Wealth Forward, LLC
- SEC CIK
- 0002012773
- 最新申報
- 2026/7/29
2024 年第 1 季持倉
持倉截至 2024/3/31，2024/5/7 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 31
- 較 2023 年第 4 季 +1
- 總值
- $1.27 億
- 較 2023 年第 4 季 +$866.4 萬 (+7.3%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Exchange Traded FD T46137V357 | S&P500 EQL WGT | 125,475 | $2,125 萬 | 16.7% | +102+0.1% | 加碼 | – |
| Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF808524763 | ETF | 299,594 | $1,709 萬 | 13.4% | +10,472+3.6% | 加碼 | – |
| Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858 | ETF | 300,315 | $1,507 萬 | 11.9% | +12,838+4.5% | 加碼 | – |
| iShares S&P 100 ETF464287101 | ETF | 47,147 | $1,166 萬 | 9.2% | +1,071+2.3% | 加碼 | – |
| Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF808524771 | ETF | 171,961 | $1,159 萬 | 9.1% | +4,277+2.6% | 加碼 | – |
| iShares Tips Bond ETF464287176 | ETF | 100,053 | $1,075 萬 | 8.5% | +3,660+3.8% | 加碼 | – |
| Vanguard Short-Term Bond ETF921937827 | ETF | 118,328 | $907.2 萬 | 7.1% | +3,269+2.8% | 加碼 | – |
| iShares Tr464289867 | CORE 60 BALA ETF | 103,645 | $577.0 萬 | 4.5% | +1,340+1.3% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288513 | IBOXX HI YD ETF | 63,763 | $495.6 萬 | 3.9% | +1,825+2.9% | 加碼 | – |
| Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF808524730 | ETF | 156,223 | $433.7 萬 | 3.4% | +6,235+4.2% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 11,737 | $201.3 萬 | 1.6% | −112−0.9% | 減碼 | 歷史 |
| USBUS Bancorp DE | COM NEW | 36,013 | $161.0 萬 | 1.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464289859 | CORE 80 20 ETF | 20,519 | $150.7 萬 | 1.2% | +2,241+12.3% | 加碼 | – |
| ALRSAlerus Financial Corp | COM | 55,479 | $121.1 萬 | 1.0% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BNY Mellon ETF Trust09661T107 | US LRG CP CORE | 11,912 | $118.9 萬 | 0.9% | +147+1.2% | 加碼 | – |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 2,492 | $104.8 萬 | 0.8% | +309+14.2% | 加碼 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 2,027 | $85.3 萬 | 0.7% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 1,437 | $69.1 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | – |
| UNHUnitedHealth Group Inc | Stock | 1,267 | $62.7 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464289883 | CORE 30 70 ETF | 16,333 | $60.1 萬 | 0.5% | +120+0.7% | 加碼 | – |
| TGTTarget Corp | Stock | 3,084 | $54.7 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464287234 | MSCI EMG MKT ETF | 12,566 | $51.6 萬 | 0.4% | −389−3.0% | 減碼 | – |
| iShares Tr464289875 | CORE 40 MODE ETF | 12,015 | $51.4 萬 | 0.4% | −512−4.1% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 1,861 | $48.4 萬 | 0.4% | +9+0.5% | 加碼 | – |
| State Street SPDR S&P Regional Banking ETF78464A698 | ETF | 7,972 | $40.1 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| OTTROtter Tail Corp | COM | 4,238 | $36.6 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| DKNGDraftKings Inc. | Stock | 7,370 | $33.5 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| DVNDevon Energy Corp | Stock | 6,433 | $32.3 萬 | 0.3% | −92−1.4% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr46432F859 | CORE 1 5 YR USD | 5,042 | $23.9 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr464287770 | U.S. FIN SVC ETF | 3,165 | $21.0 萬 | 0.2% | +3,165 | 新進 | – |
| iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842 | ETF | 2,826 | $21.0 萬 | 0.2% | +2,826 | 新進 | – |
2023 年第 4 季之後清倉（1 檔）
2023 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 4 季股數 | 2023 年第 4 季市值 | 2023 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Schwab Fundamental International Equity ETF808524755 | ETF | 8,339 | $28.1 萬 | 0.2% | – |