Core Wealth Management, Inc.
- SEC CIK
- 0001965150
- 最新申報
- 2026/7/29
2024 年第 4 季持倉
持倉截至 2024/12/31，2025/1/23 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 29
- 較 2024 年第 3 季 +1
- 總值
- $2.56 億
- 較 2024 年第 3 季 +$938.8 萬 (+3.8%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708 | ETF | 2,952,458 | $1.02 億 | 39.9% | −80,088−2.6% | 減碼 | – |
| Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF25434V880 | ETF | 2,290,539 | $5,694 萬 | 22.3% | +27,661+1.2% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V872 | CORE FIXE IN ETF | 1,208,441 | $4,987 萬 | 19.5% | −141,131−10.5% | 減碼 | – |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 120,049 | $1,163 萬 | 4.5% | +117,686+4,980.4% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V823 | US REAL ESTA ETF | 454,417 | $1,057 萬 | 4.1% | +3,121+0.7% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V856 | INFLATION PROTE | 201,570 | $816.2 萬 | 3.2% | +15,269+8.2% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V849 | NATL MUN BD ETF | 89,948 | $429.7 萬 | 1.7% | +4,049+4.7% | 加碼 | – |
| NEENextera Energy Inc | Stock | 24,313 | $174.3 萬 | 0.7% | −762−3.0% | 減碼 | 歷史 |
| Dimensional ETF Trust25434V732 | EMERGING MKTS CO | 46,116 | $120.8 萬 | 0.5% | +90.0% | 加碼 | – |
| MCDMcDonalds Corp | Stock | 3,098 | $89.8 萬 | 0.4% | −121−3.8% | 減碼 | 歷史 |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 4,341 | $82.2 萬 | 0.3% | −155−3.4% | 減碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 2,957 | $74.1 萬 | 0.3% | −11−0.4% | 減碼 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 3,330 | $73.1 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 1,524 | $64.2 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Dimensional ETF Trust25434V864 | SHOR DUR FIX ETF | 13,380 | $62.7 萬 | 0.2% | −64−0.5% | 減碼 | – |
| Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund922042775 | ETF | 10,702 | $61.4 萬 | 0.2% | +10,702 | 新進 | – |
| Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF25434V591 | ETF | 11,559 | $58.5 萬 | 0.2% | −40,813−77.9% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 1,972 | $57.2 萬 | 0.2% | −100−4.8% | 減碼 | – |
| iShares Tr464287689 | RUSSELL 3000 ETF | 1,406 | $47.0 萬 | 0.2% | −10−0.7% | 減碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V658 | GLOBAL REAL EST | 13,891 | $35.5 萬 | 0.1% | +292+2.1% | 加碼 | – |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 2,640 | $35.5 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Dimensional ETF Trust25434V203 | INTL CORE EQT MK | 11,553 | $33.7 萬 | 0.1% | +11,553 | 新進 | – |
| iShares S&P 500 Growth ETF464287309 | ETF | 3,099 | $31.5 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| SPDR Series Trust78464A763 | ST STR SP DIV | 2,298 | $30.4 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| CPKChesapeake Utilities Corp | COM | 2,069 | $25.1 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 1,340 | $22.5 萬 | 0.1% | −13−1.0% | 減碼 | 歷史 |
| Dimensional U.S. Targeted Value ETF25434V609 | ETF | 4,025 | $22.4 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| PANWPalo Alto Networks Inc | Stock | 1,204 | $21.9 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變依 2 比 1 拆股換算 | 歷史 |
| CHPTChargePoint Holdings, Inc. | COM CL A | 21,931 | $2.35 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2024 年第 3 季之後清倉（1 檔）
2024 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2024 年第 3 季股數 | 2024 年第 3 季市值 | 2024 年第 3 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 541 | $20.2 萬 | 0.1% | – |