Wealth Forward, LLC
- SEC CIK
- 0002012773
- 最新申報
- 2026/7/29
2025 年第 3 季持倉
持倉截至 2025/9/30，2025/11/6 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 43
- 較 2025 年第 2 季 +9
- 總值
- $1.72 億
- 較 2025 年第 2 季 +$2,342 萬 (+15.7%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares S&P 100 ETF464287101 | ETF | 59,397 | $1,977 萬 | 11.5% | −897−1.5% | 減碼 | – |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V357 | S&P500 EQL WGT | 100,348 | $1,904 萬 | 11.1% | −14,158−12.4% | 減碼 | – |
| Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF808524763 | ETF | 580,953 | $1,810 萬 | 10.5% | −34,250−5.6% | 減碼 | – |
| Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858 | ETF | 257,711 | $1,544 萬 | 9.0% | −100,533−28.1% | 減碼 | – |
| Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF808524771 | ETF | 546,309 | $1,437 萬 | 8.3% | +55,539+11.3% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288646 | ISHS 1-5YR INVS | 201,700 | $1,070 萬 | 6.2% | +201,700 | 新進 | – |
| iShares Tips Bond ETF464287176 | ETF | 91,391 | $1,016 萬 | 5.9% | −12,539−12.1% | 減碼 | – |
| iShares Tr464287127 | MORNINGSTR US EQ | 97,108 | $897.5 萬 | 5.2% | +97,108 | 新進 | – |
| BNY Mellon ETF Trust09661T602 | CORE BOND ETF | 199,949 | $851.8 萬 | 4.9% | +199,949 | 新進 | – |
| Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF808524730 | ETF | 174,769 | $632.0 萬 | 3.7% | −12,044−6.4% | 減碼 | – |
| BNY Mellon ETF Trust09661T404 | INTERNATIONL EQT | 68,763 | $615.8 萬 | 3.6% | +68,763 | 新進 | – |
| iShares Tr464289867 | CORE 60 BALA ETF | 87,746 | $564.9 萬 | 3.3% | −18,989−17.8% | 減碼 | – |
| SPDR Series Trust78468R606 | ST PORT HIGH ETF | 227,535 | $544.7 萬 | 3.2% | +227,535 | 新進 | – |
| BNY Mellon ETF Trust09661T107 | US LRG CP CORE | 35,402 | $454.5 萬 | 2.6% | +15,170+75.0% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 13,130 | $334.3 萬 | 1.9% | +264+2.1% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr464289859 | CORE 80 20 ETF | 25,252 | $222.6 萬 | 1.3% | −4,413−14.9% | 減碼 | – |
| USBUS Bancorp DE | COM NEW | 35,965 | $173.8 萬 | 1.0% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 2,451 | $126.9 萬 | 0.7% | +58+2.4% | 加碼 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 2,390 | $120.2 萬 | 0.7% | −138−5.5% | 減碼 | 歷史 |
| ALRSAlerus Financial Corp | COM | 50,279 | $111.3 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 1,437 | $88.0 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Short-Term Bond ETF921937827 | ETF | 9,103 | $71.8 萬 | 0.4% | −130,191−93.5% | 減碼 | – |
| iShares Tr464289883 | CORE 30 70 ETF | 16,786 | $67.4 萬 | 0.4% | −466−2.7% | 減碼 | – |
| State Street SPDR S&P Regional Banking ETF78464A698 | ETF | 7,117 | $45.1 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr464289875 | CORE 40 MODE ETF | 8,965 | $42.7 萬 | 0.2% | +183+2.1% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287234 | MSCI EMG MKT ETF | 7,214 | $38.5 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 2,021 | $37.7 萬 | 0.2% | +626+44.9% | 加碼 | 歷史 |
| UNHUnitedHealth Group Inc | Stock | 1,012 | $34.9 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| OTTROtter Tail Corp | COM | 4,238 | $34.7 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 963 | $31.6 萬 | 0.2% | −1,558−61.8% | 減碼 | – |
| TGTTarget Corp | Stock | 3,454 | $31.0 萬 | 0.2% | +370+12.0% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr464287770 | U.S. FIN SVC ETF | 3,165 | $28.4 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| DKNGDraftKings Inc. | Stock | 7,292 | $27.3 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TSLATesla, Inc. | Stock | 602 | $26.8 萬 | 0.2% | +602 | 新進 | 歷史 |
| DVNDevon Energy Corp | Stock | 7,360 | $25.8 萬 | 0.1% | +156+2.2% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842 | ETF | 2,826 | $24.7 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr46432F859 | CORE 1 5 YR USD | 5,042 | $24.6 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| KRROKorro Bio, Inc. | COM | 5,009 | $24.0 萬 | 0.1% | +5,009 | 新進 | 歷史 |
| Schwab Fundamental International Equity ETF808524755 | ETF | 5,230 | $22.5 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 1,022 | $22.4 萬 | 0.1% | +1,022 | 新進 | 歷史 |
| GEGeneral Electric Co | Stock | 740 | $22.3 萬 | 0.1% | +740 | 新進 | 歷史 |
| iShares Tr464288513 | IBOXX HI YD ETF | 2,716 | $22.1 萬 | 0.1% | −64,804−96.0% | 減碼 | – |
| iShares S&P 500 Growth ETF464287309 | ETF | 1,720 | $20.8 萬 | 0.1% | +1,720 | 新進 | – |
2025 年第 2 季之後清倉（1 檔）
2025 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2025 年第 2 季股數 | 2025 年第 2 季市值 | 2025 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 2,346 | $23.3 萬 | 0.2% | – |