Whelan Financial
- SEC CIK
- 0001894921
- 最新申報
- 2026/7/24
2024 年第 4 季持倉
持倉截至 2024/12/31，2025/2/14 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 59
- 較 2024 年第 3 季 +16
- 總值
- $2.54 億
- 較 2024 年第 3 季 +$1,152 萬 (+4.7%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Nasdaq 100 ETF46138G649 | ETF | 236,205 | $4,971 萬 | 19.5% | −3,132−1.3% | 減碼 | – |
| Schwab US Dividend Equity ETF808524797 | ETF | 1,685,510 | $4,605 萬 | 18.1% | +44,126+2.7% | 加碼依 3 比 1 拆股換算 | – |
| Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751 | ETF | 131,607 | $3,162 萬 | 12.4% | −1,604−1.2% | 減碼 | – |
| Vanguard Real Estate ETF922908553 | ETF | 252,989 | $2,254 萬 | 8.9% | +1,749+0.7% | 加碼 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C409 | SHRT TRM CORP BD | 208,288 | $1,625 萬 | 6.4% | +3,245+1.6% | 加碼 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C706 | INTER TERM TREAS | 256,356 | $1,487 萬 | 5.8% | +9,644+3.9% | 加碼 | – |
| Vanguard Total Bond Market ETF921937835 | ETF | 203,095 | $1,460 萬 | 5.7% | +7,255+3.7% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629 | ETF | 47,960 | $1,267 萬 | 5.0% | −476−1.0% | 減碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 29,003 | $726.3 萬 | 2.9% | +7,458+34.6% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr464287572 | GLOBAL 100 ETF | 45,582 | $459.3 萬 | 1.8% | +1,096+2.5% | 加碼 | – |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 26,374 | $354.2 萬 | 1.4% | +10,035+61.4% | 加碼 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 6,793 | $286.3 萬 | 1.1% | +2,707+66.3% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 6,802 | $197.1 萬 | 0.8% | +50+0.7% | 加碼 | – |
| Schwab U.S. Small-Cap ETF808524607 | ETF | 74,265 | $192.0 萬 | 0.8% | 00.0% | 不變依 2 比 1 拆股換算 | – |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 7,851 | $172.2 萬 | 0.7% | +1,573+25.1% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Russell Top 200 Growth ETF464289438 | ETF | 7,314 | $172.1 萬 | 0.7% | 00.0% | 不變 | – |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 2,931 | $171.6 萬 | 0.7% | +508+21.0% | 加碼 | 歷史 |
| LOWLowes Companies Inc | Stock | 6,555 | $161.8 萬 | 0.6% | −669−9.3% | 減碼 | 歷史 |
| AVGOBroadcom Inc. | Stock | 4,593 | $106.5 萬 | 0.4% | +1,551+51.0% | 加碼 | 歷史 |
| COSTCostco Wholesale Corp | Stock | 946 | $86.7 萬 | 0.3% | +195+26.0% | 加碼 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 3,276 | $78.5 萬 | 0.3% | +7+0.2% | 加碼 | 歷史 |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 4,102 | $78.1 萬 | 0.3% | +892+27.8% | 加碼 | 歷史 |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 3,939 | $74.6 萬 | 0.3% | +430+12.3% | 加碼 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 1,627 | $73.7 萬 | 0.3% | +332+25.6% | 加碼 | 歷史 |
| Schwab U.S. Mid-Cap ETF808524508 | ETF | 25,900 | $71.8 萬 | 0.3% | −1,037−3.8% | 減碼依 3 比 1 拆股換算 | – |
| TSLATesla, Inc. | Stock | 1,677 | $67.7 萬 | 0.3% | +405+31.8% | 加碼 | 歷史 |
| SOUNSoundhound AI, Inc. | CLASS A COM | 29,400 | $58.3 萬 | 0.2% | +29,400 | 新進 | 歷史 |
| HTLFHeartland Financial USA Inc | COM | 9,043 | $55.4 萬 | 0.2% | +30.0% | 加碼 | 歷史 |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 1,050 | $53.7 萬 | 0.2% | −92−8.1% | 減碼 | – |
| iShares Core Dividend Growth ETF46434V621 | ETF | 8,385 | $51.4 萬 | 0.2% | −122−1.4% | 減碼 | – |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 3,009 | $50.4 萬 | 0.2% | +358+13.5% | 加碼 | 歷史 |
| CVXChevron Corp | Stock | 3,117 | $45.2 萬 | 0.2% | +83+2.7% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 798 | $43.0 萬 | 0.2% | +9+1.1% | 加碼 | – |
| Schwab U.S. REIT ETF808524847 | ETF | 20,260 | $42.7 萬 | 0.2% | −30.0% | 減碼 | – |
| KLACKLA Corp | COM NEW | 654 | $41.2 萬 | 0.2% | +654 | 新進 | 歷史 |
| VVisa Inc. | Stock | 1,241 | $39.2 萬 | 0.2% | +420+51.2% | 加碼 | 歷史 |
| WMTWalmart Inc. | Stock | 4,339 | $39.2 萬 | 0.2% | +97+2.3% | 加碼 | 歷史 |
| LLYEli Lilly & Co | Stock | 484 | $37.4 萬 | 0.1% | +28+6.1% | 加碼 | 歷史 |
| IBMInternational Business Machines Corp | Stock | 1,548 | $34.0 萬 | 0.1% | +238+18.2% | 加碼 | 歷史 |
| ORCLOracle Corp | Stock | 1,861 | $31.0 萬 | 0.1% | +462+33.0% | 加碼 | 歷史 |
| CRMSalesforce, Inc. | Stock | 883 | $29.5 萬 | 0.1% | +883 | 新進 | 歷史 |
| SNPSSynopsys Inc | COM | 601 | $29.2 萬 | 0.1% | +601 | 新進 | 歷史 |
| AMATApplied Materials Inc | Stock | 1,761 | $28.6 萬 | 0.1% | +1,761 | 新進 | 歷史 |
| CRWDCrowdStrike Holdings, Inc. | Stock | 828 | $28.3 萬 | 0.1% | +828 | 新進 | 歷史 |
| AXPAmerican Express Co | Stock | 942 | $28.0 萬 | 0.1% | +942 | 新進 | 歷史 |
| HDHome Depot, Inc. | Stock | 688 | $26.8 萬 | 0.1% | +159+30.1% | 加碼 | 歷史 |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 2,453 | $26.4 萬 | 0.1% | +76+3.2% | 加碼 | 歷史 |
| LRCXLam Research Corp | Stock | 3,519 | $25.4 萬 | 0.1% | +3,519 | 新進 | 歷史 |
| DISWalt Disney Co | Stock | 2,211 | $24.6 萬 | 0.1% | +2,211 | 新進 | 歷史 |
| MAMastercard Inc | Stock | 464 | $24.4 萬 | 0.1% | +464 | 新進 | 歷史 |
| Schwab US Aggregate Bond ETF808524839 | ETF | 10,461 | $23.7 萬 | 0.1% | −739−6.6% | 減碼依 2 比 1 拆股換算 | – |
| NFLXNetflix Inc | Stock | 266 | $23.7 萬 | 0.1% | +266 | 新進 | 歷史 |
| CVBFCVB Financial Corp | COM | 10,619 | $22.7 萬 | 0.1% | +10,619 | 新進 | 歷史 |
| UNHUnitedHealth Group Inc | Stock | 445 | $22.5 萬 | 0.1% | +445 | 新進 | 歷史 |
| CCLCarnival Corp Ltd. | UNIT 99/99/9999 | 8,832 | $22.0 萬 | 0.1% | +8,832 | 新進 | 歷史 |
| PANWPalo Alto Networks Inc | Stock | 1,164 | $21.2 萬 | 0.1% | +1,164 | 新進 | 歷史 |
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | 1,188 | $21.1 萬 | 0.1% | +1,188 | 新進 | 歷史 |
| BACBank of America Corp | Stock | 4,639 | $20.4 萬 | 0.1% | +4,639 | 新進 | 歷史 |
| SENSSenseonics Holdings, Inc. | COM | 48,156 | $2.52 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2024 年第 3 季之後清倉（1 檔）
2024 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2024 年第 3 季股數 | 2024 年第 3 季市值 | 2024 年第 3 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr46435G532 | MSCI GBL SUS DEV | 3,263 | $27.7 萬 | 0.1% | – |