Whelan Financial
- SEC CIK
- 0001894921
- 最新申報
- 2026/7/24
2022 年第 1 季持倉
持倉截至 2022/3/31，2022/4/19 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 22
- 較 2021 年第 4 季 +3
- 總值
- $1.62 億
- 較 2021 年第 4 季 +$124.7 萬 (+0.8%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwab US Dividend Equity ETF808524797 | ETF | 338,105 | $2,667 萬 | 16.4% | +5,764+1.7% | 加碼 | – |
| Invesco Nasdaq 100 ETF46138G649 | ETF | 178,287 | $2,656 萬 | 16.4% | +14,448+8.8% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751 | ETF | 112,806 | $2,397 萬 | 14.8% | +8,909+8.6% | 加碼 | – |
| Vanguard Real Estate ETF922908553 | ETF | 177,699 | $1,926 萬 | 11.9% | +11,836+7.1% | 加碼 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C409 | SHRT TRM CORP BD | 225,365 | $1,760 萬 | 10.8% | +3,317+1.5% | 加碼 | – |
| Vanguard Total Bond Market ETF921937835 | ETF | 195,651 | $1,556 萬 | 9.6% | −540.0% | 減碼 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C706 | INTER TERM TREAS | 229,915 | $1,446 萬 | 8.9% | −764−0.3% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629 | ETF | 42,752 | $1,017 萬 | 6.3% | +4,443+11.6% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 10,299 | $234.5 萬 | 1.4% | +7,375+252.2% | 加碼 | – |
| Schwab U.S. Small-Cap ETF808524607 | ETF | 24,089 | $114.1 萬 | 0.7% | +3,711+18.2% | 加碼依 2 比 1 拆股換算 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 2,913 | $89.8 萬 | 0.6% | +237+8.9% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Star FDS921909768 | VG TL INTL STK F | 14,006 | $83.7 萬 | 0.5% | +14,006 | 新進 | – |
| Schwab US Aggregate Bond ETF808524839 | ETF | 9,575 | $48.4 萬 | 0.3% | −207−2.1% | 減碼 | – |
| Schwab U.S. REIT ETF808524847 | ETF | 17,458 | $43.5 萬 | 0.3% | −1,012−5.5% | 減碼依 2 比 1 拆股換算 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 2,226 | $38.9 萬 | 0.2% | +1,055+90.1% | 加碼 | 歷史 |
| HTLFHeartland Financial USA Inc | COM | 5,189 | $24.8 萬 | 0.2% | +5,189 | 新進 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 73 | $23.8 萬 | 0.1% | +73 | 新進 | 歷史 |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 636 | $23.0 萬 | 0.1% | +48+8.2% | 加碼 | – |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 1,504 | $23.0 萬 | 0.1% | +1,504 | 新進 | 歷史 |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 78 | $21.7 萬 | 0.1% | +78 | 新進 | 歷史 |
| CSCOCisco Systems, Inc. | Stock | 3,796 | $21.2 萬 | 0.1% | +17+0.4% | 加碼 | 歷史 |
| TSLATesla, Inc. | Stock | 190 | $20.5 萬 | 0.1% | +190 | 新進 | 歷史 |
2021 年第 4 季之後清倉（3 檔）
2021 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。