp | COM | 4,238 | $33.1 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| DKNGDraftKings Inc. | Stock | 7,292 | $28.6 萬 | 0.2% | −78−1.1% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr46432F859 | CORE 1 5 YR USD | 5,042 | $24.5 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| DVNDevon Energy Corp | Stock | 6,217 | $24.3 萬 | 0.2% | −43−0.7% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr464287770 | U.S. FIN SVC ETF | 3,165 | $22.5 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842 | ETF | 2,826 | $22.1 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
2024 年第 2 季之後清倉（1 檔）
2024 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。