Whelan Financial
- SEC CIK
- 0001894921
- 最新申報
- 2026/7/24
2022 年第 2 季持倉
持倉截至 2022/6/30，2022/7/18 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 22
- 較 2022 年第 1 季 0
- 總值
- $1.48 億
- 較 2022 年第 1 季 −$1,451 萬 (−8.9%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwab US Dividend Equity ETF808524797 | ETF | 353,343 | $2,531 萬 | 17.1% | +15,238+4.5% | 加碼 | – |
| Invesco Nasdaq 100 ETF46138G649 | ETF | 212,931 | $2,453 萬 | 16.6% | +34,644+19.4% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751 | ETF | 106,846 | $1,882 萬 | 12.7% | −5,960−5.3% | 減碼 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C409 | SHRT TRM CORP BD | 220,541 | $1,682 萬 | 11.4% | −4,824−2.1% | 減碼 | – |
| Vanguard Real Estate ETF922908553 | ETF | 171,855 | $1,566 萬 | 10.6% | −5,844−3.3% | 減碼 | – |
| Vanguard Total Bond Market ETF921937835 | ETF | 190,629 | $1,435 萬 | 9.7% | −5,022−2.6% | 減碼 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C706 | INTER TERM TREAS | 224,620 | $1,374 萬 | 9.3% | −5,295−2.3% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629 | ETF | 40,494 | $797.6 萬 | 5.4% | −2,258−5.3% | 減碼 | – |
| Schwab U.S. Small-Cap ETF808524607 | ETF | 59,618 | $232.4 萬 | 1.6% | +35,529+147.5% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 10,423 | $196.6 萬 | 1.3% | +124+1.2% | 加碼 | – |
| LOWLowes Companies Inc | Stock | 7,042 | $123.0 萬 | 0.8% | +7,042 | 新進 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 8,843 | $120.9 萬 | 0.8% | +6,617+297.3% | 加碼 | 歷史 |
| Schwab U.S. REIT ETF808524847 | ETF | 48,084 | $101.4 萬 | 0.7% | +30,626+175.4% | 加碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 2,169 | $55.7 萬 | 0.4% | −744−25.5% | 減碼 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 4,380 | $46.5 萬 | 0.3% | +2,920+200.0% | 加碼依 20 比 1 拆股換算 | 歷史 |
| Schwab US Aggregate Bond ETF808524839 | ETF | 9,447 | $45.2 萬 | 0.3% | −128−1.3% | 減碼 | – |
| Schwab U.S. Mid-Cap ETF808524508 | ETF | 6,273 | $39.4 萬 | 0.3% | +6,273 | 新進 | – |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 2,022 | $32.6 萬 | 0.2% | +2,022 | 新進 | 歷史 |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 111 | $24.3 萬 | 0.2% | +111 | 新進 | 歷史 |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 1,504 | $21.6 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| HTLFHeartland Financial USA Inc | COM | 5,189 | $21.6 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SENSSenseonics Holdings, Inc. | COM | 48,195 | $5.00 萬 | <0.1% | +48,195 | 新進 | 歷史 |
2022 年第 1 季之後清倉（5 檔）
2022 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2022 年第 1 季股數 | 2022 年第 1 季市值 | 2022 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Star FDS921909768 | VG TL INTL STK F | 14,006 | $83.7 萬 | 0.5% | – |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 636 | $23.0 萬 | 0.1% | – |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 78 | $21.7 萬 | 0.1% | 歷史 |
| CSCOCisco Systems, Inc. | Stock | 3,796 | $21.2 萬 | 0.1% | 歷史 |
| TSLATesla, Inc. | Stock | 190 | $20.5 萬 | 0.1% | 歷史 |