Whelan Financial
- SEC CIK
- 0001894921
- 最新申報
- 2026/7/24
Whelan Financial 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/24 申報）：101 檔多頭部位、總值 $3.67 億，前十大持股佔 74.9%，最大持股是 Invesco Nasdaq 100 ETF，佔 17.6%。Livermore 收錄了這家機構 20 份 13F 申報，最早是 2021 年第 3 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 15 檔
- 估計 +$409.7 萬
- 加碼
- 51 檔
- 估計 +$668.5 萬
- 減碼
- 26 檔
- 估計 −$382.8 萬
- 清倉
- 2 檔
- 估計 −$80.5 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Invesco Nasdaq 100 ETF46138G64917.6%$6,456 萬
- Schwab US Dividend Equity ETF80852479715.4%$5,672 萬
- Vanguard Morningstar Small-Cap ETF92290875110.7%$3,928 萬
- Vanguard Real Estate ETF9229085536.5%$2,370 萬
- Vanguard Scottsdale FDS92206C7066.0%$2,203 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Scottsdale FDS92206C706+$103.1 萬加碼
- iShares Tr46435G409+$96.9 萬加碼
- SNDKSandisk Corp
- iShares Tr464287572+$56.3 萬加碼
- Schwab US Dividend Equity ETF808524797+$42.3 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.67 億
- 較上季 +$4,511 萬 (+14.0%)
- 持股檔數
- 101
- 較上季 +13
- 前十大集中度
- 74.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.3%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 16.3 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 3 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 20 季，最早是 2021 年第 3 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.67 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/24 | 101 | $3.67 億 | Invesco Nasdaq 100 ETFSchwab US Dividend Equity ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/24 | 88 | $3.22 億 | Schwab US Dividend Equity ETFInvesco Nasdaq 100 ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/2 | 95 | $3.20 億 | Invesco Nasdaq 100 ETFSchwab US Dividend Equity ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/29 | 97 | $3.15 億 | Invesco Nasdaq 100 ETFSchwab US Dividend Equity ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/21 | 65 | $2.77 億 | Invesco Nasdaq 100 ETFSchwab US Dividend Equity ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/29 | 63 | $2.57 億 | Schwab US Dividend Equity ETFInvesco Nasdaq 100 ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/14 | 59 | $2.54 億 | Invesco Nasdaq 100 ETFSchwab US Dividend Equity ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/28 | 43 | $2.43 億 | Invesco Nasdaq 100 ETFSchwab US Dividend Equity ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/29 | 40 | $2.24 億 | Invesco Nasdaq 100 ETFSchwab US Dividend Equity ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/19 | 42 | $2.19 億 | Invesco Nasdaq 100 ETFSchwab US Dividend Equity ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/18 | 37 | $2.14 億 | Invesco Nasdaq 100 ETFSchwab US Dividend Equity ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/23 | 34 | $1.90 億 | Schwab US Dividend Equity ETFInvesco Nasdaq 100 ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/19 | 32 | $1.91 億 | Invesco Nasdaq 100 ETFSchwab US Dividend Equity ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/22 | 30 | $1.80 億 | Schwab US Dividend Equity ETFInvesco Nasdaq 100 ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/17 | 28 | $1.66 億 | Schwab US Dividend Equity ETFInvesco Nasdaq 100 ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/18 | 28 | $1.45 億 | Invesco Nasdaq 100 ETFSchwab US Dividend Equity ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/18 | 22 | $1.48 億 | Schwab US Dividend Equity ETFInvesco Nasdaq 100 ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/19 | 22 | $1.62 億 | Schwab US Dividend Equity ETFInvesco Nasdaq 100 ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/19 | 19 | $1.61 億 | Schwab US Dividend Equity ETFInvesco Nasdaq 100 ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/29 | 16 | $1.09 億 | Schwab US Dividend Equity ETFVanguard Scottsdale FDSVanguard Total Bond Market ETF | – | SEC |