Core Wealth Management, Inc.
- SEC CIK
- 0001965150
- 最新申報
- 2026/7/29
2023 年第 3 季持倉
持倉截至 2023/9/30，2023/10/19 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 20
- 較 2023 年第 2 季 −4
- 總值
- $1.93 億
- 較 2023 年第 2 季 −$359.0 萬 (−1.8%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708 | ETF | 2,948,356 | $7,725 萬 | 39.9% | +57,700+2.0% | 加碼 | – |
| Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF25434V880 | ETF | 2,067,118 | $4,655 萬 | 24.1% | +47,732+2.4% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V872 | CORE FIXE IN ETF | 1,144,923 | $4,622 萬 | 23.9% | +40,798+3.7% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V823 | US REAL ESTA ETF | 358,196 | $699.2 萬 | 3.6% | +25,367+7.6% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V856 | INFLATION PROTE | 162,425 | $646.0 萬 | 3.3% | +5,807+3.7% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V849 | NATL MUN BD ETF | 90,397 | $420.1 萬 | 2.2% | +22,427+33.0% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V732 | EMERGING MKTS CO | 44,003 | $102.6 萬 | 0.5% | +4,942+12.7% | 加碼 | – |
| MCDMcDonalds Corp | Stock | 3,423 | $90.2 萬 | 0.5% | −910−21.0% | 減碼 | 歷史 |
| NEENextera Energy Inc | Stock | 15,555 | $89.1 萬 | 0.5% | −1,258−7.5% | 減碼 | 歷史 |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 4,071 | $53.3 萬 | 0.3% | −2,795−40.7% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 1,872 | $39.8 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr464287689 | RUSSELL 3000 ETF | 1,408 | $34.5 萬 | 0.2% | −225−13.8% | 減碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 982 | $31.0 萬 | 0.2% | −357−26.7% | 減碼 | 歷史 |
| SPDR Series Trust78464A763 | ST STR SP DIV | 2,649 | $30.5 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 1,670 | $28.6 萬 | 0.1% | +37+2.3% | 加碼 | 歷史 |
| Dimensional ETF Trust25434V658 | GLOBAL REAL EST | 9,835 | $22.0 萬 | 0.1% | +9,835 | 新進 | – |
| iShares S&P 500 Growth ETF464287309 | ETF | 3,099 | $21.2 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| CPKChesapeake Utilities Corp | COM | 2,069 | $20.2 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CHPTChargePoint Holdings, Inc. | COM CL A | 13,635 | $6.78 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CANOCano Health, Inc. | COM CL A | 59,000 | $1.50 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2023 年第 2 季之後清倉（5 檔）
2023 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 2 季股數 | 2023 年第 2 季市值 | 2023 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 5,360 | $64.8 萬 | 0.3% | 歷史 |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 2,007 | $30.5 萬 | 0.2% | 歷史 |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 2,716 | $26.6 萬 | 0.1% | – |
| PAYXPaychex Inc | Stock | 2,348 | $26.3 萬 | 0.1% | 歷史 |
| ESRTEmpire State Realty Trust, Inc. | CL A | 13,332 | $9.99 萬 | 0.1% | 歷史 |