Whelan Financial
- SEC CIK
- 0001894921
- 最新申報
- 2026/7/24
2021 年第 4 季持倉
持倉截至 2021/12/31，2022/1/19 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 19
- 較 2021 年第 3 季 +3
- 總值
- $1.61 億
- 較 2021 年第 3 季 +$5,173 萬 (+47.3%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwab US Dividend Equity ETF808524797 | ETF | 332,341 | $2,686 萬 | 16.7% | −218,445−39.7% | 減碼 | – |
| Invesco Nasdaq 100 ETF46138G649 | ETF | 163,839 | $2,680 萬 | 16.6% | +163,839 | 新進 | – |
| Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751 | ETF | 103,897 | $2,348 萬 | 14.6% | +52,748+103.1% | 加碼 | – |
| Vanguard Real Estate ETF922908553 | ETF | 165,863 | $1,924 萬 | 11.9% | +97,862+143.9% | 加碼 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C409 | SHRT TRM CORP BD | 222,048 | $1,804 萬 | 11.2% | +65,673+42.0% | 加碼 | – |
| Vanguard Total Bond Market ETF921937835 | ETF | 195,705 | $1,659 萬 | 10.3% | +64,346+49.0% | 加碼 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C706 | INTER TERM TREAS | 230,679 | $1,533 萬 | 9.5% | +66,025+40.1% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629 | ETF | 38,309 | $976.0 萬 | 6.1% | −6,120−13.8% | 減碼 | – |
| Schwab U.S. Small-Cap ETF808524607 | ETF | 10,189 | $104.3 萬 | 0.6% | +28+0.3% | 加碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 2,676 | $90.0 萬 | 0.6% | −240−8.2% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 2,924 | $70.6 萬 | 0.4% | +7+0.2% | 加碼 | – |
| Schwab US Aggregate Bond ETF808524839 | ETF | 9,782 | $52.7 萬 | 0.3% | −233−2.3% | 減碼 | – |
| Schwab U.S. REIT ETF808524847 | ETF | 9,235 | $48.7 萬 | 0.3% | −4,761−34.0% | 減碼 | – |
| CSCOCisco Systems, Inc. | Stock | 3,779 | $23.9 萬 | 0.1% | +18+0.5% | 加碼 | 歷史 |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 588 | $23.4 萬 | 0.1% | −207−26.0% | 減碼 | – |
| BPBP PLC | ADR | 8,684 | $23.1 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 1,284 | $22.1 萬 | 0.1% | +1,284 | 新進 | – |
| LOWLowes Companies Inc | Stock | 836 | $21.6 萬 | 0.1% | +836 | 新進 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 1,171 | $20.8 萬 | 0.1% | +1,171 | 新進 | 歷史 |
2021 年第 3 季之後清倉（1 檔）
2021 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2021 年第 3 季股數 | 2021 年第 3 季市值 | 2021 年第 3 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Schwab U.S. Mid-Cap ETF808524508 | ETF | 3,191 | $24.5 萬 | 0.2% | – |