Core Wealth Management, Inc.
- SEC CIK
- 0001965150
- 最新申報
- 2026/7/29
2024 年第 1 季持倉
持倉截至 2024/3/31，2024/4/22 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 23
- 較 2023 年第 4 季 +2
- 總值
- $2.31 億
- 較 2023 年第 4 季 +$2,112 萬 (+10.1%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708 | ETF | 2,964,313 | $9,471 萬 | 41.1% | +87,293+3.0% | 加碼 | – |
| Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF25434V880 | ETF | 2,165,160 | $5,508 萬 | 23.9% | +111,709+5.4% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V872 | CORE FIXE IN ETF | 1,226,303 | $5,144 萬 | 22.3% | +287,440+30.6% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V823 | US REAL ESTA ETF | 402,228 | $899.8 萬 | 3.9% | +34,226+9.3% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V856 | INFLATION PROTE | 174,366 | $719.3 萬 | 3.1% | +9,625+5.8% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V849 | NATL MUN BD ETF | 92,793 | $446.2 萬 | 1.9% | +16,657+21.9% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V732 | EMERGING MKTS CO | 45,902 | $117.0 萬 | 0.5% | +548+1.2% | 加碼 | – |
| MCDMcDonalds Corp | Stock | 3,423 | $96.5 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NEENextera Energy Inc | Stock | 15,079 | $96.4 萬 | 0.4% | +188+1.3% | 加碼 | 歷史 |
| Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF25434V591 | ETF | 14,016 | $70.9 萬 | 0.3% | +14,016 | 新進 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V658 | GLOBAL REAL EST | 26,324 | $67.2 萬 | 0.3% | −18−0.1% | 減碼 | – |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 4,231 | $63.9 萬 | 0.3% | +160+3.9% | 加碼 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 1,351 | $56.8 萬 | 0.2% | +369+37.6% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 2,072 | $53.9 萬 | 0.2% | −481−18.8% | 減碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 2,918 | $50.0 萬 | 0.2% | +1,248+74.7% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr464287689 | RUSSELL 3000 ETF | 1,416 | $42.5 萬 | 0.2% | +8+0.6% | 加碼 | – |
| SPDR Series Trust78464A763 | ST STR SP DIV | 2,414 | $31.7 萬 | 0.1% | −235−8.9% | 減碼 | – |
| iShares S&P 500 Growth ETF464287309 | ETF | 3,099 | $26.2 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 1,404 | $22.8 萬 | 0.1% | +1,404 | 新進 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 1,250 | $22.5 萬 | 0.1% | +1,250 | 新進 | 歷史 |
| CPKChesapeake Utilities Corp | COM | 2,069 | $22.2 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Dimensional U.S. Targeted Value ETF25434V609 | ETF | 4,025 | $21.9 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| CHPTChargePoint Holdings, Inc. | COM CL A | 21,931 | $4.17 萬 | <0.1% | +1,916+9.6% | 加碼 | 歷史 |
2023 年第 4 季之後清倉（1 檔）
2023 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 4 季股數 | 2023 年第 4 季市值 | 2023 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 95,694 | $949.8 萬 | 4.5% | – |