Core Wealth Management, Inc.
- SEC CIK
- 0001965150
2026 年第 2 季 持倉
持倉截至 2026/6/30，申報日 2026/7/29。SEC
- 持股檔數
- 42
- 較 2026 年第 1 季 +2
- 總值
- $3.56 億
- 較 2026 年第 1 季 +$2,940.48 萬 (+9.0%)
持股
只含多頭部位。變化是跟 2026 年第 1 季 比股數。
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 歷年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMENSIONAL U.S. CORE EQUITY 2 ETF25434V708 | ETF | 2,990,705 | $1.33 億 | 37.29% | −63,872−2.1% | 減碼 | – |
| DIMENSIONAL WORLD EX U.S. CORE EQUITY 2 ETF25434V880 | ETF | 2,313,175 | $8,521.74 萬 | 23.95% | −80,868−3.4% | 減碼 | – |
| DIMENSIONAL ETF TRUST25434V872 | CORE FIXE IN ETF | 1,884,045 | $7,952.55 萬 | 22.35% | +112,725+6.4% | 加碼 | – |
| DIMENSIONAL ETF TRUST25434V823 | US REAL ESTA ETF | 504,582 | $1,319.99 萬 | 3.71% | +19,231+4.0% | 加碼 | – |
| DIMENSIONAL ETF TRUST25434V856 | INFLATION PROTE | 315,342 | $1,300.94 萬 | 3.66% | +61,607+24.3% | 加碼 | – |
| DIMENSIONAL ETF TRUST25434V849 | NATL MUN BD ETF | 150,593 | $727.89 萬 | 2.05% | +12,262+8.9% | 加碼 | – |
| NEENEXTERA ENERGY INC COM | Stock | 32,276 | $283.28 萬 | 0.80% | −102−0.3% | 減碼 | 查看 |
| DIMENSIONAL ULTRASHORT FIXED INCOME ETF25434V591 | ETF | 48,950 | $248.57 萬 | 0.70% | +2,155+4.6% | 加碼 | – |
| ISHARES CORE U.S. AGGREGATE BOND ETF464287226 | ETF | 24,077 | $238.31 萬 | 0.67% | 00.0% | 不變 | – |
| DIMENSIONAL ETF TRUST25434V732 | EMERGING MKTS CO | 47,274 | $192.12 萬 | 0.54% | −1,348−2.8% | 減碼 | – |
| GOOGLALPHABET INC CAP STK CL A | Stock | 3,590 | $128.3 萬 | 0.36% | −144−3.9% | 減碼 | 查看 |
| AAPLAPPLE INC COM | Stock | 4,204 | $121.64 萬 | 0.34% | −33−0.8% | 減碼 | 查看 |
| DIMENSIONAL ETF TRUST25434V658 | GLOBAL REAL EST | 35,791 | $103.69 萬 | 0.29% | +662+1.9% | 加碼 | – |
| AMZNAMAZON COM INC COM | Stock | 3,644 | $86.85 萬 | 0.24% | +44+1.2% | 加碼 | 查看 |
| MCDMCDONALDS CORP COM | Stock | 3,045 | $82.31 萬 | 0.23% | −2−0.1% | 減碼 | 查看 |
| BRK.BBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW | Stock | 1,500 | $75.06 萬 | 0.21% | −1−0.1% | 減碼 | 查看 |
| BRK.ABERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL A | 1 | $74.89 萬 | 0.21% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| NVDANVIDIA CORPORATION COM | Stock | 3,041 | $60.85 萬 | 0.17% | −17−0.6% | 減碼 | 查看 |
| MSFTMICROSOFT CORP COM | Stock | 1,432 | $53.42 萬 | 0.15% | −94−6.2% | 減碼 | 查看 |
| DIMENSIONAL ETF TRUST25434V203 | INTL CORE EQT MK | 12,275 | $50.63 萬 | 0.14% | +1,676+15.8% | 加碼 | – |
| DIMENSIONAL ETF TRUST25434V864 | SHOR DUR FIX ETF | 9,930 | $47.42 萬 | 0.13% | −583−5.5% | 減碼 | – |
| DIMENSIONAL ETF TRUST25434V799 | INTL CORE EQUITY | 12,286 | $45.78 萬 | 0.13% | 00.0% | 不變 | – |
| ISHARES S&P 500 GROWTH ETF464287309 | ETF | 3,017 | $41.49 萬 | 0.12% | 00.0% | 不變 | – |
| PANWPALO ALTO NETWORKS INC COM | Stock | 1,204 | $41.06 萬 | 0.12% | +1,204 | 新進 | 查看 |
| SPDR SERIES TRUST78464A805 | ST STR PR SP1500 | 3,906 | $35.46 萬 | 0.10% | 00.0% | 不變 | – |
| ISHARES TR464287689 | RUSSELL 3000 ETF | 769 | $32.77 萬 | 0.09% | 00.0% | 不變 | – |
| PGPROCTER & GAMBLE CO COM | Stock | 2,221 | $32.57 萬 | 0.09% | +44+2.0% | 加碼 | 查看 |
| JNJJOHNSON & JOHNSON COM | Stock | 1,254 | $31.85 萬 | 0.09% | −1−0.1% | 減碼 | 查看 |
| VANGUARD MORNINGSTAR GROWTH ETF922908736 | ETF | 3,672 | $31.63 萬 | 0.09% | +3,056+496.1% | 加碼 | – |
| DIMENSIONAL ETF TRUST25434V104 | US CORE EQT MKT | 6,048 | $31.26 萬 | 0.09% | 00.0% | 不變 | – |
| ISHARES TR464288414 | NATIONAL MUN ETF | 2,779 | $29.91 萬 | 0.08% | 00.0% | 不變 | – |
| VANGUARD MORNINGSTAR VALUE ETF922908744 | ETF | 1,344 | $29.29 萬 | 0.08% | +92+7.3% | 加碼 | – |
| VANGUARD S&P 500 ETF922908363 | ETF | 413 | $28.37 萬 | 0.08% | +12+3.0% | 加碼 | – |
| GEGE AEROSPACE COM NEW | Stock | 755 | $28.22 萬 | 0.08% | +1+0.1% | 加碼 | 查看 |
| DIMENSIONAL U.S. TARGETED VALUE ETF25434V609 | ETF | 4,025 | $28.14 萬 | 0.08% | 00.0% | 不變 | – |
| ISHARES MSCI USA QUALITY FACTOR ETF46432F339 | ETF | 1,177 | $25.83 萬 | 0.07% | 00.0% | 不變 | – |
| VANGUARD MORNINGSTAR TOTAL STOCK MARKET ETF922908769 | ETF | 683 | $25.27 萬 | 0.07% | 00.0% | 不變 | – |
| STATE STREET SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EX-US ETF78463X889 | ETF | 5,001 | $25.2 萬 | 0.07% | 00.0% | 不變 | – |
| GEVGE VERNOVA INC COM | Stock | 210 | $24.67 萬 | 0.07% | +210 | 新進 | 查看 |
| SPDR SERIES TRUST78464A763 | ST STR SP DIV | 1,606 | $24.44 萬 | 0.07% | −331−17.1% | 減碼 | – |
| VANGUARD FTSE DEVELOPED MARKETS ETF921943858 | ETF | 3,263 | $23.25 萬 | 0.07% | 00.0% | 不變 | – |
| MMM3M CO COM | Stock | 1,330 | $21.53 萬 | 0.06% | +1,330 | 新進 | 查看 |
2026 年第 1 季 之後清倉（1 檔）
2026 年第 1 季 季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2026 年第 1 季 股數 | 2026 年第 1 季 市值 | 2026 年第 1 季 佔組合 % |
|---|---|---|---|---|
| XOMEXXON MOBIL CORP | COM | 1,262 | $21.41 萬 | 0.07% |
各季 13F 申報
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/29 | 42 | $3.56 億 | 與 2026 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/28 | 40 | $3.26 億 | 與 2025 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/28 | 41 | $3.21 億 | 與 2025 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/23 | 34 | $3.11 億 | 與 2025 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/31 | 31 | $2.84 億 | 與 2025 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/30 | 31 | $2.61 億 | 與 2024 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/23 | 29 | $2.56 億 | 與 2024 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/31 | 28 | $2.46 億 | 與 2024 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/25 | 28 | $2.46 億 | 與 2024 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/22 | 23 | $2.31 億 | 與 2023 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/2 | 21 | $2.09 億 | 與 2023 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/19 | 20 | $1.93 億 | 與 2023 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/17 | 24 | $1.97 億 | 與 2023 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/17 | 20 | $1.85 億 | 與 2022 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/15修正 | 17 | $1.77 億 | – | SEC |