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Livermore
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Core Wealth Management, Inc.

SEC CIK
0001965150
最新申報
2026/7/29

Core Wealth Management, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/29 申報）：42 檔多頭部位、總值 $3.56 億，前十大持股佔 95.7%，最大持股是 Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF，佔 37.3%。Livermore 收錄了這家機構 16 份 13F 申報，最早是 2022 年第 4 季。

2026 年第 2 季發生什麼

跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較
新進
3 檔
估計 +$87.3 萬
加碼
12 檔
估計 +$863.9 萬
減碼
14 檔
估計 −$605.7 萬
清倉
1 檔
估計 −$21.4 萬

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

  1. Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708
    37.3%$1.33 億
  2. Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF25434V880
    24.0%$8,522 萬
  3. Dimensional ETF Trust25434V872
    22.4%$7,953 萬
  4. Dimensional ETF Trust25434V823
    3.7%$1,320 萬
  5. Dimensional ETF Trust25434V856
    3.7%$1,301 萬

持股比重

前 5 大持股與其餘 37 檔，佔組合總值的比例

  1. Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF37.3%
  2. Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF24.0%
  3. Dimensional ETF Trust22.4%
  4. Dimensional ETF Trust3.7%
  5. Dimensional ETF Trust3.7%
  6. 其他 37 檔9.0%

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

  1. Dimensional ETF Trust25434V872
    +$475.8 萬加碼
  2. Dimensional ETF Trust25434V856
    +$254.2 萬加碼
  3. Dimensional ETF Trust25434V849
    +$59.3 萬加碼
  4. Dimensional ETF Trust25434V823
    +$50.3 萬加碼
  5. PANWPalo Alto Networks Inc
    +$41.1 萬新進歷史

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

  1. Dimensional ETF Trust25434V856
    +0.41 個百分點3.2% → 3.7%
  2. Dimensional ETF Trust25434V823
    +0.19 個百分點3.5% → 3.7%
  3. PANWPalo Alto Networks Inc
    +0.12 個百分點0.0% → 0.1%歷史
  4. GEVGE Vernova Inc.
    +0.07 個百分點0.0% → 0.1%歷史
  5. MMM3M Co
    +0.06 個百分點0.0% → 0.1%歷史

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

  1. Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF25434V880
    −$297.9 萬減碼
  2. Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708
    −$283.3 萬減碼
  3. XOMExxonMobil Holdings Corp
    −$21.4 萬清倉歷史
  4. Dimensional ETF Trust25434V732
    −$5.48 萬減碼
  5. GOOGLAlphabet Inc.
    −$5.15 萬減碼歷史

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

  1. Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF25434V880
    −0.97 個百分點24.9% → 24.0%
  2. NEENextera Energy Inc
    −0.13 個百分點0.9% → 0.8%歷史
  3. XOMExxonMobil Holdings Corp
    −0.07 個百分點0.1% → 0.0%歷史
  4. MCDMcDonalds Corp
    −0.06 個百分點0.3% → 0.2%歷史
  5. MSFTMicrosoft Corp
    −0.02 個百分點0.2% → 0.2%歷史

指標

2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值
$3.56 億
較上季 +$2,940 萬 (+9.0%)
持股檔數
42
較上季 +2
前十大集中度
95.7%
前 10 大佔總值
週轉率
1.8%
2026 年第 2 季，單季
平均持有
14.7 季
依市值加權

計算方式

  • 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
  • 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
  • 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
  • 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2022 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 15 季，最早是 2022 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $3.56 億（2026 年第 2 季）

2022 年第 4 季：$1.77 億2023 年第 1 季：$1.85 億2023 年第 2 季：$1.97 億2023 年第 3 季：$1.93 億2023 年第 4 季：$2.09 億2024 年第 1 季：$2.31 億2024 年第 2 季：$2.46 億2024 年第 3 季：$2.46 億2024 年第 4 季：$2.56 億2025 年第 1 季：$2.61 億2025 年第 2 季：$2.84 億2025 年第 3 季：$3.11 億2025 年第 4 季：$3.21 億2026 年第 1 季：$3.26 億2026 年第 2 季：$3.56 億
2022 年第 4 季2026 年第 2 季
Core Wealth Management, Inc. 各季的 13F 申報
季度申報日持股檔數總值前三大持股季變化申報原文
2026 年第 2 季2026/7/2942$3.56 億Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust與 2026 年第 1 季比較SEC
2026 年第 1 季2026/4/2840$3.26 億Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust與 2025 年第 4 季比較SEC
2025 年第 4 季2026/1/2841$3.21 億Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust與 2025 年第 3 季比較SEC
2025 年第 3 季2025/10/2334$3.11 億Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust與 2025 年第 2 季比較SEC
2025 年第 2 季2025/7/3131$2.84 億Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust與 2025 年第 1 季比較SEC
2025 年第 1 季2025/4/3031$2.61 億Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust與 2024 年第 4 季比較SEC
2024 年第 4 季2025/1/2329$2.56 億Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust與 2024 年第 3 季比較SEC
2024 年第 3 季2024/10/3128$2.46 億Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust與 2024 年第 2 季比較SEC
2024 年第 2 季2024/7/2528$2.46 億Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust與 2024 年第 1 季比較SEC
2024 年第 1 季2024/4/2223$2.31 億Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust與 2023 年第 4 季比較SEC
2023 年第 4 季2024/2/221$2.09 億Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust與 2023 年第 3 季比較SEC
2023 年第 3 季2023/10/1920$1.93 億Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust與 2023 年第 2 季比較SEC
2023 年第 2 季2023/7/1724$1.97 億Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust與 2023 年第 1 季比較SEC
2023 年第 1 季2023/4/1720$1.85 億Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust與 2022 年第 4 季比較SEC
2022 年第 4 季2023/2/15修正17$1.77 億Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust–SEC