Core Wealth Management, Inc.
- SEC CIK
- 0001965150
- 最新申報
- 2026/7/29
2023 年第 2 季持倉
持倉截至 2023/6/30，2023/7/17 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 24
- 較 2023 年第 1 季 +4
- 總值
- $1.97 億
- 較 2023 年第 1 季 +$1,179 萬 (+6.4%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708 | ETF | 2,890,656 | $7,848 萬 | 39.8% | +32,144+1.1% | 加碼 | – |
| Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF25434V880 | ETF | 2,019,386 | $4,707 萬 | 23.9% | +37,946+1.9% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V872 | CORE FIXE IN ETF | 1,104,125 | $4,608 萬 | 23.4% | +62,975+6.0% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V823 | US REAL ESTA ETF | 332,829 | $716.2 萬 | 3.6% | +38,614+13.1% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V856 | INFLATION PROTE | 156,618 | $647.0 萬 | 3.3% | +3,126+2.0% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V849 | NATL MUN BD ETF | 67,970 | $323.7 萬 | 1.6% | +660+1.0% | 加碼 | – |
| MCDMcDonalds Corp | Stock | 4,333 | $129.3 萬 | 0.7% | +3,332+332.9% | 加碼 | 歷史 |
| NEENextera Energy Inc | Stock | 16,813 | $124.8 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Dimensional ETF Trust25434V732 | EMERGING MKTS CO | 39,061 | $93.9 萬 | 0.5% | +819+2.1% | 加碼 | – |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 6,866 | $82.2 萬 | 0.4% | +6,866 | 新進 | 歷史 |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 5,360 | $64.8 萬 | 0.3% | +5,360 | 新進 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 1,339 | $45.6 萬 | 0.2% | −23−1.7% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr464287689 | RUSSELL 3000 ETF | 1,633 | $41.5 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 1,872 | $41.2 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| SPDR Series Trust78464A763 | ST STR SP DIV | 2,649 | $32.5 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 1,633 | $31.7 萬 | 0.2% | +29+1.8% | 加碼 | 歷史 |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 2,007 | $30.5 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 2,716 | $26.6 萬 | 0.1% | −7,357−73.0% | 減碼 | – |
| PAYXPaychex Inc | Stock | 2,348 | $26.3 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CPKChesapeake Utilities Corp | COM | 2,069 | $24.6 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares S&P 500 Growth ETF464287309 | ETF | 3,099 | $21.8 萬 | 0.1% | +3,099 | 新進 | – |
| CHPTChargePoint Holdings, Inc. | COM CL A | 13,635 | $12.0 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ESRTEmpire State Realty Trust, Inc. | CL A | 13,332 | $9.99 萬 | 0.1% | +13,332 | 新進 | 歷史 |
| CANOCano Health, Inc. | COM CL A | 59,000 | $8.20 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |